www.marketwatch.com/story/from-6000-to-67-billion-warren-buffetts-wealth-through-the-ages-2015-08-17
Что можно узнать из диаграммы внизу?
 

 До 56 лет Баффет не был миллиардером, 30 лет назад и ранее (раньше 1985г, полученного 2015-30=1985) Баффет был обычным хедж фанд менеджером, может быть немного лучшим среди прочих. Но не выдающимся. Взрывной рост его благосостояния пришелся на 1985-1995гг, как раз вместе с колоссальным ростом американского фондового рынка.
Фондовый рынок в США до 1985г представлял собой довольно унылое зрелище. Он долгое время был в вялотекущем растущем тренде, начавшимся в 1945г.
И, как я уже писал в одной из статей на «Смарт Лабе», именно падение цен на нефть, крах СССР, снижение расходов на оборону привело к расцвету рынка акций США. Именно в этот период Соросы стали Соросами, а Баффеты стали Баффетами.

Поэтому не стоит искать чудес там, где их нет. Если отечественный рынок находится в нокдауне, то нет ничего удивительного в том, что ваш счет «благодаря заветам Баффета» не прибавляет нули. Верите или нет, только растущая экономика рождает Баффетов. А тактика «сиди-сиди и держи» не работает.

Так наказывают разгоняльщиков счетов.
smart-lab.ru/blog/271986.php
Сразу сообщаю — опционами не торгую, тонкостей не знаю. Представляю интуитивно общие моменты.
НО!!!
Несколько дней назад были бурные осуждения про разгон счетов, про 1000% годовых. Как обычно, мнения разделились. Никто никому ничего не доказал.
Однако, вспоминаю высказывания многих умников про опционы. Про то, как это круто, как всё захеджировано, как сверхдоходно. Профит ни чем не ограничен. «Черный лебедь» исключён.  И вот вам плачь Ярославны. Так что опускайтесь не землю, господа трейдеры и считайте риски.
P.S. Сразу отвечаю на комментарии, что мол это Россия, что на западных рынках такое невозможно. Такое может и невозможно — возможно что-то другое при амбициях в 1000% годовых. Результат всегда один — слив!
Конечно, в данной ситуации о сливе речи не идёт, но разгоняльщикам в опционах есть о чём подумать.

Вчера писал уже, что после вечернего клиринга минут на 5 увеличивали ГО, потом вернули.
Сегодня в 11 опять такая же хрень и после этого закрыли 95% моей позиции.

Позвонил в клиентский отдел. Сказали что мы в праве, читайте приложение к регламенту на сайту.
Спрашиваю почему раньше такой фигни не было и надо уведомлять клиентов, если правила меняете.
Грят правила не меняем, смотрите на сайте регламент. Мы считаем, что повышенные риски и делаем как хотим.

Какие на… х повышенные риски? Были куплены опционы.

Бардак! Сильно расстроило!
Поеду, видимо, съезжу в инвестиц. департамент поговорить.
Уходить видимо буду. Давно с ними — с 2008г. Не было таких подстав ни разу!

 

Определение точек входа, как правило, не составляет труда даже для самых-самых новичков. Вход может быть где угодно. В соответствии с представлениями входящего. Но как только вход совершен, сразу появляются требования к выходу. Ведь он непременно должен быть профитным. Иначе нет смысла в нашей деятельности.
Тем, кто палкой гонит синицу, заглядываясь на журавля в небе, посвящается.

Куда уходит профит, в какие города,
И где найти нам средство,
Чтобы его вернуть сюда.
Уходит он  неслышно,
Ты разворота ждешь,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет профит где-то, но не здесь.
И по Альпам белым,
И по морским брегам 
Будет профит бегать
Без тебя 

Тем, кто отворачивается от журавля в небе и ловит синичку, посвящается

Зачем закрыл ты сделку, ведь профитна была.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

(Предыдущие статьи можно найти здесь)


*Надпись на рисунке: Знаменитое восстание из-за виски в Пенсильвании.*

Джеймс Альтучер называет домовладение частью Американской Религии, поэтому я знаю, что здесь я ступаю на опасную почву. Но, пока ты не убежал в негодовании, давай проведем вместе небольшой мысленный эксперимент.

Представь, будто мы разговариваем об инвестициях за чашкой чая или кофе, или бокалом вина. Затем вдруг один из нас (допустим, это будешь ты) говорит:

«Эй, у меня есть идея! Мы всё время рассуждаем о хороших инвестициях. Что если мы придумаем самую ужасную из только возможных инвестиций? На что это может быть похоже?»

Ну, давай подумаем (достаем наш желтый линованный блокнот) и накидаем список. Чтобы это было действительно ужасным:

• Это должен быть не просто единовременный, а, если мы всё делаем правильно, нескончаемый отток из наличных резервов владельца.
• Это должно быть неликвидным. Пусть покупка или продажа занимают несколько недель, нет – постой – даже лучше, несколько месяцев.
• Это должно быть дорого покупать или продавать. Мы добавим очень высокие транзакционные издержки. Скажем, 5% комиссию за сделку и прием-передачу.
• Это должно быть сложно купить или продать. Таким образом, мы можем черпать множество дополнительных сборов, которыми мы можем обложить отчеты и документы.
• Это должно приносить низкий доход. Явно не больше, чем процент инфляции. Возможно, чуть меньше.

( Читать дальше )

Почему на главной висят видео интервью сливалы Юрия Чеботарева? Давно пора бы уже забанить мошенника.
www.h2t.ru/blog/funds/6670.html

Мне рассказывали истории как он сливал счета, если люди захотят — они лично подтвердят.
Инвесторы напишите пожалуйста в комментариях ваши результаты управления?

Еще, у Верникова было видео, кажется с новогодней встречи трейдеров, где человек вставал, представлялся и рассказывал как Юрий Чеботарев слил его счет. Может быть у кого сохранилась ссылка на видео, выложите пожалуйста.

Спасибо.


 

Начну с того, что мы все (кто читает эту проповедь) по воле божьей еще не исчезли с этой Земли! Причем здесь (на смарт-лабе, прим. автора) собрался довольно специфический контингент смердов, в основном, любящих легкие и халявные деньги.
     Поэтому  я посчитал, что мои проповеди будут полезны этим смердам.  Если ретроспективно взглянуть на все ранее 49 написанных проповедей, то в них  автор с некой иронией, долей сатиричности пытался показать  мелочность материального мира накопления перед миром духовным. При этом выделяя первое, смакуя  его, превознося его прелести, на собственных  примерах показывал  его «преимущество»  перед духовным.  Хотя я и не забывал о душе, о духовном — иногда писал о том, как правильно переносить жизненные неудачи и при этом оставаться терпимым к обществу человеком. То что прочитал и понял  из моих проповедей молодой смерд, совсем другое прочитал и понял зрелый смерд.   И некоторые читатели понимали меня, к сожалению, таких было меньшинство ( но были!!!)  

( Читать дальше )