БКС
2 201 010 ₽
Акции РФ | 1 681 853 ₽ | 14.70% |
Акции других стран | 179 002 ₽ | -17.62% |
Облигации | 340 155 ₽ | -2.98% |
Общая стоимость | 2 201 010 ₽ | |
Прибыль | 169 988 ₽ | 7.72% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 315.59 | -0.82% | 1130 | 186.58 | 356 617 | 21.2 | +145 778 | +69.14% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 139.5 | -0.88% | 43 | 4 851.0 | 306 999 | 18.3 | +98 404 | +47.17% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 120.29 | -1.03% | 1100 | 194.81 | 132 319 | 7.9 | -81 972 | -38.25% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 711.60 | -1.99% | 172 | 388.66 | 122 395 | 7.3 | +55 546 | +83.09% | ||
5 | МосБиржа | MOEX | 228.68 | -2.9% | 370 | 90.32 | 84 612 | 5.0 | +51 194 | +153.20% | ||
6 | Система ао | AFKS | 24.911 | -3.6% | 3200 | 10.670 | 79 715 | 4.7 | +45 571 | +133.47% | ||
7 | Полюс | PLZL | 12 061.0 | -0.14% | 6 | 5 373.9 | 72 366 | 4.3 | +40 123 | +124.44% | ||
8 | Новатэк ао | NVTK | 1 039.6 | -2.38% | 67 | 1 244.8 | 69 653 | 4.1 | -13 748 | -16.48% | ||
9 | Роснефть | ROSN | 559.25 | -1.31% | 124 | 406.33 | 69 347 | 4.1 | +18 962 | +37.63% | ||
10 | Татнфт 3ап | TATNP | 669.4 | -1.09% | 95 | 488.4 | 63 593 | 3.8 | +17 195 | +37.06% | ||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.455 | -2.22% | 900 | 36.506 | 60 710 | 3.6 | +27 855 | +84.78% | ||
12 | Магнит ао | MGNT | 6 634.0 | + 0.22% | 9 | 5 106.5 | 59 706 | 3.6 | +13 747 | +29.91% | ||
13 | НЛМК ао | NLMK | 187.52 | -0.52% | 300 | 155.81 | 56 256 | 3.3 | +9 513 | +20.35% | ||
14 | МТС-ао | MTSS | 288.55 | -0.43% | 110 | 304.53 | 31 741 | 1.9 | -1 758 | -5.25% | ||
15 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.11 | -0.54% | 400 | 77.19 | 28 844 | 1.7 | -2 032 | -6.58% | ||
16 | Россети | FEES | 0.10428 | -2.07% | 270000 | 0.17039 | 28 156 | 1.7 | -17 850 | -38.80% | ||
17 | ФосАгро ао | PHOR | 5 846 | 0% | 4 | 6 980 | 23 384 | 1.4 | -4 536 | -16.25% | ||
18 | ВТБ ао | VTBR | 0.019925 | -2.3% | 910000 | 0.040089 | 18 132 | 1.1 | -18 349 | -50.30% | ||
19 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9010 | + 0.27% | 2500 | 4.0685 | 9 753 | 0.6 | -419 | -4.12% | ||
20 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.080 | -2.29% | 150 | 38.707 | 6 312 | 0.4 | +506 | +8.72% | ||
21 | ГМКНорНик | GMKN | 138.40 | -0.1% | 9 | 18 472.00 | 1 246 | 0.1 | -165 002 | -99.25% | ||
22 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 11 | 2 294.2 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 1 488 361 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 681 853 ₽ |
прибыль/убыток | + 218 728 ₽ |
прирост активов, % | + 14.70% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | TCS | $36.98 | 0% | 22 | $29.14 | $814 | 40.5 | $ +173 | +26.92% | ||
2 | Yandex N.V. | YNDX | $25.36 | 0% | 23 | $54.64 | $583 | 29.0 | $ -673 | -53.59% | ||
3 | NVIDIA | NVDA | $433.05 | 0% | 1 | $200.00 | $433 | 21.6 | $ +233 | +116.53% | ||
4 | X5 Retail Group | FIVE@GS | $23.80 | 0% | 6 | $30.69 | $143 | 7.1 | $ -41 | -22.45% | ||
5 | Citibank. N.A. | VKCO@GS | $5.94 | 0% | 6 | $26.01 | $36 | 1.8 | $ -120 | -77.16% |
Нач. стоимость активов | $ 2 438 | 217 291 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 2 008 | 179 002 ₽ |
прибыль/убыток | $ -430 | -38 288 ₽ |
прирост активов, % | -17.62% | -17.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26215 | 99.9670 | 0.0% | 2023-08-16 | 0.00 | 61 | 99.5878361 | 60 980 | 31.3 | +231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | iВУШ 1P1 | 95.49 | 19.8% | 2025-06-25 | 33.66 | 41 | 103.870 | 39 151 | 20.1 | -3 436 | 1 380 | 1 274 | 5 535 | 4 | +13.00% | 26.06.2024 | ||
3 | СамолетP10 | 98.60 | 18.7% | 2024-08-21 | 22.81 | 38 | 97.564 | 37 468 | 19.2 | +394 | 867 | 267 | 3 477 | 4 | +9.38% | 21.08.2024 | ||
4 | iКарРус1P1 | 94.40 | 19.9% | 2025-08-06 | 32.41 | 39 | 100.8076923 | 36 816 | 18.9 | -2 499 | 1 264 | 583 | 5 070 | 4 | +12.90% | 07.08.2024 | ||
