Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!!!

Всех поздравляю с началом торговой недели!!! И надеюсь, что выходные все провели активно и замечательно))))

Первое, с чего хотелось бы начать свой обзор — это Золото, в которое я все также «НЕ ВЕРЮ»
 smart-lab.ru/blog/263262.php
 Открытие понедельника по Gold-9.15 произошло с грохотом вниз, сходив сразу на 1114,5. На сегодня ATR в инструменте пройден, и для входа в шорт, я бы ждала отката, возможно к цене 1125. Пока рано искать точку для входа в лонг, даже если Вы планируете покупать с перспективой несколько лет. Не извесно, где же насчупает дно Золото. 
 
В Si-9.15 продолжается рендж в широком диапазоне 58250 и 57500. Я лично, склоняюсь, что  выход из этого боковика будет вниз. Максимальные объемы по данному контракту были разгружены в зоне 59000-58000. Для более четкого входа в сделку, дождитесь выхода Si из границ боковика, для шорта ниже 57500, либо для лонга выше 58250 

( Читать дальше )

Как я работоал риелтором
БЫТЬ РИЕЛТОРОМ. Взгляд изнутри
Отцвела Черемуха...

"Все имена и события вымышлены, совпадения случайны" ;)))))))

Так ли важна для риелтора репутация? И все ли риелторы негодяи? Это серьезный вопрос. В комментах к моим прошлым постам многие просили рассказать о схемах развода, но почему-то никто не поинтересовался, а какая польза от риелтора? И в чем она? Кто-то даже сказал, что риелтор должен работать на репутацию, мол в перспективе это выгодней. К сожалению большинство живет по принципу: лучше курица в холодильнике, чем утка под кроватью. Поговорим немного о репутации.

В современном мире без агента по недвиге жить становится все сложней и сложней. И почти каждый обращается “за помощью” в АН (агентство недвижимости) при покупке или продаже объекта. Большинство предпочитает заплатить комиссию и не париться с поиском продавца или покупателя засоряя просторы интернета и платя газетам и журналам за объявы (тираж которых в разы меньше заявленного). Другой вопрос, что размер комиссии не всегда устраивает. По сути комиссии часто не справедливы. Об этом поговорим позже.

( Читать дальше )

Пришло письмо:

С 01 июня 2015 года по Вашему брокерскому счету не будут приниматься поручения на совершение сделок на Валютном рынке Московской биржи посредством торгового терминала ИТС QUIK. Согласно пункту 3.5 Приложения 10 к Регламенту Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП «При использовании ПО MetaTrader 5 для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов в рамках портфеля ВР МБ Клиент обязуется не подавать, а Брокер вправе не принимать Поручения Клиента на заключение указанных сделок посредством ПО ИТС QUIK» Просим Вас учитывать данную информацию при планировании Ваших операций. По всем возникающим вопросам обращайтесь в Управление клиентского обслуживания. Будем рады ответить на все ваши вопросы!

Ждём начала торговли акциями и опционами через MT5. Ура!

Не мог пропустить это… спасибо моему брокеру за сервис и платформу MetaTrader5. 

Торговля вне дома, без моих 5 мониторов ) на смартфоне экранном 4.5.   :( Работая на производстве в день всю неделю с 8-00 до 20-00.

 Которая отбирает у меня львиную долю ВРЕМЯННИ. Шкерился на линии в цеху с телефоном  ) то в туалет) то воды попить. на обеде 1 час просидел трейдил. Коллеги и мой супер-вайзер что-то бурчали) мне было не до них… когда за пол дня рубишь месячный оклад + премия.  

 

 после клиринга докупил ещё 9 контрактов по SiС утреца на открытие Взял:
Газик  3 контракта в Шорт
RTS 2 контракта в шорт
Сбера 10 контрактов в шорт 
ВтБ  10 контрактов в шорт  
эти позы открыл на работе 
Лонг Si держу с 50500  по немногу докую цель 54500
 




( Читать дальше )

В своё время выкуривая по три сигареты за раз перед экраном монитора я и представить себе не мог, что мои эмоции, может даже и частично, могут уложиться в картинку ниже. 

 

Потом пришли моменты спокойствия и уверенности. Но, разумеется, существенно позже.

( Читать дальше )

M5



( Читать дальше )

Определимся с рисками.
1- Риск на день.
2- Максимальный убыток на сделку.
3- СТОП ЛОСС.
4- Количество контрактов.
Наглядный пример: Депо состовляет 1000-едениц, для меня самый оптимальный риск на день это 2% от депозита. 2%= 20-и единицам от нашего депо.
Следующая деталь, мы обязаны знать сколько мы совершаем сделок в день «N»- количество. 
Формула такая: Количество сделок делим на дневной риск. Пускай «N»- в нашем примере 10 сделок в день. 20:10=2
Получившееся число 2 это процент от нашего дневного риска, то есть 2% от 20 едениц. Получаем 0,4 лотов/контрактов это с каким объемом максимально  мы должны входит в сделку. На российском рынке контракты не деляться, как вы знаете.))

Все идет от максимального убытка на день, все идет от него.
То есть это максимальный риск на сделку 2%, от нашего дневного риска 2% от 1000ед.

( Читать дальше )

Читаю сегодняшний пост Ивана Петрова про золото и вижу вот эту фразу: «Но со вчерашнего дня, пробую играь контртренд.
Потому, как на локальный и долгосрочный тренд сесть не успел.»

Вчитайтесь в эту фразу, вспомните себя и свое эмоциональное состояние, когда по тем или иным причинам вы проспали (как вам кажется) тренд и вы начинаете контртрендить, чтобы поймать разворот (и может быть начало нового тренда). А тренд, на который вам казалось, что вы не успели, продолжается и продолжается. И выясняется, что можно было входить и тогда, когда вы контртрендили, и что самое вкусное было впереди. Но мало того, что без вас, так и еще и депозит на этих контртрендовых сделках в лучшем случае уменьшился, а в худшем испарился.

Удачи всем. 

П.С. Лично к Ивану Петрову или его прогнозу по золоту данный пост отношения не имеет. 

Осталось 38 минут до статы нефти 

38 мин

USD

Недельные запасы дистиллятов по данным EIA

0,829M

1,503M

38 мин

USD

Запасы бензина

0,429M

0,401M

38 мин

USD

Запасы сырой нефти

0,386M

-3,882M

нефть щипнул немного
зафиксил свой хбел:18:23


Оставил 2 контракта в лонг по суб-счёту, пошёл погуляю.