Твое преимущество в трейдинге
 
Будет больно. Если тебя били в поддых в детстве, ты знаешь что это. Били взрослым? Значит лучше поймешь. Ты пришел на биржу умным и красивым. Ты принес свои деньги. Что ты хочешь? Денег. Их хотят все здесь. Потренируй оригинальность в ответе. Повтори попытку.
 
Все здесь красивые и умные. Среди них ты ничто. Чем ты выделяешься? Суммой? Ха… Принес копейки и думаешь, ты здесь один такой нищеброд?! Миллионы? Ха… Видела биржа и не таких миллионеров… бывших.
 
Засунь корочку со своим образованием. Куда? Сам знаешь. В отдел кадров по месту работы. Они умеют различать цвета. А на бирже? На бирже медведя от быка порой не отличают. На цвет корочек плевать.
 
Вчера я видел в реке финансовый труп. Он был высокого мнения о себе. Он не хотел ничего делать. Он только плыл. На тебя похож.
 
Ты забыл, зачем начал это читать? Ты хотел узнать свое преимущество. Узнал. Его нет.
 
А хочется? Еще бы. Ничего нового. Время и труд. Думаешь все? Нет. Масса времени! Труд как на каменоломнях? Хуже. Там есть результат. Здесь его не будет долго. А сможешь? А я знаю? Может ты ленив и туп.


( Читать дальше )

предположительно импульс завершается
(v) волна принимает вид диагональника, если предположение верно, то после финального роста пару ожидает снижение
как минимум к началу диагональника


другой вопрос 
импульс завершает коррекцию и мы пойдём на 31,5 по споту
или это начало нового тренда на ослабление рубля

ну вообщем как и ожидалось. пошли в рост от этих уровней по фРТС.
вчера с первым входом поторопился. в итоге и писал что вышел и буду ждать прокола чуть ниже лоя который показали с открытия.
Так и получилось сходили до 142110. чуть не дотянув до стопа. и пошли вверх.

все позиция будет стоять до первых целей озвученных в первом посте про нг ралли. 

стоп перенес на 150 п ниже входа, т.е. позиция с учетом вчерашних плюс 150 пп от первого входа, находится в бу. без учета комиссии.







 smart-lab.ru/blog/151995.php


в итоге как обычно все умники просрут ралли, а потом опять будут ныть… как обычно вообщем… что в прошлом году что в другие года, прошортят до середины декабря. а потом уже перед нг когда на рынке никого, они будут ныть что же за ерунда, не рынок а гавно… где же ралли. вот кукл скотина… Вообщем как всегда

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Торгую на срочном рынке. Обнаружил в брокерском отчете списания биржи «За неэффективные транзакции».

Вкратце, тезисно:
 
1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!

2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию. 

Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций.  И это только по одному инструменту.

Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)
 
 Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…

Всех, кого давно не видел, приветствую.
По причине жестокого запила на внешних ориентирах никак не удавалось зацепиться за СИшку, хотя сходили от хая на прошлый мой старт и снова выросли. Внешнего сильного импульса не было.
Но вчера он спалился. Брент выстрелил вверх очень заметно. И очень заметно не отозвался РИ. Оставалось отыграть идею отката от хая на СИ, и это сработало.



Само собой, эта корреляция работает далеко не всегда. Но не в этот раз. Осторожно набрал немного шорта по макушкам без намерения набирать дальше в случае роста. Рост у нас буйный в последнее время. Но, отстоявшись, потоптавшись, рублик начал крепчать с открытия. Не я один, видимо, заметил как брент стреляет на ровном месте. Держать не стал, тренд вроде как растущий. Беру, как всегда, что дают в мутной воде.

( Читать дальше )

http://www.zerohedge.com/news/2013-11-20/goldmans-top-ten-2014-market-themes


Команда экономистов Goldman Sachs выпустила свой новый отчет под названием «Top Ten Market Themes for 2014». Эксперты в 10-и пунктах постарались обозначить основные макроэкономические моменты, которые будут доминировать на рынках в следующем году.
1. Время доллара и развитых рынков. В 2013 году американскую экономику отпаивали «фискальными лекарствами», но в 2014-м от этой пагубной зависимости придется избавиться. Это должно подстегнуть экономический рост за счет повышения потребительских расходов и бизнес-инвестиций.  
2. Низкие ставки сохранятся. Несмотря на ускорение экономического роста, центробанки стран группы G4 продолжат удерживать процентные ставки на минимальном уровне на фоне низкой инфляции и высокой безработицы. Goldman Sachs ожидает, что в США ставки не будут повышаться до 2016 года.
3. Участвуйте в росте развитых рынков, но хеджируйтесь. Даже в условиях комфортного рынка и низкой волатильности нужно закладываться на более скромный рост рынков акций. Весь вопрос в том, сможет ли ралли продолжаться на фоне уже высоких коэффициентов, превышающих средние значения. Мы считаем, что может.


( Читать дальше )

В ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) по фактам осуществления масштабных незаконных операций по выводу более 1 миллиарда рублей за рубеж с использованием возможностей профессиональных участников рынка бумаг.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что противоправные действия осуществляются в интересах заказчиков вывода денежных средств за рубеж на базе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности, ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО ИК «СПАРК» и ООО «Руспроминвест», деятельность которых используется в целях приобретения облигаций федерального займа с их последующей реализацией фиктивным оффшорным компаниям преимущественно через латвийские кредитные организации.
На основании указанных фактов 13 ноября сотрудниками ГСУ столичной полиции, УСБ ФСБ России проведены обыски в частности в офисах организаций: ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО «РусПромИнвест», ОАО АКБ «Инвестторгбанк», дополнительный офис ОАО МКБ «Замоскворецкий».


( Читать дальше )

Вы злорадствуете, когда кто-то сливается на бирже. Причем  даже не в вашу пользу. То есть радуетесь чисто от Зла. Помните письма Редрату в личку ?
 
Теперь вы злорадствуете, когда вкладчики и клиенты банков оказываются без своих денег. Их же «предупреждали» . 
 
Можно понять, если вы думаете, что вы умнее всех и с вами что-то подобное никогда не произойдет. Многие так думают, до тех пор, пока жизнь их не проучит. 
 
Это просто ваша глупость, потому что «от тюрьмы, да от сумы не зарекайся». Глупость простительна.
 
Но вы ведь прямо злорадствуете!  В радуетесь, что в этот раз НЕ ВЫ попали, НЕ ВАС кинули и оставили без денег, а БЛИЖНЕГО! Но не вас.
 
И даже не понимаете, что радуясь от ЗЛА страданиям других, а не сочувствуя им, вы притягиваете это ЗЛО к себе и своей семье. 

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )