Этот #smartlabonline получился очень интересным. Об этом говорит хотя бы рекордное среднее время просмотра нашего онлайна (14 минут). Вся беседа заняла 1:40, посмотреть ее целиком можно на ютубе. Я коротко выложу основные тезисы:

👉Заработанные в 2020 денежные потоки ФФ направит на улучшение надежности и кредитного качества, чтобы вести бизнес с более крупными компаниями.
👉Публичный статус Freedom Holding, несмотря на допрасходы, отлично помогает имиджу и репутации, с тобой охотнее работают приличные люди.
👉Юристы не рекомендуют нам делать финансовых прогнозов
👉Презентации к отчетам будем стараться делать

👉Купили Церих из-за клиентской базы в 1 очередь. Ближайшие пару лет никого покупать не будем из российских брокеров.
👉Доля доходов от IPO в выручке Freedom падает, основная доля доходов от рыночного бизнеса
👉IPO в 2020 стали меньше участвовать, т.к. из-за хайпа и огромного спроса, аллокация упала до 1-2% от заявки.
👉С участия в IPO компания зарабатывала чистый 1% от объема участия.
👉Прошли глубокую проверку от ЦБ и прошли достойно. Кстати ЦБ читает смартлаб😁.

👉Для брокера рынок ЕС наиболее перспективен, он быстро растет и там нет сильных конкурентов.
👉В 2020 году пришло 25 тыс. немецких клиентов, их доля составила 10%
👉Брокерская комиссия может быть существенно выше за счет консультационного обслуживания
👉Тинькофф и госбанки сделали большое дело в популяризации фондового рынка
👉Казахстан удобен с точки зрения налогов. На Казахстане недорого можно отрабатывать какие-то эксперименты, потом внедрять их в России.

👉Сумма клиентских средств на балансе $1,16 млрд не отражает деньги клиентов, которые находятся в активах.
👉Купили американского брокера PremEx не столько для заработка прибыли, сколько с целью экономить на издержках.
👉Доход «Trading Securities» это маркетмейкинг плюс участие в размещениях. Спекулятивно позиции не держим, портфель почистили от таких позиций. Акции на балансе стараемся не держать.
👉Российская компания ООО «Фридом Финанс» пока не имеет QI, но дело ближайших 2 месяцев. (Надо, чтобы платить налог 10% с американских дивидендов).

Акции Freedom после IPO выросли за 3,5 года в 20 раз!
Вчера компания Freedom Holding (Фридом Финанс) опубликовала годовой отчет.

Сегодня в 15:00мск мы обсуждаем отчет с владельцем компании и ее главной — Тимуром Турловым в рамках #smartlabonline.

Принимайте участие в нашем онлайне на youtube и завайте свои вопросы в прямом эфире https://youtu.be/tEw05h1fMHU

2 июля 2020 года Freedom Holding купил брокера Церих за 7,1 млн долларов, следует из годового отчета компании.
Не знаю, была ли озвучена эта цифра ранее, но лично я ее встречаю впервые, поэтому решил поделиться.
Как видно из отчета, покупка была совершена по цене активов + $800 тыс гудвилла.
Правда $3,7млн из активов были нематериальными. То есть по сути, к реальному кэшу компании было накинуто $4,5 за стоимость бизнеса.
 
upd. Коммерсант писал о сумме еще в ноябре: https://www.kommersant.ru/doc/4576809

Давно не делал срез статистики по брокерским компаниям. Напоминаю, что спонсор рубрики: рейтинг брокеров на смартлабе.

📉В мае число активных клиентов на Мосбирже снизилось впервые с мая 2020 (сезонный фактор, праздники)
📈Но в апреле 2021 был небольшой рост, а в апреле 2020 была пауза
📈За год активных клиентов на МБ прибавилось  в 3 раза с 600 тыс, до 1870 тыс и это фантастика

📈2/3 всех активных на биржу привел Тинькофф. Как мы видим темпы привлечения у Сбера гораздо ниже.

📈Прикольная новость в том, что ВТБ как оказывается по активным клиентам догнал Сбер:

( Читать дальше )

Привет уважаемые знатоки. Мне тут налоговая письмо прислала, что нашла у меня счета на Кипре и вежливо рассказала, что каждую сделочку за прошлый год надо пересчитать в рубли) Сказали: «ну ничего, пару дней посидите, и заполните, нам деклараци и по 300 листов сдают...»

Я заглянул в брокерский отчет, и ахнул:

экселька на 25 тысяч строк транзакций.

Как вы в этом случае декларируете это месево?:)

Народ подскажите плиз, на СПб бирже торги с 7 утра до 1:45 ночи идут?

Рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало исследование о розничных инвесторах на российском фондовом рынке.
Основные выводы:
👉Для эмитентов МСБ физики стали единственным источником ликвидности
👉Потенциал притока физиков не исчерпан
👉В 2020 году на Мосбиржу пришло +5 млн человек и на СПБирже +2,5 млн человек
👉Суммарный объем вложений (данные НАУФОР) составил 6 трлн руб.
👉В 1 кв 2021 физики бодро росли: +2,3 млн чел, и всего 11 млн чел при 1,8 млн активных
👉На конец 2020 года 75 % от всех открытых счетов приходились на счета размером до 10 тыс. рублей.
👉ЭкспертРА: потенциал перетока депозитов на фондовый рынок по-прежнему велик
👉ЭкспертРА: 15% от экономически активных открыли счета, в зап.странах 50%.
👉Доля физиков на вторичных торгах бондами выросла с 2% в 2016 до 13% в 2020 и 20% в январе-феврале 2021




Исследование доступно по ссылке: https://www.raexpert.ru/researches/ua/retail_investment_2021/

Решил тут проверить, что с моим позами в Альфе. Захожу в терминал раз в месяц… Смотрю, а он не грузится. То есть вообще ничего. Снёс-поставил — эффект тот же самый.
Написал в поддержку, что у меня АД на телефоне не работает, мне ответили....

… Если проблема не будет решена, потрясите экраном смартфона

Я подумал что они прикалываются, но на всякий случай я потряс, и..............

ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! Высветилось како-то окошко, я его закрыл, и после этого все котировки загрузились и начали мигать.
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

5 лет назад (январь 2016) активных спекулянтов на Мосбирже было 70 тыс. человек. Это число было довольно стабильно в течение нескольких лет и менялось незначительно. Широкие массы считали фондовый рынок лохотроном и хранили свои деньги в сберегательной кассе.

Если бы тогда меня переместили на машине времени в день сегодняшний, я бы не поверил своим глазам! На фондовом рынке РФР происходят настоящие чудеса! За год активных инвесторов стало +1 млн человек и всего в этом январе их зафиксировано 1,5 миллиона!

Рост физиков на бирже в 20 раз! Клянусь, Панченко называл похожий порядок цифр на Биржевом форуме года 3 назад, но я про себя крутил пальцем у виска, отрицая такую возможность. И самый прикол в том, что 2/3 активных инвесторов на Мосбирже — это клиенты Тинькофф Инвестиции, которых ныне Панченко и возглавляет! 


Тинькофф совершил новую революцию, на сей раз на фондовом рынке России.

Я полгода не смотрел на этот график и просто упал со стула, когда увидел цифры:

Статистика и графики отсюда: smart-lab.ru/brokers-rating/russia/stat

У Тинька уже почти миллион активных физиков на Мосбирже!!!

( Читать дальше )

Тут ЦБ опубликовал релиз про бум среди розничных инвесторов.
В числе прочего, говорится, что 

На брокерских счетах находятся активы на общую сумму 12,7 трлн рублей, из которых 1,3 трлн рублей прибавилось только за последний квартал.

Сходу цифра вызывает сомнения. Во-первых в памяти у меня были другие цифры, во-вторых, 13 трлн, это 26% капитализации всех компаний на Мосбирже: https://smart-lab.ru/q/shares/


По итогам 2019 сумма была 2,7 трлн (Науфор). Причем на ИИС всего 150 млрд руб.
Я только не понял: это всего 2,7 трлн или +2,7 трлн за год? Пишут, что всего:


Получается, что в этом году за 9 мес сделали +10 трлн.
А если всего в 3 квартале 1,3 трлн, то стало быть за полгода первые 10-1,3=8,7трлн? 
Что-то я таких цифр прежде не видел...
Да откуда столько (+10 трлн)? Это должны были физики снять треть всех вкладов своих с банковских счетов и занести на биржу.
Это три кубышки Сургутнефтегаза впрочем.

Сдается мне ЦБ чето напутал и, возможно, указал цифру с активами, например, юридических лиц, находящимися на брокерских счетах.

UPD. Екатерина Андреева из НАУФОР подтвердила, что 12,7 трлн — это не только физики но и юрики.
Александр Абрамов (РАНХиГС) уточнил, что где-то 4,5 трлн только у физиков.