SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sivak87 |Отчетный четверг ☝️ Сегодня будет насыщенный день на корп.события с тз отчетностей 😉
- 27 апреля 2023, 16:51
- |
X5 Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
👉 Выручка +15,2% г/г
👉 Скорректированная EBITDA +1,1% г/г
👉 Чистая прибыль +288% г/г 🚀
Немного просела EBITDA, но это на фоне расширения бизнеса, прежде всего за счет открытий Чижика. ⚡️ При этом стратегия дискаунтеров обеспечила прирост чистой прибыли в разы 💪
🤫 Будущий результат, может быть уже не столь радужным тк из последнего опер.отчета рост показателей среднего чека и трафика снизился 🤷♂️
Тем временем по технике, X5 подошла к важному уровню сопротивлений, при этом темпы роста развития, накопления средств, и ряд индикаторов показывают вероятность выхода к 2000 за расписку 🔥🔥
Не исключайте риск расписок, но бумага заслуживает внимания как представитель защитного сектора 😉
🧲 С учетом этого, похожие результаты традиционно показывал Магнит, при выходе отчета, может быть схожая динамика 😉
🔥- X5
🐳- Магнит
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
👉 Выручка +15,2% г/г
👉 Скорректированная EBITDA +1,1% г/г
👉 Чистая прибыль +288% г/г 🚀
Немного просела EBITDA, но это на фоне расширения бизнеса, прежде всего за счет открытий Чижика. ⚡️ При этом стратегия дискаунтеров обеспечила прирост чистой прибыли в разы 💪
🤫 Будущий результат, может быть уже не столь радужным тк из последнего опер.отчета рост показателей среднего чека и трафика снизился 🤷♂️
Тем временем по технике, X5 подошла к важному уровню сопротивлений, при этом темпы роста развития, накопления средств, и ряд индикаторов показывают вероятность выхода к 2000 за расписку 🔥🔥
Не исключайте риск расписок, но бумага заслуживает внимания как представитель защитного сектора 😉
🧲 С учетом этого, похожие результаты традиционно показывал Магнит, при выходе отчета, может быть схожая динамика 😉
🔥- X5
🐳- Магнит
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Блог им. Sivak87 |Актуальное из ретейла 🥒
- 25 апреля 2023, 08:35
- |
Вышел отчет Ленты за 1 кв. 2023 по МСФО
🔻Выручка -5,8%
🔻EBITDA -62%
🔻Чистый убыток -2,5 млрд. руб
Очень слабый отчет за 1 кв показала Лента.
👉 У Ленты огромная часть бизнеса это вымирающие гипермаркеты. 🪦 Потребители уже давно предпочитают магазины у дома. Есть попытки сделать новый формат, но это пока проекты, им надо еще доказать свою эффективность 💪 А со скоростью Ленты 🐌 это еще не скоро произойдет
FCF 💸 за первый квартал 2023 года был отрицательным и составил -15,9 млрд рублей, 😨 отток денежных средств увеличился на 0,9 млрд рублей из-за увеличения чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности. И это уже при уменьшенном вдвое CAPEX.
🎷 Заявление менеджмента об удвоении бизнеса за несколько, звучит как будто соседский ребенок на трубе только учиться играть 😃
В общем, интересна бумага, только с тз техники, тк вышла из треугольника и находиться у EMA 👉 фундаментально пока без перспектив 🤷♂️
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
🔻Выручка -5,8%
🔻EBITDA -62%
🔻Чистый убыток -2,5 млрд. руб
Очень слабый отчет за 1 кв показала Лента.
👉 У Ленты огромная часть бизнеса это вымирающие гипермаркеты. 🪦 Потребители уже давно предпочитают магазины у дома. Есть попытки сделать новый формат, но это пока проекты, им надо еще доказать свою эффективность 💪 А со скоростью Ленты 🐌 это еще не скоро произойдет
FCF 💸 за первый квартал 2023 года был отрицательным и составил -15,9 млрд рублей, 😨 отток денежных средств увеличился на 0,9 млрд рублей из-за увеличения чистых денежных средств, использованных в операционной деятельности. И это уже при уменьшенном вдвое CAPEX.
🎷 Заявление менеджмента об удвоении бизнеса за несколько, звучит как будто соседский ребенок на трубе только учиться играть 😃
В общем, интересна бумага, только с тз техники, тк вышла из треугольника и находиться у EMA 👉 фундаментально пока без перспектив 🤷♂️
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
Блог им. Sivak87 |Кибербезопасность во главе будущего развития 🔥
- 07 апреля 2023, 08:46
- |
Positive Technologies раскрыл показатели по МСФО за 2022 год
👉 Выручка +95%
👉 EBITDA показала рост в 3,4 раза
👉 Рентабельность составила 37%
👉 Чистая прибыль выросла в 4,1 раза
👉 Net Debt/EBITDA составил 0,1х.
Рентабельность по NIC увеличилась с 16% до 35%, что отражает рост эффективности бизнеса🔥
📌 Ключевые тезисы по бизнесу после
— Дивиденды — политика не поменяется, год назад платили по итогам управленки и теперь закрепят показетель NIC.
— Долги — нагрузка остается небольшой
— SPO не планируют, но хотят в индекс и еще больше расторговаться.
Преград для выплаты дивидендов нет, поскольку чистый долг к EBITDA находится на рекордно низком уровне.
🫰 Первая часть дивидендов в размере 2,5 млрд руб. уже рекомендована и она превышает прошлый год в X2🚀
В общем история крайне интересная, растущая и любящая акционеров 🧡
Но есть еще интересная история сектора — SFTL 😉
Продолжение ⬇️
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
👉 Выручка +95%
👉 EBITDA показала рост в 3,4 раза
👉 Рентабельность составила 37%
👉 Чистая прибыль выросла в 4,1 раза
👉 Net Debt/EBITDA составил 0,1х.
Рентабельность по NIC увеличилась с 16% до 35%, что отражает рост эффективности бизнеса🔥
📌 Ключевые тезисы по бизнесу после
— Дивиденды — политика не поменяется, год назад платили по итогам управленки и теперь закрепят показетель NIC.
— Долги — нагрузка остается небольшой
— SPO не планируют, но хотят в индекс и еще больше расторговаться.
Преград для выплаты дивидендов нет, поскольку чистый долг к EBITDA находится на рекордно низком уровне.
🫰 Первая часть дивидендов в размере 2,5 млрд руб. уже рекомендована и она превышает прошлый год в X2🚀
В общем история крайне интересная, растущая и любящая акционеров 🧡
Но есть еще интересная история сектора — SFTL 😉
Продолжение ⬇️
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
Блог им. Sivak87 |Сезон отчетностей продолжается ⚡️
- 17 марта 2023, 16:28
- |
Русал раскрыл результаты по МСФО за 2022 год.
👉 Выручка $13.974 млрд +16.5% г/г
👉 EBITDA $2.0 млрд -29.9% г/г
👉 Скорр. чистая прибыль $0.725 млрд -52.8% г/г
👉 Цена алюминия +16.6% г/г (себестоимость +31.8%)
💸 Сильное падение чистой прибыли связано сразу с несколькими моментами:
🔸 Введенный запрет 🚫 Австралии на экспорт глиноземов и бокситов в РФ
🔸 Приостановка НГЗ с 1 марта 2022 г. повлияли на доступность или закупочные цены глинозема и бокситов для Группы.
🔸Рост транспортных издержек
🔸Если ситуация сохраниться или ухудшиться, подразумевает потерю значительных частей внешних рынков, которые
невозможно перераспределить на новые, это может повлиять на бизнес, финансовое состояние,
перспективы Группы.
📌 По технике копания себя чувствует не столь уверенно оставаясь ниже EMA и выше линии тренда, что увеличивает вероятно снижение к линии тренда
💰 Многое из этого уже закладывали в цены, возможно, кроме дивидендов, от которых вероятно откажутся
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
👉 Выручка $13.974 млрд +16.5% г/г
👉 EBITDA $2.0 млрд -29.9% г/г
👉 Скорр. чистая прибыль $0.725 млрд -52.8% г/г
👉 Цена алюминия +16.6% г/г (себестоимость +31.8%)
💸 Сильное падение чистой прибыли связано сразу с несколькими моментами:
🔸 Введенный запрет 🚫 Австралии на экспорт глиноземов и бокситов в РФ
🔸 Приостановка НГЗ с 1 марта 2022 г. повлияли на доступность или закупочные цены глинозема и бокситов для Группы.
🔸Рост транспортных издержек
🔸Если ситуация сохраниться или ухудшиться, подразумевает потерю значительных частей внешних рынков, которые
невозможно перераспределить на новые, это может повлиять на бизнес, финансовое состояние,
перспективы Группы.
📌 По технике копания себя чувствует не столь уверенно оставаясь ниже EMA и выше линии тренда, что увеличивает вероятно снижение к линии тренда
💰 Многое из этого уже закладывали в цены, возможно, кроме дивидендов, от которых вероятно откажутся
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
Блог им. Sivak87 |🏦 Сбер представил результаты по МСФО по итогам 2022 г.
