«Когда на рынке царит жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине рынка, а продают на дне.»

 
Джейсон Цвейг,
Журналист, специализирующийся на экономике и финансах, опекун Музея американской Финансовой Истории в Нью-Йорке



«Фактически жадность и страх приводят к убыткам и лишь затрудняют постановку реальных целей для потенциальной прибыли. В реальности чувство страха означает недостаток уверенности в проведенном по сделке анализе, а жадность означает неэффективный денежный менеджмент.»
 
Брендон Сито,
Brendon C.W. Seeto, директор аналитического подразделения агентства Moody’s,
 
 
«Игра на бирже — это борьба хорошо укомплектованной разведки против грубой власти шанса.»
 
Генри Эмери,
Американский экономист, теоретик биржевой деятельности






( Читать дальше )

Предложили когда-то в инете принять участие в исследовании на тему форекс-брокеров, обещали потом прислать результаты. Не обманули. По-моему довольно интересная инфа, тем более что свежая.
 
«Объем средств на счетах клиентов форекс-брокеров на начало 2011 г. составлял около $1,5 млрд., При этом совокупный ежемесячный оборот брокеров примерно равняется $500 млрд, из которых почти 32% приходится на долю трех крупнейших компаний: Альпари, Телетрейд, ForexClub. Эти же три крупнейшие компании обслуживают около 266 тысяч активных клиентов в России.
 
Вместе с тем, абсолютное доминирование на рынке трех крупнейших форекс-бокеров касается, прежде всего, обслуживания мелкорозничных клиентов. В то время как профессиональные инвесторы, управляющие крупными инвестиционными позициями, предпочитают работать с брокерами, представляющими иностранные бренды, способными предложить им большую защищенность и информационную прозрачность.» 





( Читать дальше )

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

На прошлой неделе народ занервничал, и слил еще немного денег. На 10 человек увеличилось количество сливших от 100К до 1 млн, на 50 человек — сливших до 100К, количество заработавших уменьшилось, и только миллионеров стало на 3 больше.
 
(добавил столбец с процентным соотношением человек в группе к общему количеству по итогам 8 недель)
 

 
Выше нуля на данный момент находится ровно 50% народу, в том числе треть показала вполне хороший результат от 0 до +50%. В целом тенденция та же — количество зарабатывающих стоит или уменьшается, сливающих — стабильно увеличивается.
 

 
Все участники за прошлую неделю слили 5 млн. рублей, при этом первые 20 чуть заработали, последние — так же ожидаемо чуть слили.


( Читать дальше )

Помните я говорил что выкуп акций Норникеля был хитрой аферой для выкупа их у самих себя, киданием дирибаски и как продолжением снижения курса акций либо для выкупа их обратно либо для формирования нового предложения для русала и наконец то закрытия всей чехарды с делением комбината?




Вот что по этому поводу пишет Элвис:
Выкуп завершился. Многие уже получили деньги от ГМК.
Сделка оказалась очень выгодной. Я к сожалению не успел подать документа но заработал нашортах.
Так что все равно отличная тема с выкупом.


В выкупе участвовали почти все акционеры кроме РУСАЛа и Corbiere. Потанин предъявил к выкупу 3,27% своих акций и получил $1,9 млрд.


Теперь расстановка сил следующая:

( Читать дальше )

Завтра Журвлев должен быть у Герчика на Финам ФМ в програмее «Охота на Герчика». Начало в 10.05.
P.S. Отправьте пост на главную, чтобы все увидели и не забыли послушать завтра этого Журавлева, тогда может перестанут больше здесь про него писать )

Полазил я тут по форуму, по тегам — не нашел более менее «простых» пояснений — что это за «фрукт». Есть и мои записи, но они «по букве закона»...

Задумался о том, что нужно привести более «понятные» высказывания и формулы.

Итак:
Финансовый ликбез (плечо и маржа)
Плечо: Отношение заемных средств к собственным (Активы = д.с. + маржинальные бумаги). Основной смысл «плеча» — сколько у Вас заемных средств на единицу собственных.


Маржа: Доля собственных активов в общей маржинальной позиции (здесь учитываются только д.с. и маржинальные ценные бумаги).


Зная плечо, всегда можно посчитать уровень маржи и наоборот:
Пример:
Уровень маржи – 40% (Ваши активы составляют 40% от общей маржинальной позиции, соответственно 60% — заемные (кредит))
Кредит = 60, активы = 40.


( Читать дальше )

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )