Начал писать про Следующий автомобиль, но написанное кажется мне бесполезным. Из длинной истории вывод лишь вот: обязательно автомобиль должен смотреть профессионал, и смотреть очень внимательно, с диагностикой, подъемом и т.д! Покупка XC70 2003г в январе 2021 оказалась лютым провалом т.к. я пренебрег этим очень важным моментом.
Вторая значительная история — LC100. Машина у которой нет возраста, есть состояние. Писать можно много, я попробую тезисно:
Плюсы:
1. Сохранение стоимости. Сложно представить себе автомобиль который будет лучше сохранять стоимость сквозь годы чем старый крузак. Ну если не говорим о коллекционировании, и эксплуатируем автомобиль. Кстати с учетом того факта что мы не знаем что может случится завтра, машина в семье не одна — это не маловажный параметр. Еще один предмет который можно продать, тот факт что К900 я продал в 2022 — заметно улучшил мое финансовое положение. Продал дешевле чем купил. А старый крузак с учетом рублевой инфляции не дешевеет вообще.
2. Практичность. Мало того что вы можете много куда проехать, вам еще и плевать на состояние дороги и вы можете привезти с собой половину вашей квартиры. Это удобно.
Попробую описать логику процесса поиска, и оценки. Важно понимать, что я не претендую ни на что большее чем на описание куска инструмента мышления. Реальную работу для себя каждый должен сделать сам.
Алгоритм добавления бумаги в портфель может выглядеть вот как:
1. Поиск идей. Через новые технологии в мире, через события в мировой экономике, мире санкций, пошлин и т.д, изменения цен на сырье и иные товары. Ну или просто анализ того о чем говорят.
2. Формирование и поиск бычьих и медвежьих тезисов по бумаге, и привязка их к цене. Здесь крайне важна психология: сформировав какое-то мнение тяжело, хоть и необходимо оставаться(максимально) объективным.
3. Взвешивание тезисов, и разгром несостоятельных. Выделение тех которые имеют большую вероятность реализоваться. Попытки понять ценность бизнеса ДЛЯ вас, без перспективы сдать другому лоху дороже. Достаточно ли дешево это чтобы владеть, и получать распределение прибыли? Или ждать роста прибыли чтобы дожить до распределения когда-нибудь.
4. Взвешивание рисков с остальным портфелем, и принятие решение о допустимой доле бумаги в портфеле с учетом ее рисков, и остальных рисков портфеля, диверсификация сильно снижает риски.
И на самом деле, написав цикл постов и думая о всех своих история икс через призму выступлении, я пришел вот к какому выводу. Все пункты — почти полностью банальность, им можно просто научится как можно научится высшей математике, и/или физике, медицине программированию и т.д. Не значит что это просто, но можно.
И только один пункт остается в плоскости искусства, третий.
Итак, пройдусь по всем пунктам.
Итак мы хотим заработать, много. И вчера :)
Так конечно не получится, но мой поход — концентрация на идеях которые по моему мнению могут дать очень хорошую прибыль. Часто — вырасти кратно. Если больше половины депозита находится хоть в одной такой бумаге, и она делает х2 за год — вы получаете отличную доходность: 50% + то что принесла вторая половина денег. +плечи, которая, если маленькие злом оказываются редко.
Самый частый расклад который у меня исторически получался — когда в бизнесе была какая-то большая проблема, которая полностью, или частично разрешилась. Хотя бывали и бумаги которые дали иксы с переписыванием истхаев.
Наверное в этой части я еще не буду пытаться обобщать, а просто пройдусь по части примеров. В зависимости от длительности текста который получится — таких постов будет 2-3, а потом постараюсь как-то обобщить подход. Что почти наверняка НЕ получится хорошо сделать. Но… Обсантиметрить «искусство» не просто.
2012-13, NOK:
Все мы знаем про Нокия, все мы помним про их доминантное положение на рынке. И как они упали не вписавшись своевременно в смартфоны. Осенью 2012г у меня не было никаких акций… Зализывал убытки после форекса. И вообще это первая акция которой я владел больше полугода, да наверное даже дольше месяца.
Тема про ТА — веселая, но по мне довольно бесполезная. Допускаю что будет продолжение, но все-же к сути. Напишу опять не про самое интересное, но про то что бОльшую часть времени с моей колокольни приходится делать. При том иметь за это мЕньшую часть результата.
Тут не совсем прям про крутые идеи, но… В долгосрочной перспективе правильные акции все равно обыгрывают все остальные банальности, и просто держать деньги в компаниях которые с большой вероятностью дадут больше рынка — правильно.
«самый сок» — поиск кратников. Увы сейчас у меня в портфеле скорей всего нет ни одного, как минимум на горизонте двух лет.
В целом я думаю хороший способ не потерять много большинству инвесторов — абстрагироваться от эшелонов(исключениями могут быть рекомендации людей которым вы доверяете, если вы убеждены что они своевременно сообщат вам что что-то идет не так), и ограничится более или менее известными бумагами.
А дальше — просто пройтись от противного. Например если Газпром стоит как в 2019, потерял 2/3 главного клиента а газ не то чтобы совсем в небе — то быть может таки не весь негатив еще в цене?
24-го выступаю на смартлабе в Питере, по просьбе Тимофея рассуждать буду о выборе бумаг, поиске идей. А этот пост часть разминания мозгов на эту тему, выступать все-ж…
Как ни странно… Теханализ. И ВЫБОР БУМАГ. Попробую состыковать нестыкуемое. Я считаю в целом ТА очень вредной штукой, тратящей много внимания и отбирающей много денег у трейдеров/инвесторов самого разного калибра. Трейдить с помощью ТА и получать стабильные результаты очень сложно, можно сказать что я «не верю в ТА». Мне еще очень нравится фраза: «Теханализ это астрология для мужчин.»
Однако многие знают что на рынок я пришел через форекс, еще в 2009г гонял демку(плотно гонял, прям много времени тратил), с 2010 уже деньгами. Я потратил тысячи часов(!!!) на ТА. И НЕ научился зарабатывать таким образом. Я мягко говоря не считаю себя глупым, я смог нарастить ИИС до четверти миллиарда рублей. Но зарабатывать на ТА мне не по зубам.
Однако все не так просто. ТА -не наука, и что является ТА что не является — вопрос открытый, но оставим алготрейдеров с анализом биг дата, вряд-ли многие технари читают этот блог. Я считаю что ТА это все выводы которые можно сделать глядя на график. И вот тут уже есть нюансы. Сказать что график не несет полезной информации — значит быть очень ограниченной и упертой личностью. Упертым себя считаю, ограниченным — хотелось бы думать что нет.
Какую информацию содержит график?
Этот пост — немного самоанализа, итоги моей работы за пол года. Ровно пол года с открытия рынка в новом мире. Про взгляд на рынок и «вилки раскладов» наверное набросаю отдельно до открытия.
Итак, все знают что 24,02 я потерял огромную долю суммы депозитов из-за совокупности больших позиций с плечами в неликвиде, и отсутствии активов на счетах без плеч/и других активов.*
Теперь что мы имеем на текущий день. Во первых сверх редкий случай когда я без плеч совсем, что в моей системе ценностей большой риск. Но плечи — риск еще больший, и сильный ментально раздражающий фактор, а элемент ментальной вымотанности присутствует. Это наверное первые выходные без плеч за ГОДЫ. В моменте плеч(почти?) не было в июле, и ночь с чт на пт 24,02 — 25,02.
Все-ж к результатам. У меня на текущий момент два основных рабочих счета, бОльшую часть времени они управлялись единой логикой. При том один рос как на дрожжах, второй — почти нет. Суммарно с момента открытия биржи(и новой жизни проекта дневник) депозиты выросли на 13%**. В моменте доходность превышала 40%, но последние события вы знаете. 13% за пол года — сильно хуже ожиданий с учетом того где был рынок пол года назад. Но в целом я доволен результатом с учетом того что индекс ММВБ потерял 15,7%. Дивидендов думаю было меньше чем 4%, можно сказать убыток рынка 12%.
Если коротко — как я взял миллион с рынков США, и подарил его тем кто покупал 24,02.
Сначала о том как получилось заработать. Одним скрином. Если будет интерес — можно запариться сделать по годам. Однозначно напишу это в своем паблике.
В приложении нашлась секция показывающая результат работы за временной отрезок по инструментам. На этом скрине(в телефоне он один, но чтобы загрузить сюда надо разбить до 3000 точек по вертикали) — результат работы с октября 2017, по октябрь 2021. Там был пик счета, а ИИС открывался у другого брокера, перенесен был в 2017. Но точка отсчета выбрана как «минус четыре года» — целью было взять октябрь 2021.