Северсталь

Европарламент выступил за отмену проекта «Северный поток — 2»

Европарламент призывает отменить проект «Северный поток — 2». Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами по итогам сессии в Страсбурге и посвященной «оценке последних событий, связанных с соглашением об ассоциации Украины и ЕС». «Украина играет важнейшую роль в европейской сети энергоснабжения, и депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2» в обход Украины, поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности. Они, таким образом, призывают отменить его», — говорится в резолюции. Депутаты также призвали Евросоюз и входящие в него страны представить санкции против России, если украинские моряки не будут освобождены после конфликта с Украиной в Керченской проливе, произошедшем 25 ноября.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/12/13/789185-evroparlament-otmenu-severnii-potok-2

«Северсталь» передаст управление Яковлевским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) своей подконтрольной компании — «Карельскому окатышу».

Сделка будет вынесена на одобрение совета директоров компании в декабре 2018 года.

«Северсталь» приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа на открытом аукционе в конце ноября у «Металл-Групп».

Сумма сделки составила 7,89 млрд рублей.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/severstal-peredast-100percent-akciy-yakovlevskogo-goka-karelskomu-okatyshu-1027782415

Мы ожидаем, что динамика цены на сталь на локальных рынках будет нейтральная, но укрепление доллара будет давить на цены.

Мы продолжаем считать, что снижение цен стали относительно уровней 1 полугодия 2018 года продолжится, и это скажется на финансовых показателях компании в 4 кв. 2018.

В случае, если в 2019 году среднегодовая цена стали снизится на 5% (при неизменном курсе рубля и итоговом падении цен в 8%-10%), то EBITDA в 2019 году составит около $2,6 млрд., а дивиденды будут $959 млн. При требуемой дивидендной доходности 10% и мультипликаторе EV/EBITDA 5х стоимость акции окажется в диапазоне от 1048 р. до 771 р., что сделает «Северсталь» кандидатом на шорт. Компания говорит, что сохранит дивиденд, но новые проекты, CAPEX и M&A приведут к росту долга и неминуемому снижению оценки. Единственный фактор страховки – дальнейшее ослабление рубля.

Подведение итогов предыдущего прогноза.

По факту, в течение ноября месяца был боковик. Верх – район 1 050 руб., а низ район 985 руб. Ушли ниже локального восходящего тренда, который начался в июне прошлого года, раньше я его считал основным для движение вверх, сейчас в ближайшие дни, если вернемся обратно выше этого уровня (я считаю, что так и будет), то скорее всего пойдем вверх (ниже не пойдем из-за высоких дивидендов, если даже Северсталь будет платить по 20 руб. в квартал, то уже доходность больше 8% годовых!). С одной оговоркой — при спокойной внешней политической обстановке.

Декабрь.

В одной умной книжке написано, что если сейчас цена вернется на уровень выше 990 руб., то это будет означать, что мы имеем дело с коррекцией на растущем тренде. И посему я больше придерживаюсь этого сценария развития событий. А соответственно, если это коррекция, то у нас должна быть новая вершина. За данный сценарий голосует еще и не закрытый гэп на 1090 руб., предполагаю, что его будут закрывать в этом месяце.

Считаю, что будет в этом месяце рост, хотелось бы предновогоднее ралли!!! При движении вверх очень вероятно сходить на 1170 руб. и опять же пробивая этот уровень никто не отменял похода на 1300 руб., хотя сейчас вроде бы это и маловероятно, но возможно.

Всем привет. Очередной чудесный день. Закупились по 160-162 и снова взлетели к 166-167 :-))) Профит шикарнейший. Менеджмент выступил и вновь подтвердил что будет рекомендовать увеличение дивидендов, так что держим теперь наши лонги и даем прибыли расти :-))) Проданный доллар также пошел падать и теперь дает себя купить значительно дешевле :-))) Все что покупаю растет, все что продаю падает, жизнь прекрасна :-)))

Всем привет. Ситуация на рынках нейтральная. Из негатива отказ Трампа от встречи с Путиным в Аргентине. С другой стороны он там и с лидерами Турции и Южной Кореи отказался встречаться, так что это норма :-))) Тем не менее по валюте ждем небольшой рост. По Газпрому по-прежнему ждем отчет МСФО. В целом мы вчера неплохо пофиксили часть наших лонгов по 167, так что если на рынке все же произойдет залив то можно будет часть наших лонгов откупать. Делать это желательно в районе 160-162. Так же помним что сегодня закрытие месяца и возможны самые неадекватные движения на рынке :-)))

«Газпром» поделится потоком. Компания думает о росте дивидендов

«Газпром» может увеличить дивиденды по итогам 2018 года как минимум на 2 руб., хотя до этого предлагал заморозить их на уровне прошлого года — 8,04 руб. на акцию. Компанию заставил передумать высокий денежный поток из-за роста цен на нефть и газ и рекордного экспорта. По мнению аналитиков, «Газпром» может выплатить дивиденды в 10–11 руб. на акцию, но это все равно будет более чем в два раза ниже уровня, ожидаемого Минфином, который настаивает на выплате 50% от чистой прибыли по МСФО.

https://www.kommersant.ru/doc/3813801

«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту