Последний полный разбор ЮГК делал в середине июля, тогда акции стоили 0,826 р. и я ожидал существенного снижения к 0,56. Писал, что у компании плохое финансовое здоровье, слабый рост выручки и часто убыточна, а я бы такое покупать не стал. Спустя 1,5 месяца акции ЮГК торгуются уже по 0,64. Чего ждать дальше, давайте разбираться. 

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

⛏ Разбор компании Южуралзолото (ЮГК) #UGLD
Сектор: Золото (добыча, переработка)

▪️ Капитализация:  1.5B$
▪️ P/E — 14,44. В других агрегаторах PE посчитали 197.96 (по МСФО) или 72.90 (по РСБУ).
▪️ P/S — 1.99
▪️ P/B — 4.15
▪️ EPS — 0.0484 р.
ℹ️ Компания оценена очень дорого, даже после падения цен на акции на 43% с апреля этого года.



( Читать дальше )

Полный разбор компании делал недавно, 19 июля. Тогда акции стоили 63,3 р. и я ожидал, что сначала мы будем какое-то время стоять примерно на месте, а после начнем рост. С того времени акции росли на 13% до 71,6, а после вернулись плюс-минус туда же, где они были, когда я разбирал в июле. Т.е. по-сути боковик пока. Давайте посмотрим, что можно сказать по текущей ситуации.

• Больше моих разборов на моём открытом Telegram-канале https://t.me/ShumilovPavel

🚢 Разбор графика компании Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) #FESH
Сектор: Транспорт, логистика. Морские, железнодорожные перевозки, порт, перевозка грузовиками.

▪️ Капитализация:  1,99B$
▪️ P/E — 4.62
▪️ P/S — 1.02
▪️P/B — 1.28
ℹ️  По сравнению с российскими компаниями — чуть дешевле, чем в среднем; по сравнению с компаниями из сектора — оценена средне, есть чуть дешевле, есть чуть дороже.

🗞Новостной фон
▪️FESCO удвоила отправки контейнерных поездов из Новороссийска в Москву
▪️Fesco запустила сервис по отправке LCL-контейнеров из Шанхая в Петербург

( Читать дальше )

Последний раз делал обзор по компании 22 сентября 2022, тогда цена была 1195 р. за акцию. На тот момент я признавал, что компания выглядит перспективной, в предыдущие годы был рост прибыли и выручки, и из этого сектора на тот момент вообще не было никаких конкурентов с листингом на бирже. Но для меня на тот момент было слишком мало данных для аналитики и я был скептически настроен. С тех пор акции выросли на 140% 🔥 Давайте разберусь, насколько сейчас там всё хорошо и какие дальнейшие перспективы.

💻 Обзор по компании Группа Позитив (Positive Technologies) #POSI
Сектор: Производство программного обеспечения

ℹ️ ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) — российский разработчик решений в области кибербезопасности. Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий.

▪️ Капитализация:  2.1B$

( Читать дальше )

Последний раз разбирал OZON в конце марта, тогда цена была 3775 и яожидал ухода в район 5130. По факту с того уровня уходили выше на 26,5%, но до 5130 не доросли на 7%, после этого акции начали со всем рынком корректироваться. Давайте разберем, чего ждать дальше?

📦 Обзор по компании Ozon
Сектор: Интернет-магазин

▪️ Капитализация:  8,7B$
▪️ P/E -9,71, компания в моменте убыточна
▪️ P/S — 1.64
▪️P/B -47,4, долгов больше, чем активов
ℹ️  Компания все еще убыточна, долгов больше, чем активов. Если сравнить компанию по P/S с другими русскими магазинами, то оценивается плюс-минус также. Учитывая, что это интернет-магазин, а не обычный офлайн-магазин, то по P/S компания оценена не дорого.

🗞 Новостной фон
▪️OZON ВО II КВ. НАРАСТИЛ GMV НА 70% — ДО 633 МЛРД РУБ., ХУЖЕ ПРОГНОЗА. Консолидированная выручка группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 30%.Ozon получил отрицательную скорректированную EBITDA по итогам отчетного квартала в 658 млн рублей против положительного показателя в 62 млн рублей за II квартал 2023 года.

( Читать дальше )