БКС
2 427 185 ₽
Акции РФ | 1 894 611 ₽ | 27.30% |
Акции других стран | 181 543 ₽ | -17.62% |
Облигации | 351 031 ₽ | -2.23% |
Общая стоимость | 2 427 185 ₽ | |
Прибыль | 359 412 ₽ | 14.81% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 319.50 | -0.51% | 1130 | 186.58 | 361 035 | 19.1 | +150 197 | +71.24% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 804.5 | -0.38% | 43 | 4 851.0 | 335 594 | 17.7 | +126 999 | +60.88% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 757.00 | + 0.66% | 172 | 388.66 | 130 204 | 6.9 | +63 355 | +94.77% | ||
4 | Система ао | AFKS | 29.696 | + 3.82% | 3200 | 10.670 | 95 027 | 5.0 | +60 883 | +178.31% | ||
5 | МосБиржа | MOEX | 238.86 | + 0.99% | 370 | 90.32 | 88 378 | 4.7 | +54 961 | +164.47% | ||
6 | Полюс | PLZL | 14 502.0 | + 0.03% | 6 | 5 373.9 | 87 012 | 4.6 | +54 769 | +169.86% | ||
7 | Сургнфгз-п | SNGSP | 71.875 | + 0.17% | 900 | 36.506 | 64 688 | 3.4 | +31 833 | +96.89% | ||
8 | НЛМК ао | NLMK | 251.60 | + 0.36% | 300 | 155.81 | 75 480 | 4.0 | +28 737 | +61.48% | ||
9 | Магнит ао | MGNT | 8 215.5 | + 0.86% | 9 | 5 106.5 | 73 940 | 3.9 | +27 981 | +60.88% | ||
10 | Татнфт 3ап | TATNP | 730.7 | -0.2% | 95 | 488.4 | 69 417 | 3.7 | +23 019 | +49.61% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 590.60 | -0.22% | 124 | 406.33 | 73 234 | 3.9 | +22 849 | +45.35% | ||
12 | Yandex clA | YNDX | 4 153.0 | -1.02% | 11 | 2 294.2 | 45 683 | 2.4 | +20 447 | +81.02% | ||
13 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.85 | -0.74% | 400 | 77.19 | 32 340 | 1.7 | +1 464 | +4.74% | ||
14 | РУСАЛ ао | RUAL | 44.295 | + 3.02% | 150 | 38.707 | 6 644 | 0.4 | +838 | +14.44% | ||
15 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.3450 | -0.65% | 2500 | 4.0685 | 10 863 | 0.6 | +691 | +6.80% | ||
16 | МТС-ао | MTSS | 307.90 | -0.58% | 110 | 304.53 | 33 869 | 1.8 | +371 | +1.11% | ||
17 | ФосАгро ао | PHOR | 6 490 | -1.85% | 4 | 6 980 | 25 960 | 1.4 | -1 960 | -7.02% | ||
18 | Новатэк ао | NVTK | 1 174.0 | -1.79% | 67 | 1 244.8 | 78 658 | 4.2 | -4 743 | -5.69% | ||
19 | Россети | FEES | 0.11654 | -3.21% | 270000 | 0.17039 | 31 466 | 1.7 | -14 540 | -31.60% | ||
20 | ВТБ ао | VTBR | 0.022405 | -0.75% | 910000 | 0.040089 | 20 389 | 1.1 | -16 092 | -44.11% | ||
21 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 139.43 | -3.86% | 1100 | 194.81 | 153 373 | 8.1 | -60 918 | -28.43% | ||
22 | ГМКНорНик | GMKN | 151.00 | -0.58% | 9 | 18 472.00 | 1 359 | 0.1 | -164 889 | -99.18% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 488 361 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 894 611 ₽ |
прибыль/убыток | + 406 250 ₽ |
прирост активов, % | + 27.30% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | NVDA | $433.05 | 0% | 1 | $200.00 | $433 | 21.6 | $ +233 | +116.53% | ||
2 | Тинькофф Банк | TCS | $36.98 | 0% | 22 | $29.14 | $814 | 40.5 | $ +173 | +26.92% | ||
3 | X5 Retail Group | FIVE@GS | $23.80 | 0% | 6 | $30.69 | $143 | 7.1 | $ -41 | -22.45% | ||
4 | Citibank. N.A. | VKCO@GS | $5.94 | 0% | 6 | $26.01 | $36 | 1.8 | $ -120 | -77.16% | ||
5 | Yandex N.V. | YNDX | $25.36 | 0% | 23 | $54.64 | $583 | 29.0 | $ -673 | -53.59% |
Нач. стоимость активов | $ 2 438 | 220 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 2 008 | 181 543 ₽ |
прибыль/убыток | $ -430 | -38 832 ₽ |
прирост активов, % | -17.62% | -17.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СамолетP10 | 98.29 | 17.3% | 2024-08-21 | 22.81 | 38 | 97.564 | 37 350 | 19.1 | +276 | 867 | 0 | 3 477 | 4 | +9.38% | 22.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 26215 | 99.9670 | 0.0% | 2023-08-16 | 0.00 | 61 | 99.5878361 | 60 980 | 31.1 | +231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | ГЛОРАКС1Р1 | 97.23 | 20.1% | 2025-03-11 | 37.40 | 21 | 100.28 | 20 418 | 10.4 | -640 | 785 | 613 | 3 150 | 4 | +14.96% | 11.06.2024 | ||
4 | iКарРус1P1 | 96.44 | 17.3% | 2025-08-06 | 32.41 | 39 | 100.8076923 | 37 612 | 19.2 | -1 703 | 1 264 | 195 | 5 070 | 4 | +12.90% | 07.08.2024 | ||
5 | iВУШ 1P1 | 96.78 | 17.9% | 2025-06-25 | 33.66 | 41 | 103.870 | 39 680 | 20.2 | -2 907 | 1 380 | 849 | 5 535 | 4 | +13.00% | 26.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 196 040 ₽ |
прибыль/убыток | -4 743 ₽ |
Общий годовой купон | 17 232 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.79% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ БО06 | 98.8203 | 10.5% | 2027-07-28 | 19.45 | 7 | 99.6575 | 6 917 | 55.5 | -59 | 136 | 84 | 273 | 2 | +3.91% | 31.07.2024 | 05.08.2024 | |
2 | Полюс Б1P2 | 92.5531 | 6.5% | 2027-08-24 | 18.95 | 6 | 95.951 | 5 553 | 44.5 | -204 | 114 | 53 | 228 | 2 | +3.96% | 27.08.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 12 471 ¥ | 154 991 ₽ |
прибыль/убыток | -262 ¥ | -3 262 ₽ |
Общий годовой купон | 501 ¥ | 6 228 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.02% | + 4.02% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 37 629 | 15,8% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,1% | 11 061 | 36,1% |
3 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,1% | 7 629 | 16,3% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,3% | 6 420 | 16,4% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,4% | 3 850 | 11,6% |
6 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,6% | 3 352 | 4,2% |
7 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 2 391 | 5,2% |
8 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,5% | 815 | 8,0% |
9 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 808 | 2,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 73 955₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 5 407 | 4 623 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпромнефть | 3 589 | 3 894 | 3 520 | 641.1 | 13.5% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
3 | АФК Система | 287 | 1 348 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -31.6 | 0.3 | -2.6 | 5.1 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
4 | Московская биржа | 544 | 405 | 105 | 60.8 | 7.3% | 65% | 8.9 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
5 | Полюс | 1 937 | 2 560 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.8 | 4.1 | -28.6 | 7.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
6 | Сургутнефтегаз | 1 720 | -4 247 | 2 245 | 1 322.0 | 2.6% | 17.1% | 9% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
7 | НЛМК | 1 508 | 1 492 | 506 | 91.8 | 10.1% | 166% | 16.4 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Магнит | 837 | 1 001 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 14.3 | 0.3 | 11.9 | 6.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Татнефть | 1 712 | 1 651 | 1 589 | 286.3 | 11.9% | 12.0% | 71% | 6.0 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | Роснефть | 6 259 | 6 259 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
11 | Яндекс | 1 501 | 1 546 | 800 | 27.4 | 0.0% | 54.8 | 1.9 | 12.0 | 15.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
12 | АЛРОСА | 595 | 632 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 7.0 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
13 | Русал | 673 | 1 191 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 108.5 | 0.6 | 0.9 | 17.8 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
14 | ИнтерРАО | 454 | -83 | 1 360 | 135.9 | 7.5% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
15 | МТС | 615 | 1 096 | 606 | 54.6 | 11.4% | 128% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
16 | ФосАгро | 840 | 1 059 | 440 | 110.5 | 8.6% | 65% | 7.6 | 1.9 | 5.7 | 5.8 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
17 | НОВАТЭК | 3 565 | 3 574 | 1 372 | 463.0 | 6.7% | 52% | 7.7 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
18 | ФСК Россети | 246 | 715 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
19 | Газпром | 3 301 | 8 624 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 7.0 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
20 | ГМК Норникель | 2 308 | 2 987 | 1 172 | 210.7 | 606.2% | 66% | 11.0 | 2.0 | 4.2 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
21 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 223 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 123 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.54 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 598 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.4 | 2.11 | 14.05% | LTM-МСФО |