БКС
2 291 881 ₽
Акции РФ | 1 761 439 ₽ | 18.35% |
Акции других стран | 180 408 ₽ | -17.62% |
Облигации | 350 035 ₽ | -2.35% |
Общая стоимость | 2 291 881 ₽ | |
Прибыль | 226 072 ₽ | 9.86% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yandex clA | YNDX | 4 000.0 | -0.81% | 11 | 2 294.2 | 44 000 | 2.5 | +18 764 | +74.35% | ||
2 | АЛРОСА ао | ALRS | 75.51 | -4.3% | 400 | 77.19 | 30 204 | 1.7 | -672 | -2.18% | ||
3 | ВТБ ао | VTBR | 0.019905 | -1.51% | 910000 | 0.040089 | 18 114 | 1.0 | -18 367 | -50.35% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 686.95 | -1.36% | 172 | 388.66 | 118 155 | 6.7 | +51 306 | +76.75% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.31 | + 1.1% | 1100 | 194.81 | 138 941 | 7.9 | -75 350 | -35.16% | ||
6 | ГМКНорНик | GMKN | 146.18 | -0.22% | 9 | 18 472.00 | 1 316 | 0.1 | -164 932 | -99.21% | ||
7 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.0395 | -3.41% | 2500 | 4.0685 | 10 099 | 0.6 | -72 | -0.71% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 409.5 | -2.08% | 43 | 4 851.0 | 318 609 | 18.1 | +110 014 | +52.74% | ||
9 | Магнит ао | MGNT | 7 519.0 | -2.26% | 9 | 5 106.5 | 67 671 | 3.8 | +21 712 | +47.24% | ||
10 | МосБиржа | MOEX | 239.93 | -1.72% | 370 | 90.32 | 88 774 | 5.0 | +55 357 | +165.65% | ||
11 | МТС-ао | MTSS | 291.35 | -0.55% | 110 | 304.53 | 32 049 | 1.8 | -1 450 | -4.33% | ||
12 | НЛМК ао | NLMK | 196.10 | -4.58% | 300 | 155.81 | 58 830 | 3.3 | +12 087 | +25.86% | ||
13 | Новатэк ао | NVTK | 1 081.8 | -0.29% | 67 | 1 244.8 | 72 481 | 4.1 | -10 920 | -13.09% | ||
14 | Полюс | PLZL | 12 330.0 | -1.83% | 6 | 5 373.9 | 73 980 | 4.2 | +41 737 | +129.44% | ||
15 | Роснефть | ROSN | 564.60 | -0.32% | 124 | 406.33 | 70 010 | 4.0 | +19 625 | +38.95% | ||
16 | Россети | FEES | 0.10238 | -2.75% | 270000 | 0.17039 | 27 643 | 1.6 | -18 363 | -39.91% | ||
17 | РУСАЛ ао | RUAL | 43.500 | -0.81% | 150 | 38.707 | 6 525 | 0.4 | +719 | +12.38% | ||
18 | Сбербанк-п | SBERP | 314.72 | -0.85% | 1130 | 186.58 | 355 634 | 20.2 | +144 795 | +68.68% | ||
19 | Система ао | AFKS | 24.100 | -1.51% | 3200 | 10.670 | 77 120 | 4.4 | +42 976 | +125.87% | ||
20 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.800 | -1.23% | 900 | 36.506 | 61 920 | 3.5 | +29 065 | +88.46% | ||
21 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.0 | -0.86% | 95 | 488.4 | 65 550 | 3.7 | +19 152 | +41.28% | ||
22 | ФосАгро ао | PHOR | 5 954 | -1.29% | 4 | 6 980 | 23 816 | 1.4 | -4 104 | -14.70% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 488 361 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 761 439 ₽ |
прибыль/убыток | + 273 078 ₽ |
прирост активов, % | + 18.35% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citibank. N.A. | VKCO@GS | $5.94 | 0% | 6 | $26.01 | $36 | 1.8 | $ -120 | -77.16% | ||
2 | NVIDIA | NVDA | $433.05 | 0% | 1 | $200.00 | $433 | 21.6 | $ +233 | +116.53% | ||
3 | X5 Retail Group | FIVE@GS | $23.80 | 0% | 6 | $30.69 | $143 | 7.1 | $ -41 | -22.45% | ||
4 | Yandex N.V. | YNDX | $25.36 | 0% | 23 | $54.64 | $583 | 29.0 | $ -673 | -53.59% | ||
5 | Тинькофф Банк | TCS | $36.98 | 0% | 22 | $29.14 | $814 | 40.5 | $ +173 | +26.92% |
Нач. стоимость активов | $ 2 438 | 218 997 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 2 008 | 180 408 ₽ |
прибыль/убыток | $ -430 | -38 589 ₽ |
прирост активов, % | -17.62% | -17.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26215 | 99.9670 | 0.0% | 2023-08-16 | 0.00 | 61 | 99.5878361 | 60 980 | 31.3 | +231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | СамолетP10 | 98.29 | 18.5% | 2024-08-21 | 22.81 | 38 | 97.564 | 37 350 | 19.2 | +276 | 867 | 114 | 3 477 | 4 | +9.38% | 21.08.2024 | ||
3 | iКарРус1P1 | 95.01 | 19.0% | 2025-08-06 | 32.41 | 39 | 100.8076923 | 37 054 | 19.0 | -2 261 | 1 264 | 361 | 5 070 | 4 | +12.90% | 07.08.2024 | ||
4 | ГЛОРАКС1Р1 | 96.50 | 21.6% | 2025-03-11 | 37.40 | 21 | 100.28 | 20 265 | 10.4 | -793 | 785 | 716 | 3 150 | 4 | +14.96% | 11.06.2024 | ||
5 | iВУШ 1P1 | 95.65 | 19.4% | 2025-06-25 | 33.66 | 41 | 103.870 | 39 217 | 20.1 | -3 370 | 1 380 | 1 031 | 5 535 | 4 | +13.00% | 26.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 194 865 ₽ |
прибыль/убыток | -5 918 ₽ |
Общий годовой купон | 17 232 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.84% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полюс Б1P2 | 93.0053 | 6.3% | 2027-08-24 | 18.95 | 6 | 95.951 | 5 580 | 44.5 | -177 | 114 | 61 | 228 | 2 | +3.96% | 27.08.2024 | ||
2 | РУСАЛ БО06 | 99.3000 | 8.2% | 2027-07-28 | 19.45 | 7 | 99.6575 | 6 951 | 55.5 | -25 | 136 | 93 | 273 | 2 | +3.91% | 31.07.2024 | 05.08.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 12 531 ¥ | 155 169 ₽ |
прибыль/убыток | -202 ¥ | -2 499 ₽ |
Общий годовой купон | 501 ¥ | 6 205 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.00% | + 4.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 37 629 | 15,8% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,9% | 11 061 | 36,1% |
3 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,2% | 6 420 | 16,4% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 3 850 | 11,6% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 5,5% | 3 709 | 8,3% |
6 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 3 597 | 7,1% |
7 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 3 352 | 4,2% |
8 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 2 391 | 5,2% |
9 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 1 664 | 4,9% |
10 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 1 176 | 4,2% |
11 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 8,1% | 815 | 8,0% |
12 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 60 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 75 724₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 1 446 | 1 491 | 800 | 27.4 | 0.0% | 52.8 | 1.8 | 11.6 | 15.4 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
2 | АЛРОСА | 556 | 592 | 323 | 85.1 | 7.7% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпромнефть | 3 257 | 3 562 | 3 520 | 641.1 | 14.9% | 61% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 2 990 | 8 045 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | ГМК Норникель | 2 235 | 2 914 | 1 172 | 210.7 | 626.2% | 66% | 10.6 | 1.9 | 4.0 | 4.9 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | ИнтерРАО | 422 | -115 | 1 360 | 135.9 | 8.1% | 25% | 3.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 5 134 | 4 350 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Магнит | 766 | 930 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 13.1 | 0.3 | 10.9 | 5.6 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Московская биржа | 546 | 407 | 105 | 60.8 | 7.2% | 65% | 9.0 | 5.2 | 2.9 | 5.0 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
10 | МТС | 582 | 1 063 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | НЛМК | 1 175 | 1 159 | 506 | 91.8 | 13.0% | 166% | 12.8 | 2.3 | 1.7 | LTM-МСФО | ||||||
12 | НОВАТЭК | 3 285 | 3 294 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
13 | Полюс | 1 647 | 2 270 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.9 | 3.5 | -24.3 | 6.7 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
14 | Роснефть | 5 984 | 5 984 | 9 163 | 1 267.0 | 5.4% | 26% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
15 | ФСК Россети | 216 | 685 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
16 | Русал | 661 | 1 179 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 106.6 | 0.6 | 0.8 | 17.6 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
17 | АФК Система | 233 | 1 294 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -25.7 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
18 | Сургутнефтегаз | 1 564 | -4 403 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 17.9% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
19 | Татнефть | 1 623 | 1 562 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.7% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
20 | ФосАгро | 771 | 1 031 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.9 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
21 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 056 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.4 | 0.51 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 103 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 565 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.5 | 2.03 | 14.50% | LTM-МСФО |