Провёл опрос на своём канале.
Люди предпочитают Лукойл.
Номер 2 — Сургут пр.
Номер 3 — Роснефть.
t.me/OlegTradingChat/322756
С уважением,
Олег
Друзья,
в этом ролике
за 8 минут– свежие идеи по рынку.
Нефтянка
Башнефть пр.
Сургут об преф
Лукойл
Металлургия:
сравниваю ММК, СевСталь, НЛМК,
почему ММК может догонять СевСталь и НЛМК.
Финансы.
Сбер
БСП
Мосбиржа
Почему выдираю именно их.
Разбор по секторам:
Что держу в портфелях и почему.
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ГАЗПРОМА ПО МСФО ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛ 629 МЛРД РУБЛЕЙ,
КОНСЕНСУС ЖДАЛ 447 МЛРД РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Как обогнать индекс.
Особенно важно научиться
не привязываться к бумагам и во время продавать.
Опытные люди это хорошо понимают.
А для новичков важно научиться объективно оценивать тренды и держать только лидеров.
Некоторые до сих пор, годами сидят в Газпроме, ВТБ и др.
Эти «национальные достояния»
(как неэффективные сотрудники в здоровой компании)
ухудшают показатели Вашего портфеля,
портят Ваше настроение, приносят финансовый негатив.
В 1 кв. 2024г. пришлось продать 2 лидеров 2023г.:
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ГАЗПРОМА ПО МСФО ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛ 629 МЛРД РУБЛЕЙ,
КОНСЕНСУС ЖДАЛ 447 МЛРД РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Как обогнать индекс.
Особенно важно научиться
не привязываться к бумагам и во время продавать.
Опытные люди это хорошо понимают.
А для новичков важно научиться объективно оценивать тренды и держать только лидеров.
Некоторые до сих пор, годами сидят в Газпроме, ВТБ и др.
Эти «национальные достояния»
(как неэффективные сотрудники в здоровой компании)
ухудшают показатели Вашего портфеля,
портят Ваше настроение, приносят финансовый негатив.
В 1 кв. 2024г. пришлось продать 2 лидеров 2023г.:
Газпромнефть (поменяли топ менеджеров и структуру управления под Газпром, эффективность теперь будет как в Газпроме) и
Совкомфлот (+150% за год и всё, тенденция к снижению стоимости фрахта и увеличение расходов из — за усиления санкций ухудшают показатели).
Было и прошло.
Думаю, без них, показатели у портфелей в 2024г.
станут лучше, чем с ними.
Это же здорово,
продавать негатив (то, что давит и портит Ваше настроение и на чём Вы теряете Ваши деньги) и
Друзья,
в этом ролике
за 10 минут– про борьбу с инфляцией во всём мире и про риски
(сильный доллар, коррекция в акциях в отдельных секторах,
коррекция в золоте – уровень $2000 за унцию снова возможен).
Про мои позиции на фондовом и на срочном рынках.
Мысли по фондовому акциям (среднесрочные и спекулятивные), по облигациям,
мысли по ФОРТС (по валютам).,
Как говорится, «то, что русскому здорово, то немцу – смерть».
Все люди – разные:
у каждого – своя психология, свой стиль жизни, поэтому не бывает универсальных инструментов.
Про то, что противник автоследования, а именно, надежды, что
кто – то чужой заработает для Вас денег и Вы получить всё на блюдечке.
Стараюсь высказать мысли, идеи, а каждый фильтрует сам, под себя, в соответствии со своей психологией и своей стратегией.
О личных принципах формирования портфеля (часть 1) и
о валютных отклонениях (часть 2)
Друзья,
верхний РУСАЛ,
нижний Эн+ групп,
по дневным
ИДЕЯ ИЗ VIP ЧАТА,
КОТОРУЮ ПИСАЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
ШОРТ ФЬЮЧЕРСА РУСАЛА (RUAL-6.24 ШОРТ).
КОГДА ПОДПИСЧИКИ ЧИТАЛИ, RUAL БЫЛ ПО 4420.
Обычно положительная корреляция,
но РУСАЛ растёт, ЭН+ групп падает.
Думаю, РУСАЛ — не жизнеспособная компания.
Долг выше 7 EBITDA.
Прибыли почти нет.
Дивидендов нет.
Или государство поддержит, или кранты.
Если поддержит, будет рост.
Потому РУСАЛом и в лонг и в шорт — высокий риск.
Идею написал, но на свои позицию не открываю.
Учитывая высокий долг RUSAL,
учитывая пессимизм (падение EN+ Group),
покупать EN+ Group опасно.
