— Лукойл ⛽️. +2% с дивидендами, получили огромный убыток из-за деконсолидации иностранных активов (SDN — санкции), но смогли наскрести на дивиденд за 2 полугодие из-за высвобождения оборотного капитала (фондирование бывших иностранных дочек) на 300 млрд рублей.

Перед 1 кварталом компания продавала нефть по неприличной цене из-за дисконтов и крепкого рубля, из-за Ирана ситуация стало сильно лучше -  выросла базовая цена на нефть и снизился российский дисконт!

У инвесторов растут опасения, что атаки на нефтегазовую инфраструктуру не дадут компаниям заработать на высоких ценах на нефть

Компания должна нерезидентам 509,1₽ млрд дивидендов (средства зависли из-за санкций)

Что думаете?

Сегодняссс мы рассмотрим самый важный фактор для вашего инвестиционного портфеля и самый НЕОЧЕВИДНЫЙ ФАКТОР ОПАСНОСТИ для вашего инвестиционного портфеля… это РАЗВОД)

На мой взгляд, этот риск в теории можно эффективно хеджировать. Несколько минут креатива с ИИ:

Риски развода можно считать идиосинкразическими, поэтому условия такого контракта не должны быть обременительными для застрахованной стороны :)

Это единое приложение, где клиент видит:
• все свои счета во всех банках

Цифровой рубль — это не просто новый способ оплаты.
Это начало новой финансовой архитектуры России, где:
• крупные банки усиливают влияние

Впервые слышу про эту компанию — решил посмотреть их отчетность по МСФО. Собственно, удивляет качество Due Diligence со стороны рынка, с учетом того, что еще в конце августа вышел отчет, где у компании собственный капитал стал отрицательным (из-за постоянных убытков в предыдущие периоды за исключением 2023 года, когда они, насколько понял, удачно по их мнению кого-то купили):

При этом, насколько вижу, размещение других облигаций в августе (произведенное на 2 недели раньше отчета, что в целом рационально) было даже с трехкратной переподпиской :)

укрепление рубля связано прежде всего со снижением импорта

Не вполне понимаю, на чем основано утверждение о снижении импорта. Ниже данные согласно статистике ЦБ по Платежному Балансу РФ, собственно импорт (суммарно товары и услуги) находится на достаточно высоком уровне, баланс экспорта и импорта наоборот достаточно низкий:

На мой взгляд, укрепление рубля скорее связано с нетто-покупками валюты (возможно, в том числе со стороны экспортеров).

Тимофей Мартынов, одно из объявлений, которые видел там недавно (они прикладывают QR-код, по которому можно перейти и посмотреть детали):

Там конечно еще есть и объявления с резиденциями по $200 млн :)

Но открой ЦИАН, регион “МОСКВА/Хамовники”