Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу часть сдачи с прошлых продаж.

Так выглядит портфель утром 14 ноября:

Остатки акций в БКС:

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу немного сдачи (~20к) с прошлых продаж.

Так выглядит портфель утром 10 октября:

Далее:

Не успели мы свыкнуться с «внутренним» негативом, как Трамп снова переобулся и напугал рынок своими заявлениями.

Теперь он уже не говорит о мире, а подталкивает стороны к продолжению конфликта. Вряд ли это его окончательная позиция, но инвесторам от этого не легче — индекс нырнул ниже отметки в 2700 пунктов и приблизился к годовым минимумам.

Мне же эта реакция кажется преувеличенной, а цены на акции — привлекательными :) Поэтому сегодня я расчехлю часть кубышки и буду покупать, а перед этим пользуясь случаем расскажу, почему и в каких долях держу те или иные активы.

🔸 Сбербанк (доля — 14%). Позиция №1 в моем портфеле — максимально надежно, стабильно и предсказуемо. При этом у «зеленого» хороший потенциал, ведь при снижении ставки банк будет распускать резервы и пускать их в оборот.

🔸 Лукойл (доля — 13%). Самый эффективный нефтяник — один из немногих, кто уже много лет увеличивает дивиденды. Переживает не лучший период, но это не повод избавляться от его акций (хотя и покупать по текущим не хочу).

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу немного сдачи с прошлых продаж.

Так выглядит портфель утром 12 сентября:

Акции из БКС я пока не перевел, поэтому не учитываю их в общей статистике. Без них стоимость отдельных акций выросла до 900'200 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 85'418 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 5%:

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс реинвестирую пришедшие дивиденды.

Так выглядит портфель утром 8 августа:

Стоимость отдельных акций выросла до 883'400 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 85'280 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд примерно на 3,5%:

Каждый месяц Мосбиржа публикует портфель, где собраны самые популярные акции частных инвесторов.

Этот портфель носит гордое звание «Народного», и по нему очень хорошо оценивать настроения рынка. В июле его состав не изменился — в нем все так же царит Сбербанк (38,2%), а следом за ним идут Лукойл (14%), Газпром (13%) и Т-Технологии (6,8%).

На той неделе Мосбиржа запустила индекс эталонных акций, но как оказалось, еще в марте она начала рассчитывать свой Всепогодный портфель.

Идея такого портфеля принадлежит Рэю Далио, который внедрил ее в своем известном хедж-фонде. Суть ее состоит следующем — обеспечить глубокую диверсификацию, чтобы инвестор получал прибыль при любых рыночных условиях.

В классический состав портфеля входят — акции (30%), долгосрочные гос. Облигации (40%), среднесрочные облигации (15%), золото и сырьевые товары (15%). Эти активы слабо коррелируют друг с другом и держат портфель на плаву.

Мосбиржа же слегка изменила этот состав, адаптировав его под российские реалии. Поэтому у нас Всепогодный портфель выглядит так: акции — 30%, еврооблигации — 25%, корпораты — 15%, ОФЗ — 10%, денежный рынок — 10%, золото — 10%.

С этими долями можно легко провести бэктест :) Доходность такого портфеля с начала 2025 года составила 2%, а с начала 2024 года — около 14%. За то же время индекс Мосбиржи вырос на 3,5% и 2%, а инфляция составила 4,5% и 14%.

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу часть денег от прошлых продаж.

Так выглядит портфель утром 11 июля:

Стоимость отдельных акций выросла до 824'160 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 76'899 рублям — то есть, я продолжаю обгонять этот фонд примерно на 7%:

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 10 тысяч, которые пойдут в мой «портфель роста».

Как вы помните, это не основной мой портфель — тут я делаю ставку на ковбойские истории, поэтому суммы сюда идут небольшие. Моя основная цель — это найти перспективные акции, которые в будущем могут показать опережающий рост (или сделать «иксы» 😎).

Так выглядит этот портфель утром 23 мая:

За последний месяц ничего толком не изменилось — индекс остался на том же уровне, и мой портфель повел себя точно так же. Хотя отдельные бумаги еще сильнее ушли в минус — речь идет о моих новичках ОзонФарме и Диасофте.

Первая провела процедуру SPO, предложив свои акции по 42 рубля за штуку. Не вижу в этом ничего плохого — деньги от этой сделки (2,8 миллиарда) пойдут на развитие бизнеса, а сами бумаги станут более ликвидными и могут войти в индекс.

Диасофт же представил слабый годовой отчет — выручка выросла всего на 10%, а чистая прибыль снизилась на 14,2%. Это было вполне ожидаемо — заказчики режут свои расходы, а затраты на разработку ПО растут. Но инвесторам это не понравилось.

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу часть денег из фонда Ликвидность.

Так выглядит портфель утром 13 июня:

Стоимость отдельных акций снизилась до 790'500 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 73'297 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд примерно на 7%: