Друзья,
Главное, что стало понятно на этой неделе, это понимание, что
рубль перестал укрепляться.
Напоминаю, что неделю назад продал купленные 2 недели назад длинные ОФЗ
(по 70%: чуть дороже, чем купил).
И снова купил #SELGOLD001
(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).
Это решение оказалось верным.
Как фильтрую информацию, читая аналитику Сбера и др.,
почему прогнозы госбанков по валютам воспринимаю с юмором.
Рассказываю, как получил с начала года доходность 75%
(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.
Рассказываю, какие акции держу, а какие не держу,
почему не держу Газпром, Норникель, Русал и др.
И рассказываю, почему считаю, что уже месяц идёт долгожданная коррекция
(но коррекция проходит в виде боковика).
Идеи на сентябрь (личное мнение).
Заранее, с июня пишу, что
сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота
#ИТОГ
Доходность 2023г. 73,9%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) 19,9%. На свои, без плеч (по ФОРТС расчёт отдельный).
Пропустил в 2023г. несколько идей
(участники закрытого чата не пропустили):
— резкий рост ARD на новостях о редомиляции в Россию
(CIAN, сейчас продолжается рост iHH, они же HeadHunter и другие).
— БСП обычка,
- из 2 эшелона — Ренессанс (в мае — июне были инсайдерские покупки, писал об этом на каналах).
В закрытом канале
мои портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции:
честно и прозрачно.
Пишу о своих действиях on line, а не задним числом.
Вчера выстрелили 2 бумаги (одни из основных в портфелях):
- Лукойл (выкуп у нерезов по цене до 50% от стоимости),
- Мосбиржа
(рекордные обороты, сильный фундамент, комиссии получают и на росте и на падении — надёжный, прибыльный бизнес).
Держу сильные фундаментально бумаги.
Выше, чем в индексе вес экспортёров и нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, на прошлой неделе добавил ФосАгро).
Друзья,
В этом выпуске разбираю настроение рынка
(по факту, позитив: данные ВВП, отчётность компаний).
Важно понять, сильный рынок или слабый,
на какой мы стадии рынка,
какие акции сильные, какие слабые.
Заседания ФРС и ЕЦБ, комментарии Пауэлла.
РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ ФРС БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ИНФЛЯЦИЯ В США ЕДВА ЛИ ВЕРНЕТСЯ К 2% РАНЬШЕ 2025 ГОДА — ПАУЭЛЛ
ФРС НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ В ЭТОМ ГОДУ — ПАУЭЛЛ
ФЕДРЕЗЕРВ БОЛЬШЕ НЕ ОЖИДАЕТ РЕЦЕССИИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — ПАУЭЛЛ
Рассказываю про мой портфель:
какие акции держу,
Какие нет.
Почему сейчас не держу Газпром, РУСАЛ, МТС.
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
Русал на этой неделе рос на повышенном объёме.
По дневным
(белый график — скользящая средняя по 50 значениям,
оранжевый график в нижнем окне — индекс силы Александра Элдера).
Думаю, причина роста — ребалансировка индексов Мосбиржи.
Бумагу включили в индекс голубых фишек (ТОП-15) с 16 июня 2023г.
Мнение Сбера.
Друзья,
в этом выпуске
про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),
как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев
обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.
Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )
Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.
Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).
Про дивиденды:
Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.
(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).
В telegram канале – портфели в excel
(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):
Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.
Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.
Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.