Само собой, если при скальпинге уже возникают убытки, то это тревожный звоночек… Происходит нарушение всех правил… Не понял рынка, не нашел с ним общий язык.
Тут только  2 варианта:
— закончить торговлю на сегодня;
— попытаться отбить минус, или свести его к минимуму.
Обычно выбор встает на 2-ом варианте.... 
Приведу свой пример.
Эта неделя была без скальпинга. К нему вернулся лишь в четверг...
На основной сессии сегодня был удачный день. Последняя сделка была неудачной. Кроме того, попал под основной клиринг. Зафиксировал лося в 560р. (>1000пп.). В итоге после 2-х сделок получил лося в  более 2000пп, сразу на открытии,  дальнейшее движение было не в мою сторону.
Дальше, я лишь в основном собирал крупных лосей в -400,-600,-1050п.!? Этого сам не могу понять...
При торговле 1 контрактом RIZ1 в итоге нарос минус, если учитывать геп на открытии, в -более 3060п. У меня это был минус в более чем 2050р. Дальше был  скальпинг на отбивание убытка. В итоге -2050р. свел к -204.19р. 


( Читать дальше )

Может есть где посмотреть сводную таблицы или где наиболее полно представленны тарифы брокеров для фьючерсов… а то как то БКС… достал своими расценками… вот и хочу посмотреть

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

Наверное любой, кто интересуется финансовыми рынками, хоть раз да слышал о таком явлении как арбитраж. Часто арбитраж определяется как безрисковое извлечение прибыли. На самом деле это не так. В любой арбитражной операции содержится некоторая доля риска, но природа этого риска иная по сравнению с классической спекуляцией. Что же такое арбитраж, какие формы он может принимать, и чем он отличается от других стратегий работы на финансовых рынках?

Классический вариант
В классическом виде арбитраж предполагает покупку ценной бумаги на одном рынке для немедленной ее продажи на другом, чтобы получить прибыль за счет расхождения в ценах. Естественно для этого надо покупать дешево, а продавать дорого. Акции некоторых компаний могут торговаться сразу на двух биржах. Напр., бумаги многих отечественных фирм торгуются одновременно на ММВБ и на лондонской LSE в форме американских депозитарных расписок (ADR). Время от времени могут возникать ситуации, когда рублевая стоимость акции на двух площадках может сильно расходиться. Напр., Лукойл на ММВБ может стоить 1751 рублей, а на LSE 1700 рублей. В этом случае, если быстро купить ADR в Лондоне и продать акции в Москве, можно успеть «поймать» около 3% доходности (в реальности меньше – с учетом комиссий).


( Читать дальше )

Есть такая особенность.
Сначала человек приходит на рынок и первое что он делает  … покупает активы. Это естественно. Так изначально устроен мозг обывателя, купить дешего продать дорого.
 
Затем этот новоявленный торговец при падении рынка попадает в необычную для его психики ситуацию. Его активы (акции) падают он смотрит как уменьшается его депо и испытвает боль. Здесь тоже всем все понятно.
 
Потом трейдер который уже понял что ...

"- блиин, да лучше бы я все это дело отшортил чем покупал этот зачуханный рынок. Вот чуть отскочит закрою свой лошиный лонх и палюбэ встану в шорт и далее буду наблюдать как все валится красными ножиками внис, как будут литься бычьи слеза, а я буду смотреть на это и тихо улыбаться."

 
Так он и делает! Он пытается отыгратся на остальных игроках стоящих уже вверх, чтобы они испытывали боль, а он уже будет наслаждаться своей могущественностью. Ведь немногие ВООБЩЕ исользуют такую штуку как шорд.


( Читать дальше )

В этой статье про терминал Quik  — пожалуй, самый известный и уж точно самый распространенный из всех. Почти 80% всех заказов на разработку торговых роботов я делаю именно под Quik.


Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Что есть уверенность в действиях? Когда  можно сказать о действиях, что они были уверенными? Чаще всего, такое можно услышать о действиях, которые в момент наблюдения были инстинктивными.
 
Какой стиль движения выбирает человек и то, каким он делает пространство вокруг себя, определяет его чувство комфорта. Здесь я хотел бы сделать уточнение о том, что чувство комфорта и зона комфорта, за которую все так рекомендуют выходить, это совершенно разные вещи. Когда человеку комфортно, то он оптимальным образом взаимодействует со своим окружением,  ему и думать не надо ни о чем – за него работают его врожденные и приобретенные инстинкты. Сразу вопрос – что нужно для комфорта? Что нужно для комфорта во время торговли? Я не смог ответить для себя ни на один вопрос, причем я могу сказать, что ответ на второй вопрос легче. Далее я постараюсь отразить метод, по которому я получаю подсказки для ответа.
 
В моих постах я писал, что у человека есть свой неповторимый, присущий только ему почерк или манера, кому как ближе. Эта манера проявляется во всем, что касается этого человека. Всё движение, которое происходит в пространстве и времени вокруг человека протекает по одному сценарию. Различаются только продолжительность, сложность и прочие, какие вам будет угодно, параметры этих процессов. Именно кстати поэтому, талантливый человек талантлив во всем.


( Читать дальше )

Вчера написал про пробой Фибо-уровня вниз smart-lab.ru/blog/18481.php. А сегодня смотрим закрытие дня:

Классика теханализа — поддержка стала сопротивлением, а теперь тестируется снизу. Но это на дневном графике. А на недельном соответственно никакого пробоя вниз нет — так, длинный хвост свечи. Так что пока сценарий дальнейшего слива отменяется, даже вероятен отскок. Шортить сейчас имеет смысл только после очередного захода ниже этого уровня.

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )