1   Неспособность ограничивать потери
Одна из определяющих характеристик успешных трейдеров — их способность быстро брать маленькие потери. (правда как это распознать я думаю нужен опыт)
 2  Нежелание применять стоп-ордера
Размещение стоп-ордеров является критически важным для успешной торговли.
 3  Отсутствие торгового плана
Опытные трейдеры входят в сделку с четким планом.
 4  Усреднение проигрышной позиции
Усреднение, например, длинной позиции по перспективному активу может сработать для инвестора, который имеет долгосрочный горизонт сделки, но это может быть опасно для трейдера, который торгует на изменчивых и более рискованных рынках
 5  Чрезмерные рычаги
 Кредитный рычаг – может 

За последние два месяца произошло огромное количество событий: началось все в июне с падения китайского рынка, потом, в июле первая фаза падения нефтяных котировок, затем, уже в августе – продолжение, что потянуло уже собой целую цепочку событий – падение на развивающихся рынках, девальвацию их валют, особенно китайского юаня и, наконец, contagion достигла развитых рынков. Американский рынок до того стоявший в низковолатильном коридоре около 2100 пунктов резко пошел вниз.

Все эти события как эхом отдаются в 1997 год, когда, казалось бы, ничего не значащая девальвация тайского бата, повлекла собою цепочку девальваций валют – первая из которых – малазийский ринггит и привела в итоге к азиатскому кризису, еще одному витку падения нефтяных цен и в течение года к дефолту России, после чего перекинулась на американский рынок, где произошел дефолт крупнейшего хедж-фонда – LTCM. А ФРС к тому моменту как раз начала повышать процентные ставки, после чего сработал пут Гринспена, что развернуло кардинально ситуацию. И тут раздались голоса, что мы переходим в начало глобального кризиса. Будем повторять и на этот раз события второй половины 1990-х?

BY INVEST.KOBLENTS.RU · 29.08.2015

Своими словами про облигации.

В данной статье я постараюсь максимально доступным и простым языком объяснить выгоду от инвестирования в облигации и показать процесс оценки доходности облигаций на примере ОФЗ (облигации федерального займа).

Возможно активным трейдерам и инвесторам данная статья покажется не интересной, но это не так страшно, так как в первую очередь она направлена на начинающих инвесторов, которым первые шаги даются нелегко.

Итак, сначала пару самых общих слов о том, что такое облигации. Здесь наверно все и так все знают.

Облигация (бонд, bond) — долговая ценная бумага, владелец которой фактически становится кредитором участника рынка, выпустившего данную облигации. В соответствии с параметрами выпуска облигации, эмитент (заемщик) обязуется выплатить владельцам облигации всю сумму займа (номинал) в определенные сроки, а также, как правило, дополнительный процент (купон) за право владения деньгами.

Рынок-это огромная машина по производству трагедий. Почти для всех.  Только для некоторых это источник дохода. Но они заплатили сполна за свое право получать на нем прибыль. Рынок это место обмена боли на деньги. Как правило большинство получают боль, взамен отдают деньги.

p.s  нашел у себя в блокноте, копаясь в старых записях, авторство к сожалению, мне не известно...