В торговле самым важным является то, что большинство инвесторов никогда не берет во внимание. 

Все начинающие инвесторы спешат найти «правильного» аналитика и канал в Телеграм, который будет показывать 100% верные идеи и сделки. К сожалению, таких нет и никогда не будет. 

И почему-то главными элементами торговли считают вход и выход из сделки. Может потому, что вход и выход — это очевидные элементы и лежат на поверхности?

Давайте каждый вспомнит свой опыт. Опыт текущего падения рынка, может кто-то вспомнит 2020 год, а кто-то еще более давние времена. Была ли у вас хоть одна сделка, которая приносила 10-20-30% убытка? Да, 30% с одной сделки. Если да, напишите, пожалуйста об этом в комментариях. 

Если вам показалось, что потерять 30% депозита со сделки — сложно, то это не так. Мы все вместе видели массу каналов и аналитиков, которые твердили нам докупать, что «дно достигнуто», «рынок быстро восстановится.» Уже более 9 месяцев рынок корректируется и не факт, что все завершилось. 

На самом деле фиксаций на два дня было много. Что-то выполнило уже цели, а некоторые бумаги начали показывать признаки локальной коррекции. 

В текущем рынке я не стремлюсь передерживать сделки и ждать, что рынок обязательно будет сыпаться дальше. Сделали цель или нарушили мою модель, значит пора сделку закрыть. Не закрываю только среднесрочные позиции, по которым все еще впереди.

И как вы уже могли убедиться эта тактика работает максимально эффективно. 

За два дня сентября заработали +4.47% чистой прибыли к депозитам клиентов.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Весьма популярная причина, почему инвесторы не хотят погружаться в технический анализ: Нет достаточного количества времени на обучение, анализ и последующий контроль. 

А сколько времени уходит на активную торговлю, если вы работаете в команде? Покажу на примере своего клуба и сервиса «Инвестируй в плюс».

 🔹 Сводка об изменениях на рынке, наших ожиданиях и планах публикуется раз в сутки.

🔹 Новые идеи, а также комментарии по открытым сделкам публикую последовательно пост за постом при наличии важной информации (нет идей = нет публикаций = нет воды)

🔹 Аналитическая база доступна в режиме 24/7. Вы можете видеть структуру, разметку, мои планы в любой удобный для вас момент времени.

Для большей наглядности на диаграмме я показала как распределяются публикации новых сделок (это активные сделки в августе). Всего была 31 лимитка. Мы не торгуем «туда-сюда» каждый день. Выживаем и заходим только в нужный момент и сразу партией сделок. 

Как результат, 15-20 минут в день достаточно для того, чтобы быть внутри активной торговле, знать о том, что происходит на рынке и понимать, что в ближайшее время может появиться среди наших сделок. 

Знаю, что не все торгуют с плечом: часть по идеологическим причинам, часть просто боится. В этом после я хочу рассказать, как именно брокер рассчитывает параметры плеча, от чего зависит его объем и как его увеличить.

Маржинальные сделки — это сделки с использованием заемных средств, предоставленных брокером. Чтобы предоставить заемные средства брокеру необходим залог: ценные бумаги или свободные деньги на счете.

Соотношение собственных и заемных средств на бирже называется кредитным плечом.

🔹 Какой размер кредитного плеча может предоставить брокер? Есть распространенное суждение, что на Мосбирже плечо в среднем 1:3, т.е. имея на счете 100 000 ₽ вы можете занять у брокера еще 200 000 ₽ и приобрести какие-либо активы на максимальную сумму в 300 000 ₽ 

Общая стоимость собственных и заемных средств составляет маржинальную позицию.

 Если бы все активы на бирже имели одинаковую ликвидность, то на моя статья могла бы завершиться на этом: мы бы сделали вывод, что объем собственных средств в маржинальной позиции должен быть не менее 33.3...%. Но не все так просто…

В VSA существует своя специфическая терминология обозначения сигналов, которые формируются в торговом диапазоне вблизи горизонтальных уровней, выступающих ключевым элементом аналитики.

Количество сигналов VSA слишком большое. В этом посте я хочу немного погрузить вас в тему анализа, так как в дальнейшим количество учебной информации по моей основной теме будет значительно больше.

🔹 Upthrust [UT] — аптраст. Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. 

 Расценивается как попытка выйти вверх, но встречающаяся с агрессивными продажами. Также используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда.

🔹 Shakeout [SO] — шейкаут. Аналог аптраста, но в противоположном направлении. 

Управление рисками — это основа для стабильного заработка на бирже. Без этого навыка ни один трейдер не сможет зарабатывать на длительной дистанции.

Любая сделка может завершиться со следующим результатом: малой прибылью; большой прибылью; малым убытком; большим убытком. Наша задача: навсегда избавиться от больших убытков.

Ограничение потерь — ключевый фактор в любой работающей системе. С нее должна начинаться торговля.

🔹 Первая составляющая ограничения потерь — стопы. Методы установки стопов разнятся от стратегии к стратегии. Лично я использую уровни, при достижении которых резко снижется вероятность движения цены в ранее предполагаемом мною направлении.

🔹Вторая составляющая — управление размером позиции. Размер позиции необходимо рассчитать таким образом чтобы, в случае срабатывании стопа, убыток бы не превышал установленной нами величины.

Размер риска — это и есть тот максимально возможный убыток, который мы готовы принять в сделке. Он должен быть психологически комфортным, и не превышать 1-2% (для большинства инвесторов) от размера всего депозита.

В одном из крупных каналов увидела интересную цитату «Я знаю инвесторов, кто сделал состояние на фондовом рынке, но не знаю ни одного трейдера, кто бы разбогател на рынке». 

Мне кажется все эти инвесторы и блогеры смотрят туда, «куда им удобно». И сейчас покажу вам это на фактах. 

На первом скрине вы видите доходность Баффера за последние 12 лет. Лучший год +28.88% в 2013, худший -16.86% в 2022, средняя +12.06% в год. И это на американском рынке, который традиционно показывает более стабильные результаты, чем Мосбиржа.

 
А на втором слайде вы видите статистику чемпионата мира по трейдингу. За 12 месяцев торговли на фьючерсах максимальные доходности +491.4%, +179.6% и 149.3%. На форексе результаты участников не хуже. 

Проскальзывание — это явление, при котором сделка открывается по значите-льно худшей цене, чем была указана в ордере. Для закрытия сделок также свойственно проскальзывание. 

Причины:

🔹 Недостаток ликвидности. При совершении сделки собираются все доступные позиции в стакане, а средняя цена ухудшается. 

 🔹Из-за возникновения гэпа (ценового разрыва), когда при срабатывании ордера цена находится совсем на других отметках. 

Очередной день, когда динамика сменилась и утреннее падение смыло как и не было. Казалось бы отличная возможность купить и заработать, но завтра падение может вернуться обратно. 

К сожалению, коррекция на рынке характеризируется неопределенностью даже на среднесрочный дистанции, не говоря уже о долгосрочных инвестициях. 

В условиях риска дальнейшего снижения и непонятных дальнейших перспектив рынка (я не вижу позитива) инвесторы со своей традиционной стратегией усреднения и «доливок кэша на депозит» будут продолжать проигрывать. Причем проигрыш будет не только относительно депозитов, но и откровенно может длительное время показывать просадку на депозите. 

Единственная рациональная возможность зарабатывать — это заниматься спекуляциями. Ниже я покажу семь причин, почему трейдер и спекулянт зарабатывает больше инвестора.

🔹 Более высокая частота торговли. Любую торговлю можно оценивать с точки зрения статистики, а именно % прибыли на сделку. За последние полгода мой показатель +0.37% на сделку. Если я буду инвестором и буду открывать 2-3 сделки в месяц, то на конец года моя доходность составит 15-17%. Но увеличив часто операций до 20 в месяц, доходность без изменения стиля  торговли вырастет до 7.4% в месяц и порядка 100% годовых через 12 месяцев.

На самом деле трейдеру (спекулянту) абсолютно не важно в какую сторону работать. Два месяца назад я переключилась на торговлю относительно коротких позиций (до нескольких дней), что позволило уменьшить риски влияния новостей на мою торговлю.

Я отрабатываю техническую модель и выхожу из актива. Такая тактика в разы обгоняет рынок, не говоря уже о доходности с депозита и безрисковых инструментов. 

И сейчас — наше время. Время спекулянтов, которые продолжат торговать и зарабатывать на рынке, даже шортовыми сделками.

 
п.с. на скрине результаты с начала августа на одном из депозитов.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм