Облигация ГК Самолет БО-П10 (RU000A103L03) Доходность, Цена

Облигация СамолетP10 стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 22.81.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.58% годовых.

Котировка облигации, %

97.75%

Доходность*

17.58%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

13 548

Лет до погашения

0.32

Дата размещения

25-08-2021

Дата погашения

21-08-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

114

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

9.36%

Купон, руб (?)

22.81 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2024

НКД (?)

16.55 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.15%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP10

Имя облигации

ГК Самолет БО-П10

Назв, англ

Samolet Group BO-P10

ISIN

RU000A103L03

Рег. номер

4B02-10-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A103L03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П10 (RU000A103L03)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2024	22.81	9.15%	0.92%	0.01%
2	21-08-2024	22.81	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П10 (RU000A103L03)