5 | ГЛОРАКС1Р1 | 97.49 | 20.1% | 2025-03-11 | 37.40 | 21 | 100.28 | 20 473 | 10.5 | -586 | 785 | 69 | 3 150 | 4 | +14.96% | 10.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 194 888 ₽ |
прибыль/убыток | -5 895 ₽ |
Общий годовой купон | 17 232 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.84% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ БО06 | 98.8001 | 15.2% | 2027-07-28 | 19.45 | 7 | 99.6575 | 6 916 | 56.0 | -60 | 136 | 105 | 273 | 2 | +3.91% | 31.07.2024 | 05.08.2024 | |
2 | Полюс Б1P2 | 90.4974 | 7.3% | 2027-08-24 | 18.95 | 6 | 95.951 | 5 430 | 44.0 | -327 | 114 | 71 | 228 | 2 | +3.96% | 27.08.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 12 346 ¥ | 145 267 ₽ |
прибыль/убыток | -387 ¥ | -4 557 ₽ |
Общий годовой купон | 501 ¥ | 5 896 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.06% | + 4.06% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 37 629 | 15,8% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,2% | 11 061 | 36,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 3 850 | 11,6% |
4 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 3 709 | 8,3% |
5 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 3 597 | 7,1% |
6 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 3 352 | 4,2% |
7 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,8% | 2 391 | 5,2% |
8 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,1% | 1 664 | 4,9% |
9 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 1 176 | 4,2% |
10 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 60 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 68 490₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 4 947 | 4 163 | 7 928 | 1 155.0 | 13.2% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 2 848 | 7 903 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпромнефть | 3 374 | 3 679 | 3 520 | 641.1 | 14.4% | 76% | 5.3 | 1.0 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Московская биржа | 521 | 521 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
5 | АФК Система | 240 | 1 302 | 1 046 | -9.1 | 2.1% | -55% | -26.5 | 0.2 | -2.2 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Полюс | 1 611 | 2 234 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.6 | 3.4 | -23.8 | 6.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | НОВАТЭК | 3 157 | 3 166 | 1 372 | 463.0 | 7.6% | 52% | 6.8 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
8 | Роснефть | 5 927 | 5 927 | 9 163 | 1 267.0 | 10.7% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
9 | Татнефть | 1 578 | 1 517 | 1 589 | 286.3 | 12.9% | 13.1% | 71% | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | Сургутнефтегаз | 1 520 | -4 447 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.2% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
11 | Магнит | 676 | 840 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
12 | НЛМК | 1 124 | 1 108 | 506 | 91.8 | 13.6% | 166% | 12.2 | 2.2 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
13 | МТС | 577 | 1 057 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
14 | АЛРОСА | 531 | 567 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
15 | ФСК Россети | 220 | 689 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
16 | ФосАгро | 757 | 1 017 | 443 | 98.1 | 10.3% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
17 | ИнтерРАО | 407 | -130 | 1 360 | 135.9 | 8.4% | 25% | 3.0 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
18 | Русал | 639 | 1 158 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 103.1 | 0.6 | 0.8 | 17.3 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
19 | ГМК Норникель | 2 116 | 2 795 | 1 172 | 210.7 | 661.4% | 66% | 10.0 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
20 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
21 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 127 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 056 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.47 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 568 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.5 | 2.04 | 14.50% | LTM-МСФО |