Избранные комментарии трейдера Zulkitilar

по

Я наверно Вас удивлю, но спрос реально огромный, проблемы в реализации нет, получить 100% в год покупая все в подряд, конечно-же не реально, так-же как и на бирже если набить портфель всяким неликвидом и ждать у моря погоды.
avatar
  • 16 декабря 2013, 00:37
  • Еще
Во-первых сейчас основной leverage в облигах, а не в стоках, как было в 2008.

Во-вторых, есть по акциям ликвидным, и по облигам, как уже было отмечено теперь репо с ЦК.

Давление будет в эшелонах облигаций в основном.

Но конечно если РЕПО начнет сворачиваться — это будет толчок для развития дальнейшего банковского кризиса и ухудшения ситуации в целом, что для акций в любом случае не айс.

Я бы не стал делать прогнозы, что это будет похоже на 2008, но 2004 можем получить.
avatar
  • 15 декабря 2013, 22:10
  • Еще
Артемов Иван, Артемов Иван, «по слухам» из достоверных источник, подтвержденных на смежных рынках, один из участников топ5 этих рейтингов с пнд закрывает все РЕПО:

moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=105
moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=108
moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=114

если это РЕАЛЬНО произойдет, то пойдет цепная реакция закрытия лимитов и сделок РЕПО на междилерском рынке, чего еще на этом рынке не было, в отличии от рынка МБК

последствия:
-резкий рост объемов РЕПО в ЦБ, со стороны тех банков, что еще имеют свободный лимит РЕПО от ЦБ (это не так страшно)
-резкий рост ставок на междилерском РЕПО (это уже траблы для многих казначейств банков, которые сидят на кэрри через РЕПО и считают каждый пипс)
-возможные хорошие продажи в части тех ломбардных бумаг, что имеют большой дисконт в ЦБ по сравнениею с междилерским (все акции и бонды 2-3 круга) Тут приичны и эконоиического характера (маржинальность кэрри упадет) и банально у многих нет ликвидности платить такие дисконты в ЦБ

ну и тд и тд
avatar
  • 15 декабря 2013, 19:59
  • Еще
ФСБ рулит, знал я одного, которому поперло. Чел себе на квартиру за пару месяцев на фортсе заработал, хотя начинал с нескольких штук баксов, и так же за пару дней слил счет до изначального состояния, так у него с деньгами вроде норм было, и что, он такой хороший трейдер?
avatar
  • 15 декабря 2013, 17:06
  • Еще
my_profit, да нет такого игрока. Я понял, на кого Вы намекаете, но реально, серьезные игроки на опцах и валюте слабые брокера. А в сбере никто торговать не заставляет
avatar
  • 15 декабря 2013, 13:02
  • Еще
Lafert, если макркет-мейкер одновременно является и брокером причем самым крупным, то угадайте, что он видит?
avatar
  • 15 декабря 2013, 02:55
  • Еще
некоторые инструменты контролируются одним игроком. На Украине это была тройка диалог, пока там была ликвидность, на фортсе си, к примеру, ходит туда, куда ставит котировки единственный ММ (возможно, есть ММы еще, но они влияния не оказывают).
То, что кукл гоняется за стопами-паранойя. Но на неликвиде брокер может и погнаться. Это, конечно, единичный случай будет, и брокера такого назвать куклом нельзя)
avatar
  • 15 декабря 2013, 02:21
  • Еще
SHCHUTUSHCHA, а если будет движ безоткатный на полгодика в 40 тыс. пунктов к примеру, анриал?? да очень просто, придут к нам крохи от Куе и на нашом малоликвидном рынке бах и улетели.Хочешь не хочешь, заставят порезать позу перед экспирой, если РИ шортить будете
avatar
  • 15 декабря 2013, 01:39
  • Еще
Согласен почти со всем, особенно с мотивировкой о рисках и размерах счёта.
А вот с тем, что учиться надо годами не соглашуся, ибо вспомним историю:
В Современной России каждые 2-3 года принципиальный подход к торговле на фондовом рынке в корне меняется. В 96 была эйфория — акции недооценены и БЛА БЛА.
К концу 97 мы узнали что бывают ещё и кризисы оказывается. Да и фьючерсные биржи падают, и можно прое… играть больше чем размер твоего счёта.
Слабая надежда весеннего роста 98ого сменилась летней стагнацией и завершилась дефолтом.
Все что было заработано за лихие 90стые и не конвертирлвано в бакс, обе ценилось практически до нуля…

На мамбе осталось две бумаги рава и лучка и ну ещё чуть чуть Сургута и Иркутскэнерго остальное с минимальной ликвидностью, зато мы научились шортить ибо до этого времени частному инвестору данная технология была проктисески нелоступна
Наступили 2000ые Сбер оклемался рынок стал расти как на дрожах, аксиома рынка — рост неизбежен (вопрос с какого дна ;) )
Здоровый оптимизм проснулся, свежее мясо стало приходить…
Потом в 2002 появился фортс…
,…
С конца 2000 в моду вошли роботы, нарезки милисекунды и т.д
Это я все к тому веду, что не 5-7 лет надо учиться на кнопки нажимать, а год два и менять стратегии, рынки, подходы — иначе окажешься за бортом, на свалке истории…
avatar
  • 14 декабря 2013, 09:55
  • Еще
респект тебе за то что признал ошибку и закрылся, честно написав при этом и признав себя неправым + еще указал просадку.таких здесь мало. ну что-же не падай духом, ночто-то подсказывает скоро можем подскочить — основываясь исключительно на индикаторах
avatar
  • 13 декабря 2013, 16:37
  • Еще
А если купил и продал из одного кармана??? такой расклад никто не учитывает!??? а разаботал в другом месте.
Тут все форумы мусолят путы 135е как будто сами все купили
avatar
  • 13 декабря 2013, 14:26
  • Еще
CVS, посмотри историю — кидалово в 135 путах было в ноябре-декабре прошлого года и в мае-июне этого, прослеживается какая-то закономерность
avatar
  • 13 декабря 2013, 13:57
  • Еще
Более 500000 путов было куплено еще в июне по цене около 3000.При чем на графике этой сделки нет.С июля и до конца августа цена на них доходила до 10000-покупатель мог их экспирировать или понемногу продать за такое время с ОГРОМНОЙ прибылью.Но этого сделано не было.Ну а теперь покупатель потерял почти всякую надежду на хотя бы возврат потраченных на эти путы денег.
avatar
  • 13 декабря 2013, 13:50
  • Еще
TEnN, Существует женская логика и мужская.
Мужская нацелена на сам результат, женская на форму его подачи.
Для меня лично, чем меньше лишней информации есть на сайте, тем лучше. Помнится лет 8 назад был один банк, где на сайте был логотип и еще кнопка «вход в клиент-банк», и еще ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ СОФТ для работы этого клиент-банка и ВСЕ!!!
Как удобно…
Вернусь к теме — мне в целом не важно что там написала в письме отдельно взятая «тупая мартышка» из клиентского отдела
МНЕ ВАЖНО, что что ITinvest имеет определенные технологические преимущества перед другими брокерами (в части обработки увеличенной частоты раздачи фортса), что Secret нам наглядно доказал.
Важно, что есть широкий выбор софта. И индивидуальные тарифные планы.
Расчетный счет в Сбере и Райфайзене (мой банк) и онлайновое пополнение с киви (лимит копеечный, но от Коляна может спасть если чего)
Это те плюсы о которых я где-то слышал и подтверждение которых я смог сейчас собрать с сайта и инета за 10 минут.
О впечатления личного общения расскажу на след неделе ;)

TEnN, я вовсе не хотел расстроить представительницу прекрасного пола… ну эмоциональные Вы существа, что уж с этим поделать ;)

Бонус для прекрасной леди TEnN — ссылка где «Тим ругал айти» smart-lab.ru/blog/107120.php
avatar
  • 13 декабря 2013, 03:54
  • Еще
Зачем такие высокие цели — 160? Не увидим мы этой цели в ближайшие месяцы. Тут 150 вряд ли дадут до НГ и тем более в январе. Мы быстрее на 120 сходим чем на 160, это пока моё мнение исходя из текущей ситуации.
avatar
  • 12 декабря 2013, 12:34
  • Еще
AlexInvestor, да причем тут гамма? На резком движении надо моментальный сдвиг делать, а то арбитражеры порвут. Тут на элементарной механике рынка постоянно лосить будет. Даже если сильная матмодель будет, просто по скорости порвут.
avatar
  • 12 декабря 2013, 01:24
  • Еще
у кого баблы отнимать собрались? Там флоу нет как такового, а на каждом резком движении фьюча отгребать жестко будете. Опц- инструмент с высокой моментальной ликвидностью и близкой к нулю торговой. Хуже инструмент для алготрейдинга придумать сложно.

А как 100-150 тыс заявок за день поставите, потом сильно удивитесь, почему сделок почти не было, а со счета 10+ тыс рублей исчезло)))
avatar
  • 12 декабря 2013, 01:22
  • Еще
там ещё гамма и прочая хрень

в 11м году дохренища чуваков на этом погорело в ноль
avatar
  • 11 декабря 2013, 22:28
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн