Графический паттерн “Объемная свеча”

Данный паттерн является свечной моделью состоящей всего из одной свечи.

Паттерн представляет собой свечу с малым телом или вообще без тела и очень длинными тенями (фитилями). Объемной данная свеча называется потому, что в момент ее формирования, на рынке присутствуют довольно большие противоборствующие объёмы. И к моменту закрытия свечи, рынок еще не определился с новой тенденцией, так как спрос и предложение практически равны. Однако, равенство не может продолжаться вечно, и покупатель либо продавец в итоге побеждают, что заставляет цену довольно динамично двигаться в заданном направлении. В скором времени, цена преодолеет минимум или максимум объемной свечи, что даст нам сигнал для входа в рынок и отработки паттерна.

В классическом анализе, данная модель практически не встречается, так как была найдена ещё в далёкие 90-е годы, и в настоящее время давно забыта. Так что, в текущей интерпретации, модель является скорее авторской, и все уровни ордеров рассчитаны и протестированы неоднократно мной самим.

( Читать дальше )

    Ассоциация «НП РТС» продолжает расширять линейку биржевых фондов от ведущих американских провайдеров. На прошлой неделе в систему добавили шесть популярных ETF, 23 ноября 2018 года – еще тринадцать. Полный список: https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/ 

    Расскажу подробнее о биржевых фондах, допущенных в пятницу, 23 ноября.

   Эти ETF можно разделить на несколько групп, во-первых Smart-Beta ETFы, управляемая структура которых ориентирована на компании США с большой капитализацией и хорошим потенциалом роста. Менеджеры фондов отбирают акции по нескольким признакам, обещающим опережающий рост в будущем. Бумаги, входящие в группу фундаментально коррелированы, что позволяет заработать на спреде между этими инструментами.

IWY — солидный портфель из акций роста, выбранных из 200 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний.  Акции выбираются на основе двух основных факторов: среднесрочные прогнозы роста и исторические продажи на акцию. Методология отбора компаний Russel отличается от методов MSCI, в результате чего IWY более ориентирован на  промышленность и технологии, при этом фонд менее зависит от финансового сектора. Это делает IWY  менее волатильным, благодаря этому, фонд ориентирован на инвесторов предпочитающих стабильность и рост.

( Читать дальше )

Очень признателен брокеру «Открытие» за предоставленную возможность послушать легендарного американского трейдера Ларри Уильямса. Очень интересная конференция и качественно организована. Не раскрывая всю суть выступления приведу тезисы и мнение трейдера по некоторым инструментам:

По нефти:
Тренд нисходящий. Если и будет ралли, то непродолжительное. Падение ожидает еще около 2-х месяцев.

По золоту:
Золото — плохая инвестиция, но хороший инструмент для трейдинга и спекуляций. У золота нет долгосрочных перспектив роста. После экспотенциального роста идет падение, формируя паттерн «Падший ангел». Существует корреляция динамики золота с рынком акций России. Золото выступает, как опережающий индикатор.

По акциям:
«Сдавайте свои деньги в аренду». Покупка дивидендных компаний, с законно установленной обязанностью выплаты дивидендов.

По биткоину:
Биткоин - плохая инвестиция. Будущего у такой инвестиции нет. Аналогично с золотом рисует паттерн «Падший ангел».

( Читать дальше )

15 ноября Государственная Дума одобрила введение нового налогового режима — налога на профессиональный доход, или «налога для самозанятых». Если связанные с режимом законопроекты утвердят Совет Федерации и президент РФ, на него можно будет перейти с 1 января 2019 года.

Тексты законопроектов и ход обсуждения: раз, два и три

Кто может воспользоваться режимом и зачем это делать. Самозанятые — это физлица, которые продают произведенные товары или оказывают услуги, и ИП без наемных работников. Выбрав новый режим, они могут уменьшить сумму уплачиваемого налога.

Что платят сейчас:

• Физлица — НДФЛ со ставкой 13%.
• ИП — зависит от выбранного режима. Например, 6% от дохода или 15% от прибыли при упрощенной системе налогообложения.

( Читать дальше )

После прогноза властей до 2036 года по рублю, я представил наихудший вариант развития ситуации. 
Попробуем представить самый пессимистический вариант развития экономики в РФ
Пишите свои виды вариантам (предположения) по срокам или уровням. 
Прошу Вас не писать позитивные идеи, так как хочется представить наихудший, кошмарный вид развития, для подготовки к его решению. 

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.

( Читать дальше )

«Легендарный» Джеймс Кордье автор книг и главный проповедник голой продажи опционов слился в ноль.
Видимо его тоже пограбила биржа.
Пользуясь случаем хочу обратиться к Коровину:«Если не остановишься, то вот твоё будущее.»
Для всех остальных(адекватных) это очередной наглядный урок.

19.11.2018 видео с официального канала удалено, поэтому выкладываю копию.

( Читать дальше )

***
***
Мы сейчас примерно как 1988
***
Доллар в СССР долое время был по 3 рубля.
Его скупали у проституток по 2 рубля и продавали по 3.
Потом курс к 1987 году подрос до 6 рублей, а потом до 7.
Затем резко более 10 рублей
а потом по 40




Далее проводить аналогии сложно случился распад СССР с неуправляемое эмиссией денег республиками и пошло поехало.
Т.е если бы в 1993 году ситуацию удержали бы то курс конечно бы подрос но некатострофически до 2000-3000 р теми деньгами.
Если все нормально будет (без распада и отделений) то курс  пробьет без сомнения и 100 и 200 и 300 р за доллар
Если рассмотреть  повышения стравки ФРС + QT, то ставка будет выше 3%
То и курс будет ого го!
Мы добьем до 4,5 % тогда маячит 500 р

При пробое 6% доллары становятся лучше золота и страны не печатающие доллар должны вводить ограничения на его свободное обращение.
А при ставке выше 10% — доллары вообще должны попадать под запрет ибо просто иметь доллары — уже доход.

( Читать дальше )

Итак, пришло время подводить итоги конкурса с шикарным призом — смартфоном OnePlus6.
Ссылки на все стратегии размещаются в таблице google:

стратегии для вашего удобства ранжированы по условным баллам, начисленным за добавление в избранное, просмотры, плюсики и комментарии.

Хотел спросить вашего мнения — чью стратегию вы бы выбрали как лучшую?
Номер стратегии или имя автора пишите в комментарии.
Выбирать призера будем по совокупности обстоятельств конкурсной комиссией с участием представителей Мосбиржи.

Как-то сидел со знакомым за рюмкой коньяка.
Он как раз искал куда разместить образовавшуюся сумму денежных средств.
Раньше всегда размещал на вклад, а тут увидел рекламу и решил инвестировать на бирже.
Риск не любит вообще, поэтому составили консервативный портфель из ОФЗ и корпоративных облигаций.
Но алкоголь раскрепощает, разговор зашел про акции.
На вопрос — Какой процент тебя устроит, получил ответ — 20% годовых.
Дернул черт сказать, что это просто. Нужно делать всего 1 сделку в месяц под 2% доходности.
Загорелся, даже риск снижения портфеля его не пугал.
Не знаю, как я повелся на эту авантюру, но забросили на счет 500 тысяч для эксперимента.
В общем то все, эксперимент закончен. Все результаты в таблице.
Смотрю на нее сейчас и волосы дыбом. Столько нелепых входов и выходов. Стопы не ставились в принципе, но зато ставился тейк-профит на месяц сразу после покупки бумаг. Цены определялись по графику — уровни поддержки и сопротивления. Почти по всем сделкам происходила просадка после покупки на 10-15%. Соотношение просадка/прибыль в пользу просадки раза в 3 больше. Смотрю и думаю — а если бы стопы ставили? Получился бы такой результат? Или действительно новичкам всегда везет?