Избранное трейдера Геннадий Толкачев

по

🔎IPO Совкомбанка

🔎IPO Совкомбанка


Совкомбанк готов провести IPO в декабре 2023 — январе 2024.

Соберу вместе то, что известно на данный момент:

🔹 Банк может стать первым эмитентом под санкциями, который проведет IPO

🔹 Совкомбанк входит в список системно значимых банков на российском рынке.

🔹 Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков России по размерам активов и капитала. Согласно отчету по МСФО на конец 1п2023 совокупные активы банка составляли 2,4 трлн руб, а капитал – 247 млрд руб.

🔹 Точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение до конца 2023 года возможно.

🔹 4 октября СД банка вынес на повестку обсуждение вопроса об осуществлении прав банка на обыкновенные акции.

🔹 Было объявлено о созыве ВОСА 25 октября — на повестке вопросы об увеличении уставного капитала Совкомбанка путем допэмиссии акций и обращение за их листингом на биржу.

🔹Представитель Совкомбанка:
💬 “Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит… Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет”.

( Читать дальше )

Какие акции Максим Орловский посоветовал купить Василию Олейнику?

Сегодня утром наконец-то я доосилил интервью Максима Орловского Василию Олейнику в программе «Деньги не спят».
Вчера смотрел лёжа в кровати, даже уснул под это дело😄.
Еще бы, ведь интервью длится аж 1 час 44 минуты! 
Какие акции Максим Орловский посоветовал купить Василию Олейнику?


Итак, конспект идей Максима:

Бонды падают не сразу после повышения ставки.
Сейчас покупать облигации опасно, лучше находится в короткой ликвидности.
Убежден, что рубль недооценен, а у правительства есть все рычаги, чтобы остановить падение курса.
Не стоит доверять прогнозу ЦБ, ситуация развивается очень динамично, очень быстро.
Денег будет много на рынке.

7% экспортная пошлина — это забирают тебя от 30 до 50% эффекта девальвации.
Минус в том, что у нас нет точного понимания правил по налогам.

Почему инвестирует в РФ без оглядки на мир и вероятные проблемы (типа мировой рецессии)? Потому что так далеко смотреть не надо. Я смотрю на сейчас, и смотреть вперед буду максимум на месяц. Если ждать обвала нефти все время (например), то лучше вообще ничего не делать.

В кризис всегда есть возможность где поживиться.

Доля кэша у Максима сильно растет в портфеле, т.к. он выходит из долларовых и евровых облигаций.

(?) Вместо 12,5% в фондах ликвидности можешь зарабатывать ближе к 20%.

Санкции против НКЦ — будет бегство из доллара на Мосбирже.



( Читать дальше )

Куда может упасть Тинькофф? Когда покупать Русснефть? Спекулятивная идея по Пятерочке (цели по акциям)

Куда может упасть Тинькофф? Когда покупать Русснефть? Спекулятивная идея по Пятерочке (цели по акциям)

👉 1. Индекс Мосбиржи — Сохраняю прежний взгляд на индекс.Во-первых, о развороте локального нисходящего тренда, я бы говорил только после выхода выше уровня 3150-3160.

Также, думаю, что после выхода выше обозначенного уровня стоит ожидать движение индекса в рамках диапазона 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря.

Во-вторых, выход и закрепление под зоной 3000 – это подтверждение смены глобального восходящего тренда на нисходящий.



( Читать дальше )

👉 Главные новости по рынку РФ на 06.10.2023

1. Путин поручил правительству представить предложения по выделению доп-х бюджетных средств в 2023-2026гг на субсидирование железнодорожной перевозки рыбы, включив в них лососевых.

2. Годовая инфляция в России на неделе с 26 сентября по 2 октября ускорилась до +5,94%z.

3. Международные резервы РФ за неделю снизились на $7.6 млрд, до $568.4 млрд — ЦБ.

👉 Главные новости по рынку РФ на 06.10.2023


4. На 1 октября 2023г объем ФНБ составил 13,64 трлн руб (-0,4% м/м) или 9,1% ВВП — Минфин.

5. Всемирный банк ожидает роста ВВП России в 2023 году на +1,6%.

6. РФ готова запустить газ по оставшейся нитке Северного потока-2, решение за Берлином — Путин.

7. Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 9 мес 2023г составил около 81 млн чел (+11% г/г) — Минтранс.

8. Реальные доходы россиян растут больше чем на +12% — Путин.

9. Минсельхоз РФ планирует в конце 2023г запустить интервенции на рынке зерна в объеме до 2 млн тонн.

10. Kонтейнерные перевозки РЖД за январь-сентябрь 2023г выросли на 13,1% г/г до 5,4 млн TEU, наибольший прирост по зерну, авто и комплектующим, удобрениям.



( Читать дальше )

Пара слов про ФосАгро $PHOR

Инвестиции и неутверждённые дивиденды

Детали с собрания акционеров:

• Десятилетний цикл инвестиционной деятельности дал рост выпуска основной продукции на 80%

• Планы компании сохранить стратегию развития и направить ближайшие 5 лет на инвестиции более 250 млрд руб

• В этом году на инвестиции запланирована рекордная сумма в 67 млрд руб

• Дивиденды за первое полугодие не утвердили. Но  вопрос по распределению прибыли может быть [прим автора: а может и не быть] рассмотрен на ближайших заседаниях

• ФосАгро сейчас в условиях прохождения во втором квартале нижней точки развития ценового цикла на мировом рынке минеральных удобрений 

• ФосАгро сохраняет стратегическую и операционную гибкость

Теперь простыми словами, что всё это значит.

Основной бизнес компании продолжает расти. При этом обратите внимание на оценку компании, что ‎низшая‏ ‎точка ‎цен ‎ценового‏ ‎цикла ‎на‏ ‎удобрения ‎–‏ ‎пройдена во втором квартале. Т.е. компания ожидает роста. 



( Читать дальше )

Фундаментальный анализ рынка нефти

Фундаментальный анализ рынка нефти


Прогноз нефтяного рынка на 4 кв 2023 года, и первое полугодие 2024 года.

Я уже делал анализ рынка нефтепродуктов здесь и здесь. И теперь пришло время проанализировать, что будет дальше.

Начало года: цены на нефть и сокращение добычи
В начале года цены на сырую нефть превышали $115 за баррель, но спустя год они упали ниже $80 за баррель, несмотря на сокращение производства нефти. Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день, что эквивалентно 1% глобального спроса, и продлила его до конца года. Эти меры помогли восстановить контроль над рынком.

Новые вызовы: октябрьский спад цен
Однако в начале октября, когда ОПЕК и ее союзники, включая Россию, подтвердили продление сокращения добычи до конца года, цены на нефть снова упали, на этот раз более чем на 5%, достигнув отметки в $86 за баррель. Эта волатильность вызвала споры о будущих тенденциях.

Споры и оценки
Прогнозы о будущем рынка нефти разделяются:
• «Медведи» (те, кто ожидает падения цен) предсказывают, что цены на нефть останутся на текущем низком уровне до Нового Года или даже снизятся еще больше. Они опасаются экономической неопределенности и высоких процентных ставок от ФРС США.

( Читать дальше )

Между тем индекс IMOEX возвращается в аптренд

Итого коррекция по IMOEX составила всего 9%.
Индекс открывается сегодня ростом +0,5%.
И это 5 день роста подряд.
📈Мой Сургут-ао выглядит хорошо с утра, в моменте было даже +2,7%. Возрадуемся Господу, дорогие свидетели Сургута👍
📉Префка напротив -1,7% после того, как @MozgovikResearch впервые с мая снизил рейтинг по бумаге с 4 до 3.

Больше смотреть не на что.
Бакс 98,08.
Нефть 92,50.
Все тихо.

🔥 Газпром. Ждём существенного роста акций?

⚡ Инвест идея (или спекуляция?) заключается в одном ключевом тезисе:

👉Газовый бизнес почти ничего не стоит.



🔥 Газпром. Ждём существенного роста акций?

 👉 Газпром капитализация 4 трл. руб.



( Читать дальше )

Доллар оказывает поддержку индексу🔥Акции и инвестиции

Доллар оказывает поддержку индексу🔥Акции и инвестиции

📈
Сургутнефтегаз ап
 +6.2% Рост начался после того, как появилась информация о росте прибыли нефтяных компаний ХМАО. За 7 мес. 2023 года они заработали более 1,5 трлн. рублей чистой прибыли по РСБУ, большая часть которой приходится на Сургутнефтегаз. 

Позже вечером появилась отчётность по РСБУ за 1 п. 2023 года, чистая прибыль составила 846,568 млрд рублей💪

Сургут растёт не первый день, похоже инсайдеры давно ждут отчёт😉 

📉Газпром -1.1% 📈Новатэк +0.3% Газпром начал резко снижаться после новости про рост ставки НДПИ на газ  с 1 августа 2024г до конца 2026г. 
Никто даже разбираться не стал, для кого там увеличивают НДПИ. Просто телеги написали про Газпром и акции слили на 2%😁 Хотя правительство предлагает увеличить НДПИ для независимых производителей более высокими темпами, чем для Газпрома🧐

Интересно также то, что буквально 4 дня назад Минфин сказал следующее 👉 Дополнительных изменений в части повышенного НДПИ для «Газпрома» не планируется, он действует до конца 2025 года.

Газпром продолжает выглядеть очень слабо, желающих шортануть огромное количество. В это же время Новатэк выглядит непотопляемо💪 

📈Сбербанк +1.5% Анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет.
Прибыль банков РФ может составить до ₽3 трлн в 2023 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина🧐

📈USDRUB +1.1% Ходят слухи что рост доллара вызван остановкой экспорта топлива. Логика следующая: меньше экспорта — меньше валюты — слабее рубль. Экспорт был остановлен для стабилизации внутреннего рынка 🤷‍♂️

📈IMOEX +0.6% Доллар оказал поддержку индексу и помог вырасти 4-й день подряд🤔  

📉НоваБев Групп -6.2% Хуже рынка после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда🧐  

📉Северсталь -0.5% Минпромторг обратился в ФАС из-за необоснованного повышения цен на арматуру🤔

Доллар оказывает поддержку индексу🔥Акции и инвестиции

Как ведёт себя фондовый рынок РФ осенью❓🤔

   Как ведёт себя фондовый рынок РФ осенью❓🤔 

Заканчивается первый месяц осени — Сентябрь, который традиционно считается «медвежьим» на рынке. Т.е. часто именно в этом месяце происходит спад рынка или коррекция с последующим ростом.
На скрине сентябрьские движения котировок индекса МосБиржи с 2018 года по настоящее время.

Конечно, это не означает, что с 1 октября рынок гарантированно станет расти, но такая вероятность есть, ведь почти месяц наш рынок откатывался от уровня, которого достиг за 8 месяцев непрерывного роста.

Индекс МосБиржи после объявления о начале СВО в феврале 2022 года начал резко падать. Котировки потеряли около -45%, но, в октябре 2022 года он достиг условного дна, оттолкнулся от него и стал восстанавливаться.
Это восстановление длится уже практически год, а без отката индекс рос 8 месяцев и назрела коррекция, которая и началась в конце августа 2023 года.

  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн