Начнем с самых любимых и ненавистных инструментов смарт-лаба. 20-ть крупнейших криптовалют мира как они вчера просели.

Кто то вывалил на рынок золотые фьючерсы на сумму $2 млрд.


( Читать дальше )

Как пишут сегодня на ZH хедж-фонды заходят в золото рекордными объемами какие были только 10 лет назад.


( Читать дальше )

С 2011 года, когда драгоценные металлы показали свои вершины, терпение инвесторов, вложившихся в эти металлы, подверглось серьезной проверке. Шестью годами позднее серебро торгуется на 66% ниже своих пиков на уровне $50, а золото – на 35% ниже своих пиков на уровне $1920. Но конечно же не следует забывать, что эти драгоценные металлы встретили текущее столетие на отметках $280 и $5 соответственно.

Why are asset markets booming and gold static?
Почему рынки активов стремительно растут, а цена золота стоит на месте?
В шесть последних лет, когда драгоценные металлы корректировались, многие рынки стремительно росли. С 2009 года рынок акций США утроился, другие рынки, такие как рынок недвижимости, также значительно выросли. С 2006 года глобальный долг увеличился на 75% или $100 трлн., а краткосрочные и долгосрочные ставки в Западном мире сократились с 5-6% до значений от отрицательных величин до 2%. Все это возвысило рынки акций и рынки недвижимости, но имело ограниченный эффект на золото и серебро.

( Читать дальше )

Объем торговли бумажным золотом установил  рекорд в 2016 году, он почти на 50% превысил свои значения, зафиксированные годом ранее.
Объем глобальной торговли бумажным золотом достиг рекордных $10 трлн. в 2016 году.
Условный объем торговли золотом достиг $9,8 трлн. в 2016 году. На 46% больше, чем в 2015 году с его $6,7 трлн. 
Четыре крупнейшие биржи.

COMEX = 179 047 тонн
SHFE = 34 760 тонн
SGE = 11 793 тонн
TOCOM = 8 541 тонн
Общий объем бумажного золота, проданного через девять бирж в 2016 году, эквивалентен 243 000 метрическим тоннам, в 2015 году это значение было равно 180 000 метрическим тоннам.

Годовой глобальный оборот бумажного золота составил  $9,8 трлн., при том что объем торговли физическим инвестиционным золотом составил лишь $42 млрд. Получается, на каждую проданную унцию физического золота пришлось 233 унции золота бумажного.

Общий объем бумажного золота, поменявшего владельцев на девяти биржах в 2016 году.
Превзошел в 76 раз 103 млн. унций золота, добытого во всем мире за этот же период времени.

После последнего повышения ставки облигации упали, акции банков в лидерах.

 Акции падали но покупатели дна вновь были активны, когда закрылась Европа.


( Читать дальше )

Недавно вышли ежегодные данные Геологической службы США (USGS) за 2016 год.

К примеру что там пишут. Конкретно про ЗОЛОТО найдете на 72 странице доклада СЕРЕБРО на 152 странице, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ 126 стр. По другим полезным ископаемым посмотрите в оглавление отчета.
В 2016 добыли 209 тонн меньше чем в 2015 году на $8.5млрд. Ювелирные украшения 40%, электроника 35%, монеты 20% другое 5%.


( Читать дальше )

Благодаря китайцам, захватившим подводный дрон, и “четверному колдовскому дню”, американские акции оказались на отрицательной территории с момента выступления Федрезерва

Цена на золото подскочила на новостях из Китая, этот актив пострадал больше всех с момента выступления Йеллен (хотя теперь даже акции банков оказались в минусах)


( Читать дальше )

9 ноября истеблишмент сохранит власть. В этом случае паника успокоится, и капитал начнет выходить из драгоценных металлов. Но это не имеет никакого значения с точки зрения долгосрочной перспективы, по крайней мере, по двум причинам:
Во-первых, финансовая стабильность — ставшая результатом скупки центральными банками акций и облигаций, а также их гарантий по деривативам больших банков – иллюзорна. Правительства держат за хвост тигра, и пока долги продолжают свой резкий взлет, этот тигр становится все больше в размерах и его ярость растет. В конечном итоге он развернется и съест идиотов, которые вообразили себе, что контролируют его. И это прямая аналогия растущей вероятности наступления долгового кризиса с каждой многомиллиардной эмиссией новых гособлигаций. И когда произойдет крах, охваченный паникой капитал будет вести себя точно также, как и в 2009 году: он побежит в золото, потому что оно не может создаваться по воле правительств.

( Читать дальше )

По итогам месяца все ушло на красную территорию
Гособлигации – худший месяц с февраля 2015 года
Акции – худший месяц с января 2016 года
Индекс доллара – лучший месяц с ноября 2015 года


Впервые с августа 2015 года (когда случился крах рынков из-за девальвации юаня) и акции, и облигации оказались в минусах по итогам месяца. Заметьте, что за месяц нефть, облигации и нефть снизились примерно на 3%


( Читать дальше )

Статья про Дойче банк что он не может поставить золото разошлась уже по нескольким ресурсам даже Вести-финанс уже подхватили её с Зерохеджа.
Если коротко  вот что случилось.
На немецком сайте, посвященному анализу золота, появилась тревожная публикация, согласно которой Deutsche Bank не смог удовлетворить запрос на поставку этого драгоценного металла со стороны клиента немецкого сервиса Xetra-Gold.

Обеспеченность физическим золотом: Эмитент использует вырученные деньги Xetra-Gold для покупки золота. Физическое золото хранится на имя эмитента в сейфах компании Clearstream Banking AG во Франкфурте, которая является дочерним предприятием Deutsche Börse AG. Для того, чтобы упростить процесс поставки физического золота, эмитент хранит ограниченное количество золота в неаллоцированной форме на счете компании Umicore AG & Co. KG.

Прозрачность: Xetra-Gold отслеживает цену золота в реальном времени.

Торговля в евро за грамм: Хотя раньше золото преимущественно номинировалось в американских долларах за тройскую унцию, вы торгуете с Xetra-Gold в евро за грамм.

( Читать дальше )