Итак, продолжаю делиться пользой с новичками на бирже. Я торговал на бирже с 2003 года и терял бабло до 2008 года, пока не стал соблюдать эти четыре правила. Я долго к ним шёл по одной простой причине — я неправильно ставил перед собой цели в трейдинге, поэтому занимался всякой ерундой типа угадывания куда пойдут акции. Думаю многие начинающие, читающие эти строки, также потратят годы жизни и не раз сольются, прежде чем что-то поймут в биржевой торговле.

ВНИМАНИЕ! Следует отличать трейдинг от инвестиций. Мои правила больше касаются именно трейдинга/спекуляций, и никакого отношения к инвестициям не имеют.

Итак, правила.

1. Я  стал торговать только одним инструментом. 
Это очень важно! Я торговал самым ликвидным и очень волатильным инструментом с минимальными комиссионными расходами. Это был фьючерс на индекс РТС. Сейчас фьючерс РТС стал гораздо хуже. И комиссии выросли и волатильность в нём упала по сравнению с тем, что было 2008-2012 годах. 

2. Я стал всегда ставить стоп-лосс при входе в сделку.
Я стал использовать строгий риск-менеджмент стопы, поэтому перестал сливаться в 0 на плечевой торговле. Реально, я несколько раз сливал счета до нуля ровно до того момента, пока я позволял себе не ставить стоп. После того, как я стал ВСЕГДА ставить стоп 500 пунктов фьючерса РТС, я больше не слил ни одного счёта!

3. Я стал торговать по тренду.  
Рынки 2008-2012 были очень трендовыми. Пока лошьё шортило растущий рынок, я лонговал РТС. Посмотрите на открытый интерес по любому рынку — лошьё постоянно встает против тренда😁😁😁 Покупать рынок по хаям и продавать по лоям психологически некомфортно для большинства людей. Но когда на рынке мощные тренды, это единственная возможность хорошо заработать.

4. Я стал высиживать профиты.
Соотношение тейк-профит/стоп-лосс было гораздо больше единицы. В лучших сделках оно могло доходить до 100 с учетом наращивания позы по тренду.

Эти правила впоследствии стали работать хуже, главным образом потому, что соотношение тренд/шум сильно ухудшилось на том инструменте, который я торговал. Снижение волатильности приводит к тому, что соотношение (средний профит)/(комиссия) начинает ухудшаться.
Начинающие естественно про эти вещи не в зуб ногой, но чем раньше они поймут что это всё имеет значение, тем будет лучше для их кошелька.

Индекс стоимости фрахта морских сухогрузов Baltic Dry Index вырос до максимального значения за последние 10 лет.
Обычно рост этого индекса является опережающим индикатором роста экономики и сырьевых товаров.
С минимальных значений мая 2020 года индекс вырос в 7 раз.

Судя по тому как в последнее время выросла цена на металлы, нефть и недвижимость это напомнило весну 2008 года. Мы находимся в последнем экономическом цикле.
Ждите замедление продаж квартир, как было летом 2008г и погнали вниз.



( Читать дальше )

Рост доходности длинных облигаций США вызывает беспокойство инвесторов насчет перспектив фондового рынка. Некоторые публичные персоны, например Василий Олейник, делают агрессивную ставку на падение, даже на КРАХ фондового рынка. В качестве “стопудового” аргумента выступает график спреда доходности казначейских облигаций 10-2.

Спрэд доходности 10-2 — это разница между доходностью 10-летней казначейской облигации и доходностью 2-летней казначейской облигации Минфина США.

➖ Отрицательный спред исторически рассматривался как предвестник рецессии и предсказывал каждую рецессию с 1955 по 2018 год, которая проходила через 6-24 месяца после ухода спреда в отрицательное значение.

➕ Положительный спред свидетельствует о здоровой экономике и денежно-кредитной политике, в которой более длинные облигации приносят большую доходность, чем короткие выпуски, как и положено.

🔘 Спред, приближающийся к 0, означает плоскую кривую доходности (доходность короткой облигации = доходности длинной) и, как правило, отражает переходный период между отрицательным и положительным спредом, или наоборот.

( Читать дальше )

Привет, друзья, сегодня наконец дошли руки сесть и спокойно написать список сайтов, которыми сам лично пользуюсь в анализе и даже немного жадничаю делиться некоторыми из них 🙂

Но как говорится, всё для вас, господа!

Все описанные в этой статье ресурсы специализируются именно на Американском рынке и подходят инвесторам, торгующим на Американских биржевых площадках.

1. https://finviz.com/

( Читать дальше )

14 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе:

1. Правило 80/20 (принцип Парето)
80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция
Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро — делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте. Именно в таком порядке, а не наоборот
Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.
Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие — вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи — это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

( Читать дальше )

Моим подписчикам. Дальний прогноз. И на этом всё в этом году до сентября 2016.


Si.


Учитывая лаг дальних фьючев по отношению к ТОМ-у, вычислил следующие даты трогания цен по си.
 Даты:

1-15 декабря 2015. сиз5 =52р-53р.

 аргумент.
а) usdfix  55.20<цена>52.90
б) сиz5< 51819 нельзя из-за usdfix. + там разворотная фигура
в) сиш6 <51249 нельзя из-за usdfix. + там разворотная фигура
г)  учитывая что низ сиз5 и сиш6 буквально равны, смею предположить что сиш6 будет рисовать двойное дно после отскока от 54р. (см. 4 пункт)
2-15 декабря 2015. сиш6<5433р.
3 от туда сиш6 лонг к 63р-64р.
4 сиш6 топтание. и сползание вниз до «второе дно»
5 сим6 вверх от < 59р-57р.

6 короче. у ТОМ-а есть цель после 52р. Это >72р-75р.

у сиу6 цель 77р учитывая лаг с ТОМ-ом смею утверждать что именно при сиу6 (15 июля 2016г) си тронет 77р. и оттуда уже вниз до 36р.

( Читать дальше )

ссылка


В свете вложений НПФ банка Российский кредит в облигации компаний «Промнефтесервис», «Трансгазсервис» и проч. хочется создать список «левых» облигаций, чтобы знать как и куда уходят наши пенсионные накопления 

Диджитал Инвест 
[www.digital-invest.org] 
Вся представленная информация является открытой и взята преимущественно с сайта самой компании или других компаний. 

Текущее название компания получила в ноябре 2014 г., а до этого называлась ООО «Диасфера». Тогда же, видимо, у компании появились новые акционеры: 
99% компании принадлежит генеральному директору Терентьеву С.Л. 
1% — председателю совета директоров Головань Т.Я. 
Что интересно, параллельно с работой в «Диджитал инвест» Татьяна Яковлевна работает медсестрой в МУП Осинская центральная районная больница (видимо, Пермский край). Причем опыт работы медсестрой у нее не меньше 15 лет. 

( Читать дальше )

интересно и познавательно
А то всё торгуем, да торгуем, а что торгуем… А вот это всё:

в фильме даже есть пара граалей про то, как заработать на нефти
но я их не нашёл ( 

Привет трейдерам от труженника завода!
Я торговлю не бросаю, продолжаю торговать срочный рынок в обеденный перерыв, но плохо получается, кроме этого дополнительно акции вечером смотрю.
Карма может плохая на мне? Невезучий я, успехов в жизни никаких, но скорее всего просто лентяй я, отсюда все беды.
Сейчас торгую фьючерсами на срочном рынке, пока неудачно, а также в долгосрок акциями, в расчёте на дивиденды.
Поскольку в акциях дела идут лучше, то про акции и хочу поделиться, может это поможет мне улучшить карму.
Мой опыт говорит мне, что инвестирование само по себе бесполезно, необходимо, чтобы было не просто инвестирование, а инвестирование в акции, которые выплачивают дивиденды. Покупать такие акции надо на просадках при колебаниях рынка. Деньги должны быть длинные, то есть те, которые не понадобятся как минимум три года. Потому что может быть так, что дивиденды в какой-то год не заплатят, но заплатят в другой год.
В настоящий момент у меня капитал в акциях базируется на двух дивидендных акциях, обе привелигированные, это Пермьэнергосбыт, тикер PMSBP и Мегионнефтегаз MFGSP. Почему именно в них? 

( Читать дальше )