Я торгую с октября 2008 года. Долго торговал на фондовом рынке. С октября прошлого года стал торговать на срочке.
     Итак, иллюзии о скором накоплении бабла совсем пропали. Рынок не прост. И теперь понимаю, что тот кто не сидит в рынке, наверное, умнее нас.
     Здесь нельзя заработать миллионы, а можно только заработать  копейки...( если ваше депо до одного миллиона рублей).
     Может и есть среди нас несколько человек, которые хапают десятки тысяч рублей в месяц- но во первых у них депо от нескольких миллионов, во -вторых- они загрузили это депо деньгами-не совсем честно заработанными своим горбом ( это всевозможные распилы бюджетных средств, взятки и др.).
     Скажите, кто разумный может сюда положить 5 млн рублей — заработанные непосильным трудом!??? Это надо быть тупоголовым и дибилом, чтобы свои деньги от зарплаты грузить сюда. 

( Читать дальше )

Когда то пльзовался такой штукой, идея пришла в голову самому, хотя уверен, что тема распространненная
Во всяком случае это работает и для начала вполне подойдет, как метод анализа рынка и кто этого не знал, будет полезно 

Работает на всех таймфреймах

Идея в том что цена имеет некую волатильность  на каждом периоде  и ходит диапазонами и даже сохраняя угол наклона на протяжении долгого времени
Как ни банально звучит, но тема рабочая
Удобно строить в мт4, беру фибо, удаляю уровни  родные и ставлю 1/2/3,,,,  и -1/-2/-3 ,,,, для того чтоб был канал и равноудаленные отклонения
Можно делать в нинзе, но в мт 4 удобней тем, что можно задать на каждом периоде свой канал и он будет отображаться только там, а не на всех таймах сразу, короче мт4 самое то
По последним экстремумам строим канал, и получаем суппорты  на  будущее 

Думаю всем видно, как канал построенный по текущим точкам, подтвержден не раз в истории

( Читать дальше )

Недавно, по просьбе знакомого, решил посерфить  форекс конторы предоставляющии торговлю CFD  на фъючерсы. Идея была в отработке спредовых стратегий с меньшими рисками и соответственно для меньшего депозита 
 На СМЕ  минимальный объем на основные контракты 1,0 лот — в среднем с ценой тика в 10$ + овернайт маржа   повышают мимнимальную планку депозита  для торговли как в направленной торговле так и в спредовых входах .
  Вот и начал пожбирать альтернативные варианты, где можно было бы  уменьшить входной минимум объема
Рссматривал американские акции, неплохо  для интрадея в основном нефть, золото, индексы, спред там работает но там свои темы и дорогое обеспецение для переноса через ночь, вкладывать 10 к, чтоб заработать 20 дол по мне нет смысла
  Остается форекс, можно открыть любой депозит, минимальный объем в 0,01 дает большие возможности в особенности для новичка потренироваться на живых деньгах с минимальной стоимостью ошибки 

Не хочу перходить на личности и озвучивать названия форекс контор, но конечно я был удивден не на шутку,  как они разводят народ, реально все рассчитано на то что человек не понимает впринципе на что надо обращать внимание при выборе брокера и торговых условий

( Читать дальше )

   Продолжая тему модели Биссектрисы Арсагеры - http://smart-lab.ru/blog/121750.php решил применить данный анализ на США.

  Расчет сделал по компаниям, входящим в индекс  DJIA, капитализацию взял  на конец марта 2013 года, ставку R определил равную 3,5% (10Т = 1,75% на тот момент, с коэфф 2,0, в США не стал применять 1,5 ввиду очень низкой доходности бенчмарка долгового рынка, — всё-таки при 1,5 совсем маленькая плата за риск акций получается). В России, кстати R=9,86% (6,53х1,5).



  Вот, что у меня получилось (добавил к российским компаниям):


( Читать дальше )

 
Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
 
Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/121869.php
 
Для сохранения нити повествования приводится 4-я часть. 
 
Часть 4. Нокдаун.
 
 
Ситуация принимала совсем скверный оборот. Если в январе меня мутило от лося в 1 млн. баксов, то сейчас колебание лося от 10 до 15 млн. уже вошло в привычку. Человек привыкает ко всему. Он как рынок, переходит на новый уровень с новыми ощущениями, но потом положение вещей становится обыденным. На войне смерть 10 человек не является таким потрясением, как в мирное время. А у нас была самая настоящая война...
 
Вечером, после перекладки на 1200 максимальным объемом к нам зашел седой. Он плюхнулся в кресло и сказал:
 


( Читать дальше )

Решил продолжить исследование модели анализа «Биссектрисы Арсагеры», в первой части — http://smart-lab.ru/blog/121750.php я проверил положение российских компаний по данной модели на данный момент. Мне захотелось большего – посмотреть, как данная модель работала на истории.

Хотя компания Арсагера с помощью этого анализа не предполагает выбирать инвестиции, а видит задачу в другом, а именно во влиянии на действия Советов Директоров российских компаний — «обратить их внимание на то, что они должны делать – когда платить дивиденды и проводить выкуп, а когда размещать акции и реинвестировать прибыль». Но если они предполагают, что на основе этого анализа компании будут совершать какие-то действия со своими акциями, то почему стороннему инвестору не делать этого же?

( Читать дальше )

 

                  
 

Занятия по чтению графиков
 
Начнем серию из 4 занятий о том, как смотреть на графики, что бы видеть то, что они действительно нам говорят. Я надеюсь это прояснит mumbo-jumbo (колдовство, шаманство) связанное с техническим анализом и черточками на наших графиках.
 

Когда я говорю о циклах, люди обычно думают о времени… возможно четырехлетний цикл, двух летний, или даже десятилетний цикл. В следующих четырех уроках я покажу вам циклы цены… не времени.
 
Это большая разница.
 
Я собираюсь показать вам, что есть ценовой паттерн (модель) который цикличен(that cycles in and out). Этот цикл не имеет ничего общего со временем. Достоинство этого цикла в том, что он скажет вам:
 


( Читать дальше )

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.

Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php



 .....
17 июля на весь этаж раздался крик:

— Гном! Поди сюда живо!
Это орал седой. Мы сидели в отдельной комнатке рядом с оупенспейсом, и чтобы до нас докричаться ему пришлось орать сильно.

— Гноооом!!!
Меня никогда не называли погонялом при всех, и я, пунцовый как медвежья свечка, побежал в кабинет к седому. Он сидел развалившись в кресле довольный и хитрый.

  — Гномище бл! Иди сюда, садись.
Он выдержал паузу.

— Короче, руководство высоко оценило твои жидкие мозги и стальные яйца и решило премировать тебя поездкой в Гагры. (он програссировал «г» на хохлятский манер, имитируя Лелика из бриллиантовой руки)
Седой заржал. Его простой армейский юмор давно меня не раздражал, но сейчас мне хотелось понять, что черт возьми он хочет, позвав меня гномом на весь этаж. Больших усилий воли стоило сидеть на месте с тем же выражением лица, ожидая пока фонтан юмора иссякнет и перейдем к делу.


( Читать дальше )