Блог им. OlegDubinskiy |Сегодня полностью продал LQDT. Купил акции, на свои.

LQDT
Полностью продал.

Докупил
БСП об (САМАЯ БЫСТРАЯ БУМАГА !)
Сбер об
Татнефть об
Лукойл
Башнефть пр.

Теперь — по уши в акциях RU
(только на свои, без плечей).

Прав или нет,
Будущее покажет.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Позитив: 1 млрд руб. вернутся на рынок

Фактор для отскока — окончание IPO Совкомбанка (SVCB).
В рынок вернутся деньги, замороженные под размещение.

Есои проанализировать информацию из СМИ,
переподписка на размещении была в 11 раз.
То есть бидов было поставлено на 110 млрд руб. при объёме размещения 11.5 млрд.
Это замороженный капитал.

Сегодня и в понедельник 98.5 млрд рублей, не получившие аллокацию в размещении, будет разморожены.

Для нашего рынка акций 100 млрд руб. — это круто !

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Чем эта коррекци, отличается от предыдущих

Друзья,
рынок не сильный.

На предыдущих падениях (1кв 2020г., февраль 2022г. сентябрь 2022г.) не было акций, никаких.

Пропустил эту коррекцию по 2 причинам.

1.
На рынке нет страха
(RVI стабильно ниже 30, в среднем, около 25).
На предыдущих коррекциях, страх на рынке был.

2.
Позитивный внешний фон (ожидание прекращения цикла роста ставок и перехода с 2024г к снижению ставок).

Продавать ли сейчас ?
Знаете, свои портфели держу.
На ИИС, кстати, основная бумага — LQDT.

Хотел бы поймать чьи-то маржин коллы, чтобы на них купить.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |По чём среднесрочно купить Сбер. Личное мнение. Почему падаем.

Думаю,
выгоднее купить на чьих-то маржин коллах.
Узнать маржин-колл можно по ускоренному падению на резко выросшем обьёме.

Уровень?
Многие ждут 200.
Чем ближе уровень к текущему,
тем больше вероятность, что он будет достигнут.
Ближайший психологческий уровень 250 и он, почти наверняка, будет достигнут.

Причины падения.
— Продажи нерезов.
— Рост ставки ЦБ России.
— Падение достаточности капитала на 0,2%, до 13,0% (дивы не менее 50% чистой прибыли при условии достаточности капитала от 12,5%).- Укрепление рубля (плохо для фонды в целом).

Почему именно Сбер?
Потому что максимально ликвиден, самая популярная бумага у плечевиков и потому что при любом сценарии, останется на рынке (чем хуже ситуация, тем долгосрочно лучше Сберу, т.к. можно будет занять место не выживших банков).

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Что сегодня двигает акции вниз: личное мнение.

Наглядный пример — падение всего рынка год назад на отмене акционерами Газпрома див Гозпрома.

Возможно, сейчас рынок падает на опасениях урезания див Сбером?

Кстати, на smart-lab многие в комментариях пишут, мол, на кой акции, если дивы ниже чем % по вкладам.
Многие так считают, а 70% оборота на фонде сейчас делают физ.лица.

Этот пост можно считать продолжением предыдущего.

Напомню, что писал в предыдущем,
откуда возникли опасения по дивам Сбера.


СБЕР.
ДИВИДЕНДЫ.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за восемь месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,2%.

Из-за ускорения роста выдачи ипотечных кредитов, а также переоценки облигаций достаточность общего капитала Сбера снизилась на 0,2 п. п., до 13%.

По дивполитике,
Сбер может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли (ЧП),
если достаточность капитала будет выше 12,5%.
Важно, чтобы достаточность капитала осталась выше 12,5%.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Страхи акционеров Сбера. Дивиденды Сбера.

СБЕР.
ДИВИДЕНДЫ.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за восемь месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,2%.

Из-за ускорения роста выдачи ипотечных кредитов, а также переоценки облигаций достаточность общего капитала Сбера снизилась на 0,2 п. п., до 13%.

По дивполитике Сбер может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, если она будет выше 12,5%.
Важно чтобы достаточность капитала осталась выше 12,5%.

Предлагаю написать Ваши мысли в комментариях.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Почему одни компании дорогие, а другие дешёвые на примере нефтегаза. Как улучшить своё поримание рынка.

Переоцененные и недооцененные компании.

Обратите внимание.
Компании с новыми проектами дороже по мультипликаторам.
Например  у Башнефти нет новых проектов и падает добыча, есть риск, связанный с головной компанией (Роснефть), которая может ", доить" не только через дивиденды, но зато Башнефть — одна из самых дешёвых по мультипликаторам нефтяных компаний, дивы по префам более 12%, сильный тренд.

Новатэк: Арктик2, Сахалин, проекты еа годы вперёд.
И Новатэк — один из самых дорогих в нефтегазе, P/BV (цена/балансовая стоимость) = 2,5.

Рекомендую:
посмотрите мультипликаторы по всем компаниям из Вашего search list и задайте себе вопрос: «почему так»?
Думаю, Вы с пользой потратите время.

Намного эффективнее лучше воспринимается, когда что-то сделано самостоятельно.
Во многих случаях, Вы сможетп ответить на этот вопрос.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Рубль Доллар Нефть Портфель Акции Как обогнать индекс Прогнозы

Друзья,

в этом видео коротко, за 10 минут пишу про свой взгляд на рынок:

—   ставки ФРС, ЦБ России (думаю, повышение 15 декабря будет последним в цикле),

-   мой портфель, как в начале 2023г.

-   дивидендная доходность,

-  появилась спекулятивная покупка в БСП (купил на этой неделе),

-   личное мнение про IPO,

-  почему на этой неделе купил БСП об. (банк Санкт Петербург).

 

Рынок пытается скорректироваться.

Но показатели по компаниям остаются интересными:

-   высокие дивиденды в нефтянке.

-   большинство дивидендных компаний по мультипликаторам раза в 3 дешевле западных аналогов.

 

Не участвую в IPO, потому что в новых компаниях не понятно, какой менталитет собственников и зачем они проводят IPO

(возможны доп. эмиссии и много сюрпризов, которые не были видны перед IPO, когда шла предпродажная подготовка компаний).

 

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Сбер считает, что российский рынок будет падать ещё полгода.

Российские акции будут падать еще несколько месяцев — Сбербанк

SberCIB прогнозирует движение вниз на рынке акций РФ в конце 2023 года и в первом полугодии 2024 года.

Обычно Сбер завлекает оптимизмом.
Необычно.

Блог им. OlegDubinskiy |Как купить акцию на Вашем целевом уровне и не влезть в брокерский кредит (личное мнение).

Если ВЫ хотите купить акцию на определённом уровне и не влезать в брокерский кредит, то
логично на коррекции иметь LQDT.

Ставите айсберг заявку на Вашем уровне.
Если сработает, продаёте необходимое количество LQDT.

С уважением,
Олег


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн