волны Эллиотта

После небольшого превышения 1.3000 8 октября, USDCAD отступил к 1.2926 через два дня. Учитывая, что пара снижалась с тех пор, как вершина 1.3386 была показана в конце июня, предположение, что медведи возвращаются, было вполне оправдано. Кроме того, обозначилась нисходящая трендовая линия, которая ранее приводила к значительным распродажам два раза.
Согласно традиционному техническому анализу, имело смысл ожидать большей слабости после того, как быки USDCAD были первоначально отброшены в третий раз. С другой стороны, волновой анализ Эллиотта опирается на гораздо большее, чем простая линия тренда. Это метод распознавания образов, который может помочь трейдерам заранее определить ненадежные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому вместо того, чтобы присоединиться к медведям между 1.3000 и 1.2900 на прошлой неделе, мы решили более подробно рассмотреть структуру ралли с 1.2783 до 1.3010. Следующий 30-минутный ценовой график USDCAD был отправлен подписчикам в качестве краткосрочного обновления в среду утром, в то время как пара все еще колебалась около 1.2960. (некоторые отметки были удалены для этой статьи)

( Читать дальше )

Существует причина, по которой это называется «торговля», а не «ловля максимумов/минимумов». Последнее буквально невозможно даже с лучшими торговыми инструментами и методами. Даже волновой принцип Эллиотта, который мы считаем лучшим методом анализа ценового поведения, не может сказать нам точного уровня цен, на котором рынок будет менять направление. Тем не менее, он может обеспечить дорожную карту для нас, иногда на месяцы вперёд. USDJPY — недавний пример. График ниже был отправлен нашим подписчикам почти три месяца назад — до открытия рынка в понедельник, 23 июля. Это показывает, что при правильных обстоятельствах трейдеры могут действительно подготовиться ко всему паттерну, не беспокоясь обо всех новостях, которые будут учитываться рынком по мере его развертывания.
Как видно, восстановление с 104,64 до 111,40 было пятиволновым импульсом учебника в волне a), обозначенным i-ii-iii-iv-v, где волна i была ведущей диагональю. Волна b) затянула USDJPY до 108,11, но быки все еще были живы и сумели поднять пару до нового максимума 113,18. Так как волна а) была пятиволновым импульсом, волна в) должна была развиваться как движущая волна. Проблема заключалась в том, что рост от 108,11 до 113,18 состоял всего из трех волн, обозначенных a-b-c. Единственным оставшимся вариантом для волны c) на этом этапе разработки была конечная диагональ, где каждая волна представляет собой трехволновую последовательность.



( Читать дальше )

«Забытая» причина, почему финансовые мании повторяются
Если вы достаточно взрослые, чтобы помнить финансовую вершину в 2000 году, то на тот момент, когда оценки на фондовом рынке достигли таких рекордных крайностей, графики акций интернет-компаний выглядели как копии пузыря Южных морей 1720 года или тюльпаномании 1630-х годов.Затем разразился резкий крах доткомов, который уничтожил много портфелей.

Но всего семь лет спустя оптимизм на фондовом рынке стал еще более высокие экстремальным. За пиком 2007 года последовал гораздо более жестокий, повсеместный рынок медведей, самый худший с начала 1930-х годов. Разумеется, вы можете подумать, что в этом случае общественность наконец узнала, что фондовый рынок рискован и долгое время оставалась в стороне.

Нет. Даже «край финансового Армагеддона», который мы видели осенью 2008 года, не удержал их от того, чтобы снова впрыгнуть. Спустя несколько лет Джо-Инвестор вернулся на рынки.



( Читать дальше )

Вчера SPX упал на 95 пунктов или на 3,3%. В этой статье мы расскажем вам об ошибке, которую мы сделали, а именно не увидели леса за деревьями, чтобы вы не сделали этого в следующий раз. S&P 500 входит в наши премиальные пакеты, и подписчики получают обновления на нем до открытия рынка каждый понедельник и среду. Поскольку почти все в отрасли финансовых услуг говорят о скором крахе фондового рынка, сильная распродажа, как вчера, была вопросом не «если», а «когда». Хотя на этот вопрос очень сложно ответить, график Волн Эллиотта S&P 500, показанный ниже, фактически мог предупредить нас на десять дней раньше текущего падения.
Этот 3-часовой график был отправлен подписчикам до открытия рынка в понедельник, 1 октября. Как видно, это дало нам не одну, не две, а три причины не присоединиться к быкам выше 2900. Во-первых, в волне (4) был идеальный треугольник abcde, что означало, что SPX уже был в последней волне — (5 ) — большей бычьей последовательности. Во-вторых, волновая структура волны (5) уже могла рассматриваться как полный пятиволновый импульс и, как утверждает теория, должна была последовать трехволновая коррекция. И, в-третьих, RSI демонстрировал сильную медвежью дивергенцию между волнами 3 и 5 в (5). К моменту, когда мы должны были отправить обновление 10 октября, S&P 500 опустился до 2862. До сих пор всё хорошо. Затем мы отправим это обновление на 15-минутках. И это все испортило.

( Читать дальше )

Конечно, все акции более рискованны по более высокой цене, но после феноменального роста Boeing за последние два года очень легко забыть, что он действительно может упасть. Это риск, которым никогда нельзя пренебрегать. BA только поднялся на новый рекордный максимум, и последнее, что большинство инвесторов ждёт, — это снижение цен, особенно учитывая лидирующие позиции на рынке и увеличение прибыли. Но вместо того, чтобы использовать будущие оценки прибыли, которые, возможно, никогда не материализуются, чтобы оправдать текущие рыночные оценки, мы ищем ранние признаки неприятностей в виде паттернов Волн Эллиотта. Кажется, что 2-часовой график, показанный ниже, является одним из таких тревожных паттернов.
Boeing потратил большую часть 2018 года на колебания в диапазоне от 310 до 370 долларов за акцию. Фактически, с течением времени диапазон становился все более узким, и в конце концов акции начали расти до 394 долларов сегодня. Паттерн, который может объяснить поведение Boeing, называется сходящимся треугольником. Он помечен как a-b-c-d-e, где каждая волна меньше предыдущей. Смысл треугольников заключается в том, что они предшествуют последней волне в движении старшей размерности. Это означает, что, как только нынешний импульсный рост закончится, должен последовать медвежий разворот. На момент написания этой статьи похоже, что Boeing находится в середине пятиволнового импульса в волне 5. Это говорит нам о том, что в краткосрочной перспективе все еще есть место для быков. Предполагается, что отметка в 400 долларов будет превышена, и 430 долларов, вероятно, также будут достигнуты. Однако, быки будут ходить по тонкому льду. Ожидаемое снижение приведет к тому, что цена акций вернется к уровню поддержки волны 4 около $ 320-300, что может быть снижением на 25% — 30%. Настало время «быть осторожными, когда другие будут алчными», как однажды сказал великий Уоррен Баффет.перевод отсюда