Мой портфель 27 июня. Летнее затишье рынка

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 10 тысяч, которые пойдут в мой «портфель роста».

Как вы помните, это не основной мой портфель — тут я делаю ставку на ковбойские истории, поэтому суммы сюда идут небольшие. Моя основная цель — это найти перспективные акции, которые в будущем могут показать опережающий рост (или сделать «иксы» 😎).

Так выглядит этот портфель утром 23 мая:

За последний месяц ничего толком не изменилось — индекс остался на том же уровне, и мой портфель повел себя точно так же. Хотя отдельные бумаги еще сильнее ушли в минус — речь идет о моих новичках ОзонФарме и Диасофте.

Первая провела процедуру SPO, предложив свои акции по 42 рубля за штуку. Не вижу в этом ничего плохого — деньги от этой сделки (2,8 миллиарда) пойдут на развитие бизнеса, а сами бумаги станут более ликвидными и могут войти в индекс.

Диасофт же представил слабый годовой отчет — выручка выросла всего на 10%, а чистая прибыль снизилась на 14,2%. Это было вполне ожидаемо — заказчики режут свои расходы, а затраты на разработку ПО растут. Но инвесторам это не понравилось.

Если говорить о рынке в целом, то на нем царит летнее затишье. Все уже устали от политики, инфляции и санкций, поэтому на новости мы практически не реагируем. Чтобы растормошить это сонное царство, нужно что-то более серьезное :)

Возможно, этим серьезным станет следующее заседание ЦБ. Просто все говорит о том, что экономика уж слишком сильно охладилась — и чтобы отдельные сектора окончательно не заглохли, было бы неплохо продолжить снижение ставки.

К тому же и по инфляции приходят позитивные новости — с каждой неделей она либо замедляется, либо остается на том же уровне. Конечно же, инфляция легко может развернуться, но постепенное смягчение ДКП все же напрашивается.

Поэтому я смотрю на рынок со сдержанным оптимизмом :) Но и проблемах не забываю — все-таки мы еще увидим и плохие отчеты (особенно у нефтяников), и негатив со стороны политиков. Так что небольшой запас кэша ждет своего часа.

Итак, пора переходить к покупкам:

• Лента — 1 акция по 1413,5;

• Мать и Дитя — 2 акции по 1012;

• Европлан — 5 акций по 599;

• Ренессанс — 20 акций по 117,6;

• Астра — 3 акции по 390,4;

• ОзонФарма — 30 акций по 44,5.

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Лента (15%) и Мать и Дитя (14%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 3% до 10%.

Следующие покупки в этот портфель будут 25 июля. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов по финансам по рынку.