- 09 марта 2023, 16:00
- |
💥 Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб., снизившись на 78,3%
👉 Чистые процентные доходы +6,6%
👉 Чистые комиссионные доходы +15,4%
👉 Чистая процентная маржа составила 5,31%
Но позитив 😎 в том, что по РСБУ за февраль 2023 и все это выше прогнозов всех аналитиков 💪
Чистая прибыль составила 115 млрд руб (+4% м/м)
Достаточность базового капитала позволяет не только вернуться к дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2022 г., но и заплатить сверху несколько рублей 😉
🚀 Можно ожидать выплаты в размере 5,98 руб. на акцию.
И последующего роста, к 257 рублям, как к балансовой цене по отчетности ⚡️
Но скорее, это будет после сценария тут, как в цели с утра и начали
📞 Продолжим после созвона Грефа
* Не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
👉 Чистые процентные доходы +6,6%
👉 Чистые комиссионные доходы +15,4%
👉 Чистая процентная маржа составила 5,31%
Но позитив 😎 в том, что по РСБУ за февраль 2023 и все это выше прогнозов всех аналитиков 💪
Чистая прибыль составила 115 млрд руб (+4% м/м)
Достаточность базового капитала позволяет не только вернуться к дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2022 г., но и заплатить сверху несколько рублей 😉
🚀 Можно ожидать выплаты в размере 5,98 руб. на акцию.
И последующего роста, к 257 рублям, как к балансовой цене по отчетности ⚡️
Но скорее, это будет после сценария тут, как в цели с утра и начали
📞 Продолжим после созвона Грефа
* Не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Блог им. Sivak87 |Инвесторы вновь без дивидендов 🤷♂️
- 07 марта 2023, 15:23
- |
СД Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022
При этом, стратегическая цель компании — дивы💰
Позиция по выплате будет принята после решения о редомициляции компании 🇨🇾
Чуть ранее, Агро раскрыли резу МСФО за 2022
👉Выручка 2022 +8% г/г
👉Чистая прибыль 2022
-84% г/г
Несмотря на страшные цифры снижения, в 4 кв22 фин.резы компании восстанавливаются. Вероятно, далее ситуация будет лучше из-за ослабления курса рубля 💸
На сегодня Агро — самая дешевая с EV/EBITDA на уровне ~3,7х (дисконт 52%). Заниженная оценка объясняется:
👉 ухудшением чистой прибыли
👉 снижением цен на мировом рынке после снижения угрозы прод.кризиса.
👉 Не может платить дивиденды из-за Кипра
Только динамика результатов с
18 по 22год показывает рост 📈
👉 Выручки на 190%
👉 EBITDA 29%
👉 FCF остался отрицательный👉 активы 103%
👉 капитал вырос на 51%
Таким образом, при решении вопроса с переездом, и стартом дивов, а из размер уже может быть ~10%, компания значительно недооценена
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
При этом, стратегическая цель компании — дивы💰
Позиция по выплате будет принята после решения о редомициляции компании 🇨🇾
Чуть ранее, Агро раскрыли резу МСФО за 2022
👉Выручка 2022 +8% г/г
👉Чистая прибыль 2022
-84% г/г
Несмотря на страшные цифры снижения, в 4 кв22 фин.резы компании восстанавливаются. Вероятно, далее ситуация будет лучше из-за ослабления курса рубля 💸
На сегодня Агро — самая дешевая с EV/EBITDA на уровне ~3,7х (дисконт 52%). Заниженная оценка объясняется:
👉 ухудшением чистой прибыли
👉 снижением цен на мировом рынке после снижения угрозы прод.кризиса.
👉 Не может платить дивиденды из-за Кипра
Только динамика результатов с
18 по 22год показывает рост 📈
👉 Выручки на 190%
👉 EBITDA 29%
👉 FCF остался отрицательный👉 активы 103%
👉 капитал вырос на 51%
Таким образом, при решении вопроса с переездом, и стартом дивов, а из размер уже может быть ~10%, компания значительно недооценена
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
( Читать дальше )
Блог им. Sivak87 |🚢 Прибыль вернулась к уровню позапрошлого года, чему так рад рынок?
- 01 февраля 2023, 10:42
- |
Cовкомфлот, опубликовал МСФО за 9 мес. 2022 года. 💪
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%
Кажется, что у компании фееричный год, но…
🤷♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.
Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇
Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних — 2,6%
📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее — тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%
Кажется, что у компании фееричный год, но…
🤷♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.
Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇
Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних — 2,6%
📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее — тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс