Когда котировки выходят за свои исторические максимумы, бывает очень сложно определить, когда и где цена остановится и развернётся. С марта 2013 года, когда американские акции по индексу S&P 500 вышли на свой исторический максимум от 2007 года (1560 п.п.), большинство участников рынка ожидало коррекцию. В любом снижении за уровнем максимума 2007 года трейдерам мерещились модели перелома тенденции, по блогосфере разлетались устрашающие посты про начало Армагеддона на “перекупленной Америке”, многие участники рынка пытались уловить этот “максимум” и заработать на повторе сценариев 2000 и 2007 годов. Однако все эти псевдо развороты (а их с тех пор было уже 5 штук в течение года) непременно выкупались и несли котировки американских акций дальше ввысь. Много разочарований, непониманий и путаницы возникало. А вся причина в том, что рынок, вышедший на исторические высоты, сам по себе автономно, с точки зрения технического анализа, рассматривать очень сложно. Этим пытаются заниматься Эллиотчики, но не думаю, что и они в этом деле весьма преуспели.


( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )