Всем доброго времени суток!
       
          Поставил перед собой цель профессионально развиваться в качестве трейдера. Буду рад, если посоветуйте хорошую компанию, где можно пройти качественное обучение в Санкт-Петербурге (не семминары, а продолжительные курсы). + Не стесняйтесь советовать толковые книги.
 
Для того, чтобы вы понимали что советовать, опишу фундамент уже имещийся знаний о рынке:
 -экономическое образование
 -аттестат ФСФР 1.0
 -наблюдение за Отечетсвенным рынком несколько лет
 -торговля акциями на ММВБ 4 месяца
 -видеосеминары в интернете, книги Элдера, Ван Тарпа, Лефевра.

PS: Это моя 1-я запись в блоге, поэтому, пользуясь случаем, говорю «Спасибо» Тимофею за классный ресурс и «респект» всем активным юзерам!
 

1. НИКОГДА не торопиться.
2. НИКОГДА не жалеть об упущенной прибыли.
3. ВСЕГДА думать головой и рассуждать логически.
4. ВСЕГДА заботиться о безупречной работе техники (интернет, запасной вариант, ноутбук, обеспечение безопасности).
5. ВСЕГДА помнить о профессиональном подходе. Всё должно быть исполнено на уровне VIP. Как в подходе к инвесторам, так и в подходе к самому себе (самому главному инвестору по сути).
6. ВСЕГДА знать, когда нужно остановиться и подумать, понаблюдать.
7. НИКОГДА не совершать непроверенных действий.
8. НИКОГДА не останавливаться на достигнутом.
9. ВСЕГДА знать, какой у тебя риск в сделке.
10. ВСЕГДА помнить, что лучше потерять возможность «сорвать куш», чем получить риск «продолбать выше допустимого лимита» (касается больше некоторых переносов овернайт, хотя и в целом верно).

Об остальном позаботится алгоритм.

На самом деле правил больше. Это лишь те, которые пульсируют у меня в мозгу каждую минуту, пока я бодрствую.

Недавно задумался и проанализировал свои взгляды на рынок за 5 лет, собственно своего нахождения в рынке, а именно, что я хотел узнать и понять в на определенных этапах своего пути. 
 Сначала ты ищешь некий чудо индикатор, который сделает тебя счастлливым, потом поиски граалевой торговой системы, потом ты понимаешь что все это не то, и начинаешь изучать чистый график, уровни поддержки, сопротивления, некие сет апы, паттерны....
 На сегодня в списке рабочих индикаторов это сезонка, объемы VOLFIX ( я не понимаю сейчас как вообщеможно работать не видя  объемов), COT и уровни .
  И самое главное на каждом этапе изучения рынка, мне казалось что ВОТ ОНО, я нашел то что искал и больше мне ничего не надо.
 Благо уже второй год моя торговля имеет более менее стабильную форму иприносит тот доход который я впринципе хотел, НО !
 Но все время хочеться чего-то нового, я  понимаю, что есть на рынке то, что я не знаю, а  надо это знать и понимать.
  На сегодня для меня это фундаментал, в который я особо не погружался и новости рассматривал просто как наличие таковых сегодня, а именно сильная новость- не лезь, как минимум будь аккуратней.

( Читать дальше )

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию 8 месяцев от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 30.04.2012  составила  17,82%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за апрель составила -9,31%, то есть апрель 2012 года был самым негативным для трендовой стратегии за весь её период торговли.
 


( Читать дальше )

Все чаще наблюдаю, как многие трейдеры, используют в своих стратегиях усреднение убыточной позиции позиции ( не путать с пирамидингом!). Понятно, что в принципе система Мартингейла работает, но только хватит ли размера депозита, для такого рода систем? Недавно наткнулся на очень интересную таблицу, по данной системе, по которой можно наглядно просчитать стоимость трейдов по такой системе. Надеюсь, что кому-то (особенно новичкам) она поможет уже на данном этапе оценить целесообразность использования такого рода систем (особенно радует 20-я ставка :):
 

Интересная библиотека. многие книги знакомы, но может быть есть что-то новое
http://old.reslib.com/search?rubric=10

Долго размышлял над расчетом по коротким позициям. Выводы:

1. Выигрывают всегда долго играющие ( долгосрок)
2. Проигрывают плечи и бумаги взаймы 
3. Долгоиграющие ВСЕГДА держат акции и получают ДИВИДЕНТЫ
4. долгоиграющие продают СВОИ акции чтобы откупить дешевле
5. Долгоиграющие не берут в долг ни деньги ни акции и спекулируют на свои
6.  Долгоиграющим не важно количество денег — им важно количество БУМАГ г и дивидентов
7. Чтобы купить дешевых бумаг у них есть деньги на покупку — работайте, что останется не востребованным инвестируйте в бумаги, спекулируя на дневном графике
 
Это грааль. Все остальное происки брокеров 

Я довольно внимательно слежу за блогами рунета на тему инвестиций, которые так или иначе близки мне по духу.
Хочу поделиться с Вами подборкой этих Блогов. Безусловно, профессионалам рынка данная информация не будет очень интересной, но для новичков важно начать с получения правильной информации:
1. fintraining.livejournal.com/ — Блог «Записки инвестора». Долгосрочные инвестиции и «ленивый портфель».
2. www.myrichway.ru/ — Блог «Путь к богатству». Общие вопросы финансовой грамотности.
3. roundabout.ru/ — Блог «Вокруг да около». Инвестиции в дивидендные акции.
4. mighty777.livejournal.com/ Блог «Дневник будущего миллионера». Формат дневника будущего миллионера.
Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями на счет интересных блогов для инвестора.

  Сегодня на главной странице был пост о вреде и опасности ШОРТА и прочая ересь (автор Arsagera). В долгие споры с этими однорукими боксерами трейдерами я пускаться не буду, а просто приведу график японского индекса Nikkei 225 c конца 80-х годов прошлого века.


Как видно из графика, за последние 22 года индекс рухнул с 39 тысяч до 10 тысяч пунктов. Всем фанатам стратегий «купи и держи» или «я торгую только от лонга» за эти 20 лет пришлось, откровенно говоря не сладко. А 20 лет это почти вся трудовая жизнь трейдера. Так что можно просидеть двадцать лет перед монитором, а хорошего захода в ЛОНГ так и не дождаться.

P.S. На сладкое. Представь себе, что все мировые индексы следующие 20 лет будут показывать такую же картину, как и Nikkei 225 в 90-ые.

Желание играть только от лонга еще осталось?
 
Update: Если кто не понял, я не против логов. Я за полноценное испольшование как игра ны понижение, так и на повышения.

Доказываю математически:




 
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
 ну там разница в 190 тыс.

 Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ???  )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
 А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
 Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

( Читать дальше )