Сегодня прочитал в Интернете интересную статью про Джона Дэвидсона Рокфеллера. Наверное трудно найти человека, который не знает что самый богатый человек в мире – это Джон Рокфеллер, который первые шаги в карьере начинал с простого бухгалтера, а закончил богатейший человеком в истории человечества.
На сегодняшний день его состояние оценивалось бы в примерно 200 миллиардов долларов США. Внушительная цифра, правда?;)
Однако меня заинтересовали правила Джона Дэвидсона Рокфеллера, которым он следовал, чтобы увеличить и сохранить капитал.
Вот эти 12 правил Джона Рокфеллера:

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции. 
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min 
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .





( Читать дальше )

qui spectant beneficia (лат.) – ищите кому выгодно
Иногда на ФР РФ встречаешь такие сюжеты, что диву даёшься насколько ловкий у нас народ есть. Пара финтов и… хоп новый фокус, а сам фокусник становится богачём. Алхимия финансов, как года-то сказал Сорос. Представлю на суд коллег вот такой сюжет:

Сюжет на графике:


А. 15/02/2013 Совет директоров
фармпроизводителя «Фармстандарт» одобрил программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (одна акция равна четырем GDR) компании на сумму до 8 млрд руб., сообщила компания. Бумаги будут выкупать «дочки» фармпроизводителя, программа действует до 31 декабря 2013 г., указано в сообщении.
Это уже третий «байбэк» Фармстандарта
Рисунок Состав акционеров на 15/02/2013

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Интуитивный трейдинг обязательно связан с эмоциональными переживаниями.  Сегодня речь пойдет о таком явлении как жадность.



Жадность заставляет лезть в тильт.

Жадность заставляет пересиживать позиции, а то и еще в минус уходить после пересиженного :) 

Жадность, именно жадность, а не отсутствие терпения, заставлет лезть в рынок не дождавшись сигнала.  

Жадность заставляет забирать деньги сразу, а при продолжении движения лезть в рынок на самых максимумах и терять, что заработали до этого.

Жадность, жадность, жадность... 

Так как же ее преодалеть? Как избавиться от жадности?

Очевидный ответ:

Нужно рассмотреть все моменты, когда эта жадность приводит к отрицательным результатам. Понять, что вот если бы я здесь не по-жадничал, получилось бы вот так или так (либо небольшой убыток вместо гигантского, либо вовремя взятая прибыль, а не потерянная в результате пересиживания) Есстественно личше всего такие проблемы решает автоматизация торговли.  

( Читать дальше )

Немало людей выкладывали на этом ресурсе интересные интервью со ссылкой на источник. так делал и Тимофей Мартынов. Так сделаю и я. Более того, я выкладываю интервью полностью, потому что оно мне очень понравилось, и чтобы меня не обвиняли в том, что я кого-то рекламирую еще, кроме аналитика, которого сам читал все последние годы.

взято из 7-го номера биржевого журнала WallStreet:
issuu.com/thewallstreet/docs/wallst_7_13

«Среди старожилов рынка есть и руководители брокерских компаний, и редакторы биржевых журналов, и управляющие, и представители околорыночной среды. В сегодняшнем номере журнала мы представляем Аналитика с большой буквы, человека, на обзорах которого выросли несколько последних поколений трейдеров — Александра Потавина.
Потавин Александр, 47 лет, г. Москва, в настоящее время — главный аналитик Управляющей компании Росгосстрах (УК-РГС). Опыт на фондовом рынке 16 лет.  Победитель конкурса Финансовый Олимп «Лучший аналитик фондового рынка России» в номинации «Аналитик по текущей ситуации» 2007 г. Самый цитируемый аналитик за 2010 год. Лауреат премии «Аналитик года» за 2011 год по версии оргкомитета «День финансиста».


( Читать дальше )

 

   В продолжение http://smart-lab.ru/blog/132693.php        

   С брокером я определился, название просили не называть, его в списке брокеров, про которые я писал нет...)

   Это банк, я и с ним работал еще в 2005 году — покупал паи ПИФов их УК. Тогда всё было в порядке!

   Комиссия 0,0472% будет, никаких минимальных сумм комиссий, нет расходов на депозитарий. Но появилась одна проблема - ввод/вывод денежных средств только через банковский перевод....(

   И тут сразу попадаю на банковскую комиссию в 0,7-1,0%  Можно оформить карту Альфа-банка 59 руб. в месяц + 0,3% от суммы перевода (мин 20 руб., максимум 150 руб.). Получается если в течении года по 30-50 тр. ежемесячно я буду пополнять брокерский счет банку заплачу 1788-2508 руб.  или 0,418-0,499%. Плюс брокерская комиссия и в итоге 0,55%.

   Вся изюминка уходит, правда это всё равно выгоднее (при данной манере инвестировании в 30-50 тр. в месяц) в БКС — там это стоит

( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )