Приветствуем друзей и подписчиков на нашем канале! 🔔
Российский рынок находится под влиянием геополитической неопределенности и нет конкретики переговоров Украины с США. Даже новичку ясно, что украинский комик загнан в тупик и Трамп не собирается это долго терпеть. После обеда он призвал провести выборы на Украине (интервью Politico). Индекс Мосбиржи сменил динамику и вырос до 2719 (+0,51%📈)

Как действовать инвестору в такой ситуации?

Когда еще геополитические риски сохраняются на таком высоком уровне, инвестору стоит вспомнить о защите своего портфеля. Традиционным средством средством защиты в этом году стало золото, которое падает в цене с начала декабря. Все трейдеры мира сейчас в ожидании заседания ФРС США, уже завтра.

Таким образом сегодня удобный момент спекулятивной идеи к акциям российских золотодобытчиков. Полюс лучше всех справляется с задачей защиты портфеля. Капитализация Полюса с начала года увеличилась на 56,1%📈 как раз благодаря подорожанию чистого золота на 61,4% за этот же период.

Рад приветствовать подписчиков и гостей на нашем канале.⭐️
Эту статью я давно планировал написать, а сегодня, 7 октября, буквально сам драгоценный пошел навстречу установив новый исторический рекорд — 4000$ за унцию. В нашей команде Reichenbach Team только у меня в портфеле есть чистое золото, фонды и акции золотодобытчиков.

Сегодня актив чистого золота достиг +107% прибыли 🔥. Первые граммы покупал весной 2023 г. и держу как защитный актив, особенно когда рынок акций демонстрирует слабость и не поддерживает доходность. Ралли желтого металла продолжается уже третью неделю подряд. Основным драйвером за последние месяцы стали торговые войны Трампа и текущий шатдаун Конгресса США.

Другим фактором высокого интереса к золоту стала военная напряженность которая наблюдается в локальных конфликтах. Если заметили, в 2025 г. их стало больше. От арабо-израильского до украинского. Обратите внимание, во всех случаях посредником выступает Трамп.

Какими способами лучше торговать золотом?

1️⃣На сегодня более эффективным способом заработка инвестора стали акции золотодобывающих компаний, более популярными являются Полюс🌟, ЮГК и Селигдар🏭. Например, главным проектом Полюса стал «Сухой Лог» который увеличит производство золота в 2,4 раза к концу 2025 г. (6 млн унций). Если Вас интересует Полюс, то выгодно закупить при отсечке 13 октября.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На прошедшей неделе не было ключевых позитивных событий, но и не подтвердились угрозы Трампа о санкциях против России. Поэтому фондовый рынок сохранял сдержанность и не рухнул. Индекс Мосбиржи находился постоянно в диапазоне 2820-2750. Портфель удержал потери благодаря росту золота +1,29%📈

Долговой рынок и сделки
Если рассматривать рынок акций, то не было выгодных условий для запланированных сделок. А вот индекс гос. облигаций RGBI за неделю снизился с позиции 118,8 до 117 из-за негативной реакции на решение ЦБ по ключевой ставке на 1 пункт.

Таким образом удалось закупить выгодно длинный ОФЗ 26243 за 754 руб (5 шт.). Последний раз такая цена была 6 августа. На распродаже облигаций разумно ориентироваться на цены за последний месяц.

Из корпоративных облигаций на просадке были докуплены следующие бумаги:

1️⃣Яндекс Финтех выпуск 2 (RU000A10C3F4) за 992,2 руб (4 шт.). Кредитный рейтинг ААА

2️⃣Яндекс МКПАО Яндекс 001Р-01📱 (RU000A10BF48) за до 1008,9 руб. Кредитный рейтинг ААА

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!💡
За последние сутки наблюдается быстрый темп роста золота на валютном рынке. Вчера вечером был зафиксирован новый исторический рекорд цены до 3600$ за унцию. За месяц стоимость драгоценного металла выросла +6,7%📈 и сегодня продолжаются ралли подорожания на +2,29%📈

Чем вызвана такая ситуация с драгоценным металлом?

Такой большой спрос на золото начался еще в августе. Трамп буквально объявил войну ФРС (Федеральная резервная система). Началось с 25 августа когда Трамп сперва угрожал, а затем уволил Лизу Кук, теперь критикует и угрожает уволить главу ФРС Д.Пауэлла. Даже сегодня 3 сентября выступили 600 экономистов публично с поддержкой Кук о своем несогласии ее увольнения. В общем, страсти только накаляются и инвесторы закупаются золотом вместо валюты.

Основная причина агрессивных решений Трампа заключаются в том, что Пауэлл долгое время не снижает ставку. Вот мы с вами уже делаем свои планы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября до 17-16%, а в США настоящий кризис к доллару. Таким образом центральные банки многих стран делают выбор на золото.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Прошедшая рабочая неделя вышла напряженной, но довольно предсказуемой в главных влияющих событиях на фондовый рынок.

Решение ЦБ о ключевой ставке📊
Несомненно, все инвесторы и аналитики ждали пятницу с решением ЦБ только снизить ключевую ставку. Прошло без фокусов, ставка была снижена до 18%. Большое позитивное впечатление бы произвела ставка 17%, поэтому рынок реагировал больше эмоционально, чем по факту. Со временем адаптируется.

Стоит отметить, что долговой рынок облигаций никак не среагировал на решение ЦБ по ставке. Суть в том, что решение регулятора уже было заложено в цене облигаций. Корпоративные облигации тоже были в спокойствии.

События и новости компаний📊
На этой неделе большое позитивное впечатление произвел Селигдар🏭 ростом акций сразу 35% за трое суток. Здесь роль сыграли сразу два фактора: запуск фабрики по добыче золота «Хвойное» в Якутии, а также подорожание золота на мировом рынке во вторник-среду, максимум 3432$. По этой же динамике следом подскочили акции Полюса🌟 до 1990 руб — это максимум золотодобытчика за весь июль.

На прошлой неделе золото показало свой пик цены на уровне исторического рекорда 3500$ за унцию, после которого драгоценный металл ушел в недельную коррекцию. Возникла по следующим причинам:

1️⃣ В своей агрессивной политике Трамп обещал не увольнять Пауэлла (председатель ФРС). Это публичное объявление вызвало первые признаки коррекции цен на золото.

2️⃣Также фиксируем факт, что Китай до сих пор занимает 1-место по производству золота (Россия занимает на 2-е). После периода паники и активных закупок золота до рекордных максимумов, Китай сделал хитрый ход — провел корректировку со своими запасами и от покупки быстро перешел к продаже и переломил динамику глобального роста на фоне торговой войны с США.

Если золото падает, какую золотодобывающую компанию выбрать?

Полюс
Главный проект Полюса — это Сухой лог (Иркутская обл.) мощностью производства 2,3 млн унций в год. Также несколько более скромных ЗИФ-5 (0,3 млн унций), Чертово Корыто (0,4 млн унций) и Чульбаткан (0,3 млн унций).

В основном Полюс следует за динамикой стоимости мирового золота. Максимум цены 1993 руб за акцию зафиксирован как раз в день исторического рекорда 3500$. За время недельной коррекции потеряно -11%📉. Остается фаворитом нашей команды как защитный актив.

Наша команда приветствует своих подписчиков и новичков канала!
Российский рынок продолжает расти по классическому сценарию. Именно благодаря факту, что вчера была выполнена задача закрепится на уровне 2900 Индекса Мосбиржи, поэтому во вторник не видим перехода в коррекцию. Конечно, медленным темпом растут наши активы портфеля, но наравне с динамикой Индекса.

Это говорит о снижении волатильности рынка на фоне геополитики и дешевой нефти. Следующая задача будет преодолеть уровень 2950 Индекса Мосбиржи.

А что случилось с золотом и почему так быстро дорожает?

С начала года стоимость золота выросла на 27%.
Сегодня драгоценный металл утром вырос на +5,2%🔥 и достиг рекорда 3500$ за унцию. Позже скорректировался в 3423$. Стоит заметить, что рост таким бешенным темпом происходит без перегрева две недели. Это процесс называется «быстрая дедолларизация».

