Количество постов в смартлабике бъет очередные рекорды, в связи с чем решил набросать краткий мануал для новоприбывших, на тему полезности постов и адекватности их авторов. Итак.

Мудак:

1. пишет посты о политике
2. активно участвует в околорыночных срачах
3. любит постить свои трейды и ежеминутные идеи (все пакупаем! шортнафсе!")
4. любит чертить на графике палки и командным голосом объявлять то, что видят все — «сипа пробила 1300!» (типа мы не видим сами, епта)
5. часто употребляет слово «должен». сейчас должен быть отскок (кому должен — непонятно)
6. любит пообсуждать других мудаков. если другой мудак сливает — первый мудак пишет «лох!» если другой мудак кичится своими заслугами — первый мудак обвиняет его во лжи

Нормальный трейдер:

1. любит обсуждать подход к торговле, а не пятиминутные колебания или еженедельную стату
2. часто пишет о рыночной литературе, т.к. сам много читает
3. больше внимание уделяет мани-менеджменту
4. любит писать о психологии
5. много внимания уделяет «работе над ошибками»
6. никогда не ругает фундаментальный анализ

Вчера я в очередной раз убедился в том что макркетмэйкерам весьма выгодно то огромное количество мяса присутствующее на рынке в момент выхода важных новостей, особенно после столь сильной консолидации. И конечно же «никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны»(© ХФ «SNATCH») 
Собственно мои мысли по поводу произошедшего вчера и кстати подобное я замечаю уже не в первый раз, но почему то все об этом молчат.
Кто неасилил многабукв юзай картенеги
ВНИМАНИЕ!!! Одно из обличий КУКЛа!
 
При выходе важной фундаментальной новости многие краткосрочные трейдеры сразу же занимают позиции в сторону наиболее вероятного движения.   Естественно где то рядом размещают стопы. Часто их скопление находится примерно в одном месте, например за круглыми цифрами сильных поддержек, сразу за линиями тренда, за скользящими средними и т.п. Тем более когда, как в данной ситуации, новсть очевидна и ожидаема многими специалистами. В момент зависания цены, непосредственно перед выходом новости, когда на рынок прекращают поступать приказы, крупный игрок или маркетмэйкер входит в рынок относительно большим объемом против новости, тем самым собирает огромное количество стоп приказов занявших позиции в сторону новости трейдеров. Это в свою очередь вызывает цепную реакцию и уносит цену далеко от якобы логичного направления связанного с фундаментальным фактором. Особенно ярко выражена такая ситуация когда цена еще перед выходм новсти уже её дисконтировала. Так и было вчера. 

( Читать дальше )

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )