БКС
398 967 ₽
Акции РФ | 357 036 ₽ | 25.40% |
Облигации | 41 930 ₽ | -3.49% |
Общая стоимость | 398 967 ₽ | |
Прибыль | 84 089 ₽ | 21.08% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinEx USA IT UCITS ETF | 1 | 8343 | 0.0 | ||||||||
2 | FinEx USA UCITS ETF | 1 | 5203 | 0.0 | ||||||||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 6 742.0 | -2.08% | 5 | 4 732.6 | 33 710 | 9.4 | +10 047 | +42.46% | ||
4 | ФосАгро ао | PHOR | 5 816 | + 1.66% | 2 | 2 900 | 11 632 | 3.3 | +5 832 | +100.55% | ||
5 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 699.5 | -0.18% | 3 | 2 307.8 | 14 099 | 3.9 | +7 175 | +103.63% | ||
6 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 1 | 2 214.5 | 0.0 | |||||
7 | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 11 | 1664.2727272727273 | 0.0 | ||||||||
8 | FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB | 4 | 1651.6250000000002 | 0.0 | ||||||||
9 | Новатэк ао | NVTK | 1 031.8 | -2.29% | 9 | 1 243.4 | 9 286 | 2.6 | -1 905 | -17.02% | ||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1 500.0 | -0.32% | 5 | 1 112.4 | 7 500 | 2.1 | +1 938 | +34.84% | ||
11 | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 5 | 958.0600000000001 | 0.0 | ||||||||
12 | AGRO-гдр | AGRO | 1 325.0 | -0.72% | 17 | 909.1 | 22 525 | 6.3 | +7 070 | +45.75% | ||
13 | ЛСР ао | LSRG | 754.0 | -1.36% | 22 | 846.0 | 16 588 | 4.6 | -2 023 | -10.87% | ||
14 | М.видео | MVID | 169.5 | -0.76% | 15 | 677.9 | 2 543 | 0.7 | -7 625 | -74.99% | ||
15 | МТС-ао | MTSS | 282.60 | -0.49% | 50 | 329.90 | 14 130 | 4.0 | -2 365 | -14.34% | ||
16 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 111.36 | -2.19% | 20 | 223.05 | 2 227 | 0.6 | -2 234 | -50.07% | ||
17 | Сбербанк | SBER | 307.28 | -1.1% | 40 | 222.83 | 12 291 | 3.4 | +3 378 | +37.90% | ||
18 | Сбербанк-п | SBERP | 306.92 | -1.23% | 60 | 210.27 | 18 415 | 5.2 | +5 799 | +45.96% | ||
19 | НЛМК ао | NLMK | 171.50 | -2.35% | 80 | 187.52 | 13 720 | 3.8 | -1 282 | -8.54% | ||
20 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 215.75 | -0.51% | 130 | 158.58 | 28 048 | 7.9 | +7 432 | +36.05% | ||
21 | ETLN-гдр | ETLN | 83.14 | + 0.9% | 9 | 127.70 | 748 | 0.2 | -401 | -34.89% | ||
22 | МосБиржа | MOEX | 229.17 | -0.28% | 160 | 102.43 | 36 667 | 10.3 | +20 278 | +123.73% | ||
23 | БСП ао | BSPB | 361.00 | -0.21% | 140 | 56.91 | 50 540 | 14.2 | +42 572 | +534.30% | ||
24 | Система ао | AFKS | 23.636 | -1.71% | 100 | 14.151 | 2 364 | 0.7 | +949 | +67.03% | ||
25 | НМТП ао | NMTP | 9.625 | -2.04% | 700 | 7.468 | 6 738 | 1.9 | +1 510 | +28.89% | ||
26 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.7970 | -0.6% | 1500 | 4.3660 | 5 696 | 1.6 | -853 | -13.03% | ||
27 | Россети ап | 9000 | 2.235777777777778 | 0.0 | ||||||||
28 | РусГидро | HYDR | 0.6389 | + 0.49% | 7000 | 0.7967 | 4 472 | 1.3 | -1 105 | -19.81% | ||
29 | Таттел. ао | TTLK | 0.8855 | -1.61% | 10000 | 0.6565 | 8 855 | 2.5 | +2 290 | +34.88% | ||
30 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3392 | + 0.65% | 60000 | 0.2687 | 20 352 | 5.7 | +4 230 | +26.24% | ||
31 | Россети | FEES | 0.10200 | + 0.77% | 20000 | 0.22078 | 2 040 | 0.6 | -2 376 | -53.80% | ||
32 | ВТБ ао | VTBR | 0.018970 | -1.43% | 540000 | 0.040740 | 10 244 | 2.9 | -11 756 | -53.44% | ||
33 | ТГК-1 | TGKA | 0.008040 | -0.32% | 200000 | 0.012892 | 1 608 | 0.5 | -970 | -37.64% |
Нач. стоимость активов, руб | 337 018 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 357 036 ₽ |
прибыль/убыток | + 85 605 ₽ |
прирост активов, % | + 25.40% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26227 | 99.4600 | 15.6% | 2024-07-17 | 36.90 | 10 | 108.497 | 9 946 | 23.7 | -904 | 369 | 316 | 740 | 2 | +6.82% | 17.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 26220 | 99.9890 | 0.0% | 2022-12-07 | 0.00 | 5 | 106.489 | 4 999 | 11.9 | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 2 | 104.799 | 2 000 | 4.8 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 9 | 101.58 | 8 994 | 21.4 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 4 | 101.010 | 4 000 | 9.5 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 8 | 99.96 | 7 993 | 19.1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
7 | ОФЗ 24020 | 99.9700 | 0.0% | 2022-07-27 | 0.00 | 4 | 99.938 | 3 999 | 9.5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 41 930 ₽ |
прибыль/убыток | -1 517 ₽ |
Общий годовой купон | 740 ₽ |
Куп дох портфеля | + 1.76% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 10,3% | 2 892 | 14,1% |
2 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,4% | 2 330 | 14,5% |
3 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 1 998 | 16,3% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,4% | 1 750 | 10,6% |
5 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 1 332 | 13,2% |
6 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,1% | 588 | 10,1% |
7 | НМТП ао | 2023, год | 09.07.2024 | 0,772 | 8,0% | 540 | 10,7% |
8 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 52 | 3,7% |
9 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 30 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 11 512₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 4 671 | 3 887 | 7 928 | 1 155.0 | 14.0% | 55% | 4.0 | 0.6 | 0.7 | LTM-МСФО | ||||||
2 | ФосАгро | 753 | 1 013 | 443 | 98.1 | 10.3% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
3 | Черкизово | 198 | 294 | 227 | 27.4 | 6.9% | 50% | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
4 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | НОВАТЭК | 3 133 | 3 142 | 1 372 | 463.0 | 7.6% | 52% | 6.8 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Северсталь | 1 257 | 1 018 | 917 | 241.3 | 15.3% | 80% | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Русагро | 181 | 244 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.4 | 0.6 | 1.0 | 4.3 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
8 | ЛСР Группа | 78 | 129 | 236 | 28.4 | 13.3% | 36% | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | М.Видео-Эльдорадо | 30 | 114 | 363 | -7.6 | 0.0% | -4.0 | 0.1 | -0.4 | 7.2 | 4% | 5.3 | LTM-МСФО | ||||
10 | МТС | 565 | 1 045 | 606 | 54.6 | 12.4% | 128% | 10.4 | 0.9 | -3.2 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Газпром | 2 636 | 7 691 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.2 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | НЛМК | 1 028 | 1 012 | 506 | 91.8 | 14.8% | 166% | 11.2 | 2.0 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
13 | Россети Ленэнерго | 178 | 182 | 109 | 19.9 | 2.3% | 10.3% | 29% | 8.9 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
14 | Эталон | 32 | 63 | 89 | -3.4 | 0.0% | -9.5 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО | |||||||
15 | Московская биржа | 522 | 522 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
16 | АФК Система | 228 | 1 290 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.2 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
17 | НМТП | 185 | 161 | 67 | 29.6 | 8.0% | 50% | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 3.7 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
18 | ИнтерРАО | 396 | -112 | 1 396 | 143.1 | 8.6% | 24% | 2.8 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
19 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
20 | Русгидро | 284 | 606 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
21 | Таттелеком | 18 | 15 | 11 | 2.5 | 5.5% | 41% | 7.4 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 38% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
22 | Россети Центр и Приволжье | 38 | 49 | 135 | 13.8 | 11.4% | 32% | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
23 | ФСК Россети | 216 | 684 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
24 | ТГК-1 | 31 | 41 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 940 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.8% | 10.8% | 50% | 4.6 | 1.05 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Банк Санкт-Петербург | 168 | 45.6 | 6.5% | 0.5% | 24% | 3.7 | 0.90 | LTM-МСФО | ||||||
3 | ВТБ | 1 031 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.46 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |