Компании с долгами от 1,95 EBITDA
(Русснефть, у остальных ещё выше).
Спекулятивно, можно заработать на хайпе.
Дивиденды не платят.
Разгон считаю спекулятивным.
Важно во время закрыть позиции.

Друзья,

Главное, что стало понятно на этой неделе, это понимание, что

рубль перестал укрепляться.

Напоминаю, что неделю назад продал купленные 2 недели назад длинные ОФЗ

(по 70%: чуть дороже, чем купил).

И снова купил #SELGOLD001

(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).

Это решение оказалось верным.

Как фильтрую информацию, читая аналитику Сбера и др.,
почему прогнозы госбанков по валютам воспринимаю с юмором.

Рассказываю, как получил с начала года доходность 75%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.

Рассказываю, какие акции держу, а какие не держу,
почему не держу Газпром, Норникель, Русал и др.

И рассказываю, почему считаю, что уже месяц идёт долгожданная коррекция

(но коррекция проходит в виде боковика).

Идеи на сентябрь (личное мнение).

Заранее, с июня пишу, что

сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота

#ИТОГ





Доходность 2023г. 73,9%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) 19,9%. На свои, без плеч (по ФОРТС расчёт отдельный).

Пропустил в 2023г. несколько идей
(участники закрытого чата не пропустили):
— резкий рост ARD на новостях о редомиляции в Россию
(CIAN, сейчас продолжается рост iHH, они же HeadHunter и другие).
— БСП обычка,
-  из 2 эшелона — Ренессанс (в мае — июне были инсайдерские покупки, писал об этом на каналах).

В закрытом канале
мои портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции:
честно и прозрачно.
Пишу о своих действиях on line, а не задним числом.

Вчера выстрелили 2 бумаги (одни из основных в портфелях):
-   Лукойл (выкуп у нерезов по цене до 50% от стоимости),
-   Мосбиржа
(рекордные обороты, сильный фундамент, комиссии получают и на росте и на падении — надёжный, прибыльный бизнес). 

Держу сильные фундаментально бумаги.
Выше, чем в индексе вес экспортёров и нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, на прошлой неделе добавил ФосАгро).

Друзья,

В этом выпуске разбираю настроение рынка

(по факту, позитив: данные ВВП, отчётность компаний).

Важно понять, сильный рынок или слабый,
на какой мы стадии рынка,

какие акции сильные, какие слабые.

Заседания ФРС и ЕЦБ, комментарии Пауэлла.

РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ ФРС БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ИНФЛЯЦИЯ В США ЕДВА ЛИ ВЕРНЕТСЯ К 2% РАНЬШЕ 2025 ГОДА — ПАУЭЛЛ

ФРС НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ В ЭТОМ ГОДУ — ПАУЭЛЛ

ФЕДРЕЗЕРВ БОЛЬШЕ НЕ ОЖИДАЕТ РЕЦЕССИИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — ПАУЭЛЛ

Рассказываю про мой портфель:
какие акции держу,

Какие нет.

Почему сейчас не держу Газпром, РУСАЛ, МТС.

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,

Олег.

Русал на этой неделе рос на повышенном объёме.
По дневным

(белый график — скользящая средняя по 50 значениям,
оранжевый график в нижнем окне — индекс силы Александра Элдера).

Думаю, причина роста — ребалансировка индексов Мосбиржи.
Бумагу включили в индекс голубых фишек (ТОП-15) с 16 июня 2023г.

Мнение Сбера.

Друзья,

в этом выпуске



про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),

как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев

обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.

Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )

Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.

Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).

Про дивиденды:

Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.

(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.