Сегодня ВТБ резко просел, несмотря на дивиденды, которых многие ждали с надеждой.

Хочу поделиться своим взглядом на более широкую картину, которую я внимательно отслеживаю для себя и своих клиентов в рамках аналитики.

Для меня это только начало развития ситуации...

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Я часто наблюдаю, как инвесторы увлекаются инструментами — индикаторами, паттернами, волнами, уровнями. Но рынок — это не только график. В первую очередь, это психология, это способ, которым мы интерпретируем этот график.

Если ментальная модель недостаточно сильна, никакие инструменты не помогут. На мой взгляд, ментальная модель — это ответ на вопрос: «Как я принимаю решения в условиях неопределённости?»

Делюсь теми моделями, которые для меня работают:

0️⃣ Модель вероятности, а не уверенности

Рынок — не «будет или не будет», а «вероятнее» или «менее вероятно». Если вы входите, ожидая 100% результата, каждый стоп воспринимается как ошибка. Я же настраиваюсь на вероятностную игру, где убыток становится частью общей статистики. 

Ваша торговля — это ставка на собственную правоту или управление вероятностями?

0️⃣ Модель ограничения риска

 Здесь важен не вопрос «сколько я заработаю», а «сколько я готов потерять». Фокус на контроле риска меняет всю картину. Прибыль неконтролируема, а риск — вполне под контролем. Если в вашей системе нет первичного ограничения риска, любая стратегия рано или поздно превратится в казино.

Иногда я слышу от инвесторов:

 📌 «Сегодня просто не мой день».

📌 «Пятница всегда тяжёлая».

📌 «После обеда рынок ведёт себя странно».

Но если смотреть честно, рынок меняется каждый день, а вот ошибки — удивительно повторяются в одни и те же моменты.

Почему так происходит?

При внимательном анализе сделок за месяц я всегда замечаю одно — сбои случаются в одни и те же промежутки времени:

📌 после серии прибыльных сделок

📌 в конце торговой недели

📌 в часы усталости

📌 после новостного импульса

📌 ближе к закрытию рынка

Это не случайность, это поведенческий шаблон.

0️⃣ «Эмоциональный перегрев»

Когда идёт серия плюсов, уверенность растёт, риск немного повышается, чек-лист проверяется формально — и вот она, сделка вне системы. Минус.

0️⃣ Сценарий «Усталость»

День был насыщенный, концентрация падает, появляется желание «добрать» результат. Возникает вход, который утром бы не прошёл фильтр. Минус.

И я внимательно слежу за развитием сложной коррекции, которая началась в начале 2025 года. Модель пока не завершена, и я ожидаю, что снижение будет продолжаться в ближайшее время.

Следующий ориентир для обновления — диапазон 7.77-8.03, на который я обращаю особое внимание.

Мой взгляд остаётся сосредоточенным на динамике этого инструмента, и я сохраняю аккуратность в позициях

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

После формирования импульса в последнем снижении я не вижу иного варианта, кроме сложной коррекции с дальнейшим обновлением минимума.

В рамках этого сценария ожидаю коррекцию с текущих уровней (что сейчас подтверждает большинство рынка) в пределах волны [B].

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Сейчас Brent подошла к очень важному уровню — кажется, что дальше снижение может начаться именно отсюда. Если же цена вырвется выше 112.44, тогда мой треугольник, о котором я рассказывала в видео, может потерять актуальность.

Если пробой случится, то разметка по WTI станет главной, но пока я больше склоняюсь к сценарию с падением. Так что я бы следила за этим уровнем внимательно. 

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Рекомендую обратить внимание на текущую консолидацию. Если цена не сформирует выход из вил вверх, будет образован импульс. И далее единственный сценарий — дальнейший выход ниже 260.000.

Если так — это будет отличный шорт

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Важным было закрепиться и пробить вверх, чтобы развить восходящий тренд.

Но вместо этого мы видим пробой накопления вниз.

 Пока это не меняет среднесрочные планы, но покупать прямо сейчас я не рассматриваю — металл сначала должен завершить коррекцию.

 Цель по золоту — около $4,400.00 в рамках текущего снижения.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Пока серебро растёт в USD, у нас сформировался разворотный сигнал и в RUB.

Пока не спешу ставить на коррекцию вверх или новый максимум, но цели в районе 220.46 и 250.08 выглядят вполне достижимыми.

Если хотите зайти с большей уверенностью — подождите тройную проверку сигнала.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX