Сегодня ровно 9 дней как Тимофей огласил начало нового бычьего тренда и окончание медвежьего рынка:


Зорький глаз Тимофея усмотрел перелом многомесячного тренда, причем перелом он усмотрел(по его же словам) еще 8-го ноября:


( Читать дальше )

А я вот рад победе Трампа. Благодаря этому Маск получит огромные полномочия в новом правительстве. И наконец-то уберет массу законов/запретов, которые мешают прогрессу, AI, роботакси… Что приведет к небывалому росту американского рынка в ближайшие годы. А вот на чем у нас MOEX подрос на 3% — большой вопрос, ведь Трамп санкции не собирается снимать, насколько я знаю. На перемирии? На что росрыночек надеется?

Пару дней назад вышло на РБК видео с Максимом Орловским, очень полезное для всех инвесторов видео, надо признать. И там есть вот такой замечательный отрывок:
Ведущая: Пересидеть сейчас в чем? В депозитах, акциях или облигациях?
Орловский: Я думаю, что сейчас самое лучше время конечно же быть поближе к деньгам — будь то это фонды денежного рынка, КСУ или депозиты, это зависит от того, какая у вас инфраструктура. Акции очень хорошо скорректировались и там есть много действительно интересных имен. Как ни странно, самые дешевые — самые лучшие.

Помню, @Тимофей Мартынов все время сокрушался, что хорошие бумаги почти не упали. Посмотрим, кто прав, Тимофей или Орловский :).

Вася Олейник, оказывается, сильно поумнел, как большими деньгами стал ворочать. Раньше постоянно в какой-то блудняк рисковый заходил, а тут намедни я послушал его пятничный эфир и вполне дельные вещи транслирует:
«Мы в финальной фазе находимся» — это Вася про коррекционный тренд рынка. «Пока всё смотрит вниз — будем падать дальше. Наверное около 2500 будет какая-то развязка, по ощущениям.»

Перетряхнул на этой неделе свой портфель, который инвестиционный на Россию. Он занимает 40% всех его денег. Выкинул пять или шесть акций из него, увеличил другие доли. Практически полностью закрыл ОФЗ.

Рынок подешевел, но не сказать, чтобы стал дешевый весь. Выходят нерезиденты, это прекрасно видно в некоторых компаниях.

Через какое-то время(может месяц) рынок очистится от инострынных игроков-нерезидентов и это будет крайне мега позитивный момент для рынка.

Ситуация с бюджетом будет все хуже и девальвация рубля неизбежна. Для Сургута-преф это может быть поддержкой(купил под этот сценарий).

Минфин разместился под новую рекордную доходность почти 16%, проблема с бюджетом до конца года будет только расти каждый месяц. Поэтому ослабление рубля на 10-15% неизбежно. Поэтому Вася делает ребалансировку с упором в эскпортеров без долгов платящих дивы, которые выиграют от ослабления рубля и имеют кэш, на котором они тоже заработают при высокой ставке.

( Читать дальше )

Вчерашний отчет Nvidia показал, что AI-бум не собирается останавливается. $26 млрд дохода за квартал и огромная потребность рынка в GPU-решениях Nvidia, положили на лопатки все предсказания ну процентов 80(по моим прикидкам) самых маститых аналитиков рынка, кто уже давно ждет падения SP500. Практически уверен, что сипа доедет до 6000 в этом году, если без черных лебедей. Печально, что Россию оставили на отшибе прогресса и на российский фондовый рынок и экономику AI-бум как-то слабо влияет сейчас. А ведь нас ждут в ближайший год-два масса интереснейших трансформаций и удивительных новых продуктов. Что прекрасно — так это то, что AI может быть внедрено в ЛЮБОЙ IT-продукт с пользой для него.





А что я? А я поставил на AMD )). Практически уверен, что AMD вскоре выпустит продукт, схожий по производительности с AI-решениями Nvidia и тогда это будут иксы, а может даже 10x!

Посвящается всем «аналитикам-прогнозистам», которые хорошо умеют объяснять прошлое и немного — текущее и совсем не умеют смотреть в будущее.

MOEX

Итак, год назад аналитики SberCIB предсказывали нам следующее:

В SberSIB считают, что индекс Мосбиржи к концу 2023 года достигнет 2600 пунктов

По факту — 3072. И то, учитывая коррекцию последнего времени. Но даже с ней Сберовцы промахнулись на целых 18%!

 

Бакс

По баксу — 3 сценария.
База — «Cтоимость доллара в 2023 году не превысит ₽61».
Второй — «При наступлении глобальной рецессии рубль может ослабеть к доллару до ₽70».
Третий — «При позитивном сценарии потенциал укрепления рубля относительно доллара США ограничен отметкой ₽58 за доллар».

Глобальная рецессия не наступила даже близко, а рубль уже 90. Как так, Сбер?

Жирные дивиденды

Топ-5 дивидендных акций от SberCIBСамую высокую дивидендную доходность, по мнению экспертов, принесут акции:
ЭЛ5-Энерго (27% годовых);
ЛУКОЙЛ (18% годовых);
ОГК-2 (18% годовых);
Мосэнерго (16% годовых);
Газпром (16% годовых).

( Читать дальше )

Во вчерашнем видео @Тимофей Мартынов  говорит, что инвесторы должны быть благодарны компании и типа не продавать акции. Но чуть ранее в своей заметке Брак не по расчету: Инвесторы, поженившееся на акциях, не способны быть объективными он пишет разумные вещи:

Какой вывод? Не прилипайте к акциям эмоционально. Стремитесь искать недостатки у тех акций, которые купили, и достоинства у тех, которых у вас нет. И конечно не слушайте оды влюбленных воспевателей, думайте своей головой.

В итоге получается противоречие самому же себе и обычной логике.

Как мыслю я?

Я купил акции Позитива как только начали появляться сообщения о закрытии рынка кибербеза для иностранных компаний и требования перейти на софт российских компаний. Было очевидно, что на этом можно не слабо заработать. Выбор в РФ небольшой и Позитив тут один из главных выгодоприобретателей. Я продавать акции не собирался, пока мажор Позитива Юрий не дал очень сомнительное интервью, в котором крайне неудачно изложил свою позицию. Без эмоций, это был полный провал, как говорится, с такими друзьями и враги не нужны. Вобщем зафиксил 2.5 икса, пока не поздно и акции не уронили «в пол».

( Читать дальше )

Ну что, не прошло и нескольких дней, как для Астры настал черный денек — теперь Сбер будет отъедать их долю рынка. Сегодня стала доступна серверная операционная система «Сбера». Теперь дело за десктопной версией, ну и для мобилок что-то вполне могут выпустить.

Пресс-релиз с CNews:
Государственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры России о производстве, распространении и развитии продукта, а также может распространяться на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.

( Читать дальше )

Интересный взгляд на рынок акций от опытного человека. Думаю, многим будет интересно.

«Я, если можно, начну на этот вопрос отвечать немножко издалека, а именно вернусь на полгода назад, даже чуть больше — на конец декабря. В конце декабря 2022 года все готовились к Рождеству и, естественно, все делали прогнозы. У всех было праздничное настроение, все хотели как-то встать в некоторые позиции, перейти через новый год и потом куда-то дальше идти. И, естественно, крупные игроки, крупные банки отмечались своими прогнозами на год, своими анализами которые должны были направить клиентов в какую-то сторону, куда-то им двинуться. И вот в начале двадцатых чисел декабря Goldman Sachs, общепризнанный Номер Один игрок на мировом инвестиционном рынке, вышел со своим прогнозом. У него был выпущен outlook на 2023 год — достаточно большая книжка, которая называлась двумя английскими словами heavy fog, то есть густой туман. Вот так крупнейший банк, у которого работают тысячи аналитиков и который имеет доступ напрямую к президентам крупнейших стран, охарактеризовывал полгода назад текущую ситуацию.

( Читать дальше )

Вкратце про Generative AI — что это?

GPT — это сокращение от Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер». Это специальный класс крупных нейросетей, который появился совсем недавно — в 2017 году, а тот самый ChatGPT стал доступен общественности в прошлом году и сразу завоевал популярность благодаря своим качественным ответам, невиданным ранее у нейросетей. Сейчас GPT-нейросети могут генерировать текст, качественно переводить языки, создавать изображения и музыку подчас неотличимые от профессиональной работы. И все это на новом качественном уровне, что открывает новую степень полезности для внедрения во все области деятельности человека.

Почему это очень ресурсоемко

Для получения качественно лучших результатов ChatGPT использует 175 млрд параметров, это очень много. Вам нужно 5 карт Nvidia A100 80Gb только, чтобы загрузить модель. А скорость генерации текста будет порядка 15 слов в секунду.
Стоимость одной такой карты A100 — $16,895, то есть минимум денег только на карты это $85K.

( Читать дальше )