Сбер

1. Индекс вчера потестил низ текущего боковика 3073. От него произошел высокий отскок, сил хватило на тест 3166. Выше выйти не смогли.
2. спек лонги ушли по целям.
3. ЦБ начал действовать — ударив тяжелой артиллерией. Осуществлен 1 вход в длинные ОФЗ. Индекс RGBI достиг важной для меня точки 123,5. Ниже мы уходили только в 2 случаях. 1 Крым наш 2. СВО 2022
4. Оформил хедж к среднесрочному портфелю. 
5. Имеется достаточный запас кэша.
6. Просится закрытие гэпа 3000+ для начала
7. Не шортите газпром
8. Играем укрепление рубля
9. Читаем книги и ходим 10 000 шагов в день
10. Опен в районе 3100



Удачи

t.me/ATOR_INVEST

15 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 2450мр, фьючерсы продали 800мр.
ГП купили 150мр, фьючерсы купили 40мр.

Интерпретация.
В понедельник ЦБ РФ заявил о намерении повысить ключевую ставку, сегодня в 10-30 объявил о новой ставке — 12%. Поднял сразу на 3,5%.
Вчера валюта падала, сегодня выросла. Коррекция — «покупай на слухах, продавай на фактах».
Игра в валюте продолжается.
Сбер в размашистом флете, осевая 264, ±2%.

Сегодня произошло необычайно сильное событие — банки взяли у ЦБ РФ кредиты на 7,5 трлн. рублей. Это 80 млрд. долларов. Таких денег финансовой системе не переварить. Обычно на корр. счетах в ЦБ РФ банки имеют 3 трлн. рублей. 24 июля была аналогичная операция на сумм 5 трлн. рублей, срок операции 2-3 дня.

Что это?

Предположу — крупные экспортеры и банки (Роснефть, ВТБ...) перекладываются из валюты в ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ. Операция согласована с руководством страны. Договорились о курсе — 90 рублей за доллар. Новый актив будут использовать для развития производства в РФ и «приватизации-национализации» недружественных активов.

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка на 15 августа.
Эйфория простив ставки ЦБ! Кто победит?
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

График Рубль-доллар: Желтая линия была нарисована на сегодняшнем видео, но отскок получили в два раза сильнее чем я ожидал. так что с текущих значений ожидаю вниз (желтая стрелочка).
Считаю. что у нас было много шортистов, которые отыгрывали заседание ЦБ с коротким стопом, поэтому их вынесло, сейчас цена должна пойти вниз.

( Читать дальше )

Итак — основная и главная точка цель 3226 — поставленная после февраля 2022г. — достигнута.

Так совпало — что в момент ее достижения ЦБ заявил об экстренном заседании банка России сегодня — 15 августа.

Перед этим вбросили инфу, что в целях стабилизации финансовой системы допускают повышение ставки в динамике до 4%.

Этих двух фактов хватило на то, чтобы за час слить рост последних 3 дней на рынке.

Если по существу — причина роста доллара — не ставка. И не такими кардинальными мерами как резкое повышение ставки лечить проблему.
Есть более простые, эффективные и щадящие в своей побочке меры.

А так напоминает лечение зуба ломом или гашение легкой простуды мощными антибиотиками.

Думаю ставку повысят на 1,5-2%. Страх рынка был, что сразу на 4%.

Так что до заседания ЦБ будет тревожная и нервная проторговка. По факту ставки скорее отскок к вчерашнему падению и в фонде и в баксе.


Вчера же под 3226 — сдавал остатки лонгов спек. Даже пошортил рынок, но откупил рано.

На вечерке восстановил спек лонг в ВТБ и роснефти. Удерживаю пока лонг ри — взятый под идею коррекции в баксе.

( Читать дальше )

Что произошло с Российским рынком акций за понедельник?

 

$LKOH — Сегодня Лукойл пробивал вверх свой уровень сопротивления, показывая неплохой рост, но после новостей Лукойл решил пойти ниже.

 

Лукойл дошел до уровня поддержки от которого он совершил отскок. Уровень этот приходится на 6015.

 

Поэтому, пока Лукойл находится выше 6015, все чтобы он ни нарисовал будет считаться бычьим знаком.

 

Также, если мы посмотрим на Лукойл чуть ближе, то в целом мы можем заметить некоторую базу.

 

База по Лукойлу находится от 6000 до 6400. Следовательно пока Лукойл находится в этой базе, он может совершать небольшие движения в рамках некоторой волатильности.

 

$ROSN — Роснефть с утра пробила вверх 550, успев дойти до 565, от куда после новостей пошел слив.

 

Роснефть дошла до уровня поддержки от которого она начала постепенно подрастать, что говорит о покупателях, которые переняли инициативу у продавцов.

 

В целом это неплохо. Поэтому, пока Роснефть находится выше своего уровня поддержки, который приходится на 536, все, чтобы она ни нарисовала будет считаться бычьим знаком.

( Читать дальше )

У каждого инвестора свой взгляд на рынок. 
Кто-то инвестирует в дивдоходность, а кто-то в рост котировок за счет существенной недооценки актива. И те акции, которые существенно отстают в росте от остальных так или иначе привлекают внимание тех инвесторов, которые покупают бумаги на перспективу роста их цены в будущем. 

Дивиденды не платят более половины торгуемых на бирже компаний.
тот же Яндекс с ценником в 2700р., и имеющий достаточно туманные перспективы не валится к номиналу = в 1к!!!…
туда же можно отнести убыточный ОЗОН и ВК ...
так же и Мечел с номиналом 10р. не собирается баловать акционеров дивидендами. Только долги кроет. ценник уже 250р. ...
примеров можно приводить десятками.

Кто-то покупает акции на перспективу роста.например Норникель, цена по отчетам в 4 раза меньше рыночной.
прибыль у компании упала существенно, дивиденды перестал платить с 22 года.
Мы имеем пол рынка акций роста на перспективу. типа отобьют когда то в будущем текущую цену.
Вторую добрую половину рынка с оценкой около реальной стоимости и диввыплатами до 10% годовых…

( Читать дальше )

В пятницу индекс МБ закрыл неделю выше 3153, но ниже 3166.
Сегодня пробуем пройти 3166. Не получится — еще возможна волна коррекции в район 3000.
Получится — нас ждет новый годовой хай по индексу.

Девальвация продолжается.
Очевидно, что это сознательный процесс. Экономического смысла и причин нахождения доллара выше 90 нет.
Ждем, когда закончится спекулятивная игра на разгон, будет принято политическое решение нажать на стоп и примут наконец меры воздействия, коих достаточно, для стабилизации курса и возврата в район 87-90 по баксу.


Влияние ставки на этот процесс — минимально.

Ну а сегодня смотрим за 3166.

Не проходим — 2 часть спеклонга пока скину.

Удачи

t.me/ATOR_INVEST

На псевдороссийском псевдорынке складывается интересная ситуация...

По последним незасекреченным данным, российским юрикам и физикам принадлежит 5.6% акций Сбера. Все остальное — у российских чиновников и еврейских банкиров иностранных инвесторов. Ни первые ни вторые сейчас не торгуют.

Текущая капа Сбера: 5.7 трлн. руб. или $57 млрд. по текущему царскому курсу (чтобы дедушке было проще делить).

Если расклад не изменился, то для выкупа 5.6% акций по текущим ценам нужно около $3 млрд. Смешные деньги по российским меркам.

После этого, владелец пакета 5.6% может спокойно поднимать цену акций Сбера на любую высоту, торгуя сам с собой без затрат и рисков. Например, может сделать цену 1000 руб. за акцию.

Сбер станет хитом. Журналисты и блогеры будут ссать кипятком. Толпа ломанется покупать на всю котлету. На ней аферист сможет закрыться, делая сотни процентов профита.

И главное — все законно. ЦБ прокукарекает — все нормуль. Рыночек порешал!))

Что произошло с рынком за пятницу?

 

$LKOH — Лукойл поджимался под самый максимум, что говорит о сильных покупателях, которые выкупают цену под закрытие.

 

Также у Лукойла есть уровень сопротивления, который он может пробить вверх.

 

Этот уровень находится на 6300. Поэтому, как только Лукойл пробьет вверх 6300 далее может пойти его рост.

 

$ROSN — Роснефть вчера выглядела слабее Лукойла, но сегодня догнала!

 

Акция ходит вместе с Лукойлом. Но вот у Лукойла есть уровень сопротивления, а Роснефть его сегодня пробила, что говорит о ее силе.

 

Да и Роснефть сегодня стоила 549,6, а ведь только недавно она была 500.

 

Акция начала подходить к уровню сопротивления, который приходится на 550, пробив который она может совершить движение выше.

 

Поэтому пока акция находится ниже 550, все, чтобы она ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

 

$GAZP — Газпром всю прошедшую торговую сессию стоял на одном и том же месте.

 

Хоть газпром и стоит на месте, с каждым днем он пытается приблизиться к сопротивлению, которое он так и хочет пробить.

( Читать дальше )