учитывая стабильно высокую КС в 2024г. (около 16%),
высокий долг = высокий риск.
EN+ Group
владеет контрольным пакетом (56,88%) компании РУСАЛ,
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая
с годовой мощностью 3,9 млн тонн и энергогенерирующими активами с общей мощностью 19,4 ГВт.
Компания является единственным поставщиком первичного алюминия в мире,
который полностью обеспечен собственными гидроэнергией и глиноземом.
Иксы
Идеи, которые кажутся большинству страшными (даже сумасшедшими), могут дать иксы.
IT стартапы, например (90% банкротится, но некоторые могут дать иксы).
Какой % вкладывать (от 0% и выше) — личное дело.
Дивидендные акции с хорошим фундаменталом
(отчетность — это «зеркало заднего вида»),
компании стоимости —
это высокие дивиденды, стабильность,, умеренный рост стоимости.
Например, Татнефть:
куда расти без роста добычи
(цель: довести переработку до 100%, покупка новых бизнесов у нерезов, например, шинный,...):
стабильный заработок выше, чем вклад.
СУРГУТ преф.:
делятся прибылью с кубышки, развития нет.
Лучше вклада.
Держу.
Сбер: див.дох.11% в год, небольшой рост ЧП (с 1,5 трлн в 23г),
держу.
Чтобы были иксы, нужен медвежий рынок,
на котором у Вас не будет акций (2020, 2022, 2 раза так получалось).
Сейчас не жду медвежьего рынка.
ВУШ: выручка 2019г 68 млн р., 2023г 10731 млн.руб. (IPO дек.22г.).
Всё время отрицательный FCF (не хватало денег на развитие), див. первый раз в 23г. заплатили, 4,6%.
IPO МТС Банка установило абсолютный рекорд по объему спроса и количеству заявок инвесторов за всю историю российского рынка.
Всего с момента старта более 200 тыс. заявок на общую сумму 168 млрд рублей.
Книга закрыта по верхней границе – 2500 рубля за акцию.
Размер IPO составил 11.5 млрд рублей.
Оценка банка на IPO — 86.6 млрд рублей или 1.05 акционерного капитала на конец 2023 года, увеличенного на размер IPO.
Аллокация — минимальная, 3 — 5% (пошите в комментариях).
5 млрд рублей получили физические лица,
6.5 млрд – институциональные инвесторы.
Учитывая минимальную аллокацию,
был ли смысл участвовать в IPO ?
С уважением,
Олег
МЫСЛИ на май.
Логично держать в портфелях лидеров.
На прошедшей неделе пробили локальные максимумы
(локальные с 01 01 2023г.)
12 акций из моего списка наблюдения:
разбил на среднесрочные и спекулятивные идеи.
В этом посте — именно эти 12 акций.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ИДЕИ
Лукойл
НЛМК
БСП
Сбер об
Сбер пр
HH.ru
Яндекс
iПозитив
Сургут об.
СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИДЕИ
Аэрофлот
Уралсиб
СИСТЕМА (высокая вероятность, что идея уже в прошлом: посмотрим)
То, что
СУРГУТ преф. держится на укреплении рубля — это говорит о силе.
Сургут преф считаю уникальной идеей
(учитывая доход от кубышки, который могут получить все желающие, 10% ЧП владельцам Сур преф).
То, что МТС даже на фонде IPO МТС банка не смогла добраться до 350р. (как в прошлые годы),
думаю, говорит о слабости этой облигации акции, поэтому, как ВЫ помните, продал не дожидаясь 350р.
Да и покупал спекулятивно.
8% за месяц — тоже хорошо.
Думаю,
СИСТЕМА покупать уже рискованно:
резко растёт волатильность.
Компания с большим долгом (более 3,5 EBITDA),
многие покупали на идее IPO дочек
Друзья,
в этом видео рассказываю про ястребиные заявления ЦБ России
(прогноз средней ставки ЦБ уже поднял до 15,5 – 16,0%,
фактически, возможно, придётся и подписать ставку)
и про то,
какие бумаги выгодны при стабильно высоких ставках,
риск коррекции по золоту
и по золотодобывающим компаниям от $2400.
Рассказываю, какие акции держу в портфелях и почему.
В моих портфелях – акции с низким долгом и растущими трендами:
рассказываю, какие.
Многих интересуют облигации.
Рассказываю,
чем опасны длинные ОФЗ (26238 и др.),
Почему безопасны флоатеры,
какие флоатеры доходнее и ликвиднее (корпоративные и ОФЗ-флоатеры).
Фонды денежного рынка: плюсы и минусы.
С уважением,
Олег