Вчера доллар резко упал сразу до минимума 3-х лет. Трамп раскритиковал Пауэлла и призывал снизить процентные ставки регулятора прямо сейчас. На фоне этого события индекс доллара (DXY) снизился до марта 2022 г. Инвесторы сразу стали продавать американскую валюту и закупаться золотом как защитный актив. И этот процесс мы сегодня наблюдаем.

Приветствуем любимых подписчиков и трейдеров рынка!
С открытия американского рынка утром (01:00 по моск. времени), нефть продолжила дешеветь утром до 62$ и потянула так собой вниз российский рынок.

Поэтому воскресный отскок не смог продолжится, но это позволило моим способом «искусственного гэпа» докупить следующие активы:
1.Самолет 🏘️ за 1065 руб (на -10,66%📉 дешевле предыдущей сделки).
2.En+ 🏭 за 440 руб (на -9,12%📉 дешевле предыдущей сделки).
3.Артген🧪 за 80 руб. (на -10,2%📉 дешевле предыдущей сделки)

А есть победители мирового падения рынка?

Вот это действительно интересный вопрос, потому что рынок находился в панике и эмоциях с мыслями, что «все упали». А это не так. Победители есть!

Вспомним, Трамп анонсировал заранее всех о своих пошлинах с датой от 2 апреля. В преддверии ожидаемого падения, 1 апреля был зафиксирован исторический рекорд роста стоимости золота — 3150$ за унцию. Совпадение? Нет.

Инвесторы заранее стали переходить на защитный актив и отказываться от валюты. После такого резкого взлета цены, драгоценный металл «перегрелся» и перешел в коррекцию, а не из-за тарифов администрации США. Были видны попытки выхода из коррекции.

Приветствуем новых подписчиков и трейдеров канала!
Инвесторы ожидали наибольшего результата переговорного процесса делегаций России и США. Не было сообщений о скорой встрече Трампа и Путина. Также информации в плане смягчения санкций США тоже не было и считаю, что рано еще на это рассчитывать, потому что Трампу нужна своя выгода в этой «сделке».

Сегодня все торги на российском фондовом рынке идут четко по плану. Выглядит он следующим образом: вчера рынок полностью накрыл ожидаемый технический перегрев, который завершился с результатом -1,4%📉 Индекса Мосбиржи, а после 13 часов моск. времени, произошел ожидаемый положительный отскок, правда медленным темпом. Сейчас доходность портфеля составила +1,12%🔥

А что вызвало новые рекорды золота?

Я всю неделю наблюдаю за обновленными историческими максимумами золота. Буквально только 5 февраля был зафиксирован рекорд 2900$ за унцию. А сегодня рекорд обновился до предела 2950$. Такого еще не было.

Такие резкие скачки роста драгоценного метала вызваны множеством военных конфликтов, которые еще были спровоцированы при Байдене. Ведь золото не зависит от инфляции и ключевых ставок центральных банков, в отличии от бумажных валют

Приветствуем любимых и новых подписчиков канала!☘️
После пошлин США относительно Китая 10%, вместо подчинения и согласия с условиями Трампа, Китая ответил еще лучше — пошлины 15% на уголь, нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили и СПГ. Вот этот факт, резко встряхнул биржевую цену золота.
Вот сегодня уже цена драгоценного метала пробила отметку 2900$ за унцию.

В чем же дело? Во вчерашней публикации я вам раскрыл суть главного «инструмента» Трампа. Вот только не сработал он относительно Китая, как у Мексики и Канады. Это будет первый его провал в торговой войне.

После того, как инвесторы поняли высокий риск торговой войны двух сверхдержав, поднялся уровень геополитической напряженности. На многих биржевых площадках доллар стал терять ценность.

Например больше всего доллар упал относительно японской валюты. Иена выросла на 1% до 152,76 за доллар к 7:30 утра в Нью-Йорке. Другие валюты, например новозеландский и тайваньский доллары, также выросли на фоне снижения начала глобальной торговой войны.