💵 В сентябре на валютном рынке было относительно спокойно — официальный курс доллара к рублю вырос более чем на ₽1,5. Страсти бушевали разве что в паре CNYRUB — на биржевом рынке валюта КНР продемонстрировала практически непрерывный рост более чем на 10%, что обусловлено дефицитом юаневой ликвидности.

Каким будет октябрь для курса рубля? С одной стороны выручка за экспорт будет относительно низкой из-за давления на рынке нефти (это минус). С другой, импорт по-прежнему могут сдерживать проблемы с расчетами, возникшие из-за санкций (это плюс).




@selfinvestor

t.me/rbc_news/104086

13 сен, 19:13 3 419
ЦБ ужесточил для банков условия заимствований в юанях
С 16 сентября для российских банков существенно вырастет стоимость привлечения юаней от ЦБ. Регулятор поднял ставки на фоне жалоб о дефиците китайской валюты и дал сигнал, что участники рынка должны решать проблему сами
Курс юаня ЦБ

CNY
₽12,736

+0,15%

Китайский юань/Рубль

CNY/RUB
₽12,765

+0,27%
Банк России резко повысил ставки по свопам в юанях, которые позволяют банкам привлекать валюту у регулятора на короткий срок, следует из сообщения ЦБ. С 16 сентября надбавка к ставке O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), влияющая на ставки по свопам в России, составит 12 процентных пунктов против текущих 5,5 п.п.

До этого надбавка повышалась в июле этого года, но гораздо меньше — всего на 2 п.п. Увеличение стоимости предоставления юаней Банком России происходит на фоне сообщений банкиров о дефиците валютной ликвидности на внутреннем рынке.

«Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, которые происходили на валютном рынке, на юаневом банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия валютной позиции на постоянной основе.

( Читать дальше )

04.09.24, 20:00. Есть несколько причин, которые объясняют рост юаня.

Дефицит юаневой ликвидности
Собеседники «РБК Инвестиций» отметили, что основная причина укрепления юаня — возникший дефицит китайской валюты на Мосбирже. По словам руководителя направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, рост ставки РЕПО — это и есть отражение локального дефицита юаневой ликвидности на Московской бирже.

«Вероятно, ряду крупных участников необходимо балансировать валютную позицию. Соответственно, подъем пары CNY/RUB на Мосбирже как раз отражает повышенный спрос на китайскую валюту», — говорит он.

Как отмечает Карпунин, без учета «качелей» июня, когда Мосбиржа подпала под санкции США, рост пары CNY/RUB_TOM (юань-рубль с расчетами «завтра») на торгах 4 сентября стал самым сильным дневным подъемом с лета 2022 года.

«Возможно, какие-то организации выводят свои юани с биржи и готовы это делать по любой цене, чтобы свернуть сделки с Мосбиржей до истечения срока лицензии OFAC 12 октября. Другой возможный вариант — крупный участник торгов держит короткую позицию против юаня и ее перенос вызвал сегодняшний скачок курса», — говорит Евгений Аврахов, генеральный директор ИФК «Опцион», компании, которая специализируется на алгоритмической торговле деривативами, акциями и валютой.

( Читать дальше )

⚡️ Брокер ВТБ запустил торги в выходные и задумался о круглосуточных торгах

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» запустил торговлю в выходные и праздничные дни, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании. Сделки будут проходить на внебиржевом рынке, заявки будут исполняться с 10:00 до 19:00 мск, а расчеты по ним — на первый рабочий день.

☝️ На первоначальном этапе инвесторам будет доступен БПИФ денежного рынка «Ликвидность» (LQDT). Со временем линейка инструментов выходного дня будет расширена.

Это первый шаг к круглосуточной торговле, которую брокер планирует внедрить в течение нескольких месяцев, рассказал «РБК Инвестициям» руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

🗣 «Чтобы сделать все процессы максимально «дружественными» для инвесторов, мы будем внедрять их постепенно. Среди следующих доработок, в частности, расширение списка бумаг из числа голубых фишек для круглосуточной торговли. Важно также сделать выводы собственных и кредитных средств, а также денег, полученных под нерассчитанные сделки», — отметил он.

( Читать дальше )

В последние недели произошло значительное ухудшение ситуации по расчетам между Россией и Китаем. Даже небольшие региональные банки КНР начали чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом, сообщил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Это подтвердили и другие представители бизнеса.

Предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации КНР находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций США, считает гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Сейчас больше 98% китайских банков отказываются принимать прямые платежи из России, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Это касается и региональных игроков. Из-за этого в дальнейшем может возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и даже вырасти цены, предупредил эксперт.

( Читать дальше )

Общий объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана в июле вырос в 98 раз и составил €1,7 млрд против €17,5 млн в июне, следует из статистики Национального банка Казахстана.

Значительно увеличились и продажи евро на внебирже. Так, в июне объем продаж европейской валюты составлял €16,3 млн, а в июле — почти достиг €1,7 млрд. 99% операций (совокупно по покупке и продаже) пришлось на банки-нерезиденты.

Стремительный рост, пусть и не в таких масштабах, произошел и в операциях с китайской валютой. В июне общий объем покупок этой валюты составил 131,5 млн юаней, а в июле — 3,9 млрд юаней. Такая же динамика наблюдалась и в продажах юаней: 119,6 млн в июне против 3,88 млрд юаней в июле. Почти все эти операции (чуть менее 100%) также провели банки-нерезиденты.

t.me/rbc_news/101007

Минфин России в период с 7 августа по 5 сентября 2024 года планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в размере 24,65 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше, чем было в прошлом периоде с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд рублей). 

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 166,72  млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 142 млрд рублей, что преимущественно обусловлено возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ. 

t.me/frank_media/14873

В настоящее время порядка 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Некоторые из них утверждают, что ситуация с платежами становится все хуже. В частности, один из собеседников рассказал, что китайская сторона становится все более требовательной при проведении платежей, запрашивая все больше документов.

По словам другого источника, на китайской стороне переводы могут «провисеть несколько недель» до того, как примут решение, проводить платеж или нет, потом перевод и вовсе могут отменить без объявления причин. В итоге клиент несет потери на курсе, конвертации: «Комиссию все возьмут, а платеж исполнен не будет», сетует он.

Иногда китайские банки могут ничего не запрашивать, а просто заморозить деньги на корреспондентских счетах на 30–40 дней и вернуть обратно, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.



@frank_media

t.me/frank_media/14801



Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.

( Читать дальше )

Банки Китая стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый». «Грязными» считаются средства, которые были задействованы в сделках с российскими компаниями. Об этом со ссылкой на представителей бизнес-сообществ и юристов пишут «Ведомости». Проблема может быть в том числе связана с санкциями в отношении Московской биржи.

Как отмечают собеседники издания, узнать место покупки валюты нельзя, поэтому китайские банки отстраняются от юаней из российских банков или тех, что по документам связаны с Россией. В будущем китайские банки могут запрашивать у импортеров доказательства покупки юаня на не попавших под санкции площадках.


t.me/kommersant/69521

⚡️ Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель торговой площадки. В пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой там нет.

🗣 «В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — сообщил представитель.

@selfinvestor
t.me/rbc_news/100638



Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.