🟩 Продолжение Горячего микрофона от InvestMT (mavrodytrade) с аналитиком от Газпромбанка!



▪️Темы:
Влияние санкций на биржу!; Как повлияют санкции на Новатэк, ПИК и ТМК?; Что будет с Мечелом после санкций?; Как видите ситуацию с СПБ банком?; Как санкции повлияют на ЮГК и Совкомфлот?


🔴 Как повлияют санкции на биржу в целом?
🔵 Смотрите, если говорить про все акции и торги в целом, я думаю, что сильно негативного влияния санкций оказать не должны. Во-первых, они могли быть жестче. Например, в списке нет санкций на НКЦ. Во-вторых, обычно при введении санкций спекулянты начинают закрывать шорты, и из-за этого иногда случается краткосрочный позитив.

Поэтому, если говорить в целом про рынок, а не про те компании, которые попали под санкции, я какого-то особого влияния не вижу, а вот если говорить про тех, кто под санкции попал, то да, тут картина очень разная. Давайте рассмотрим некоторые компании.

🔴 Как повлияют санкции на Новатэк, ПИК и ТМК? $NVTK $PIKK $TRMK
🔵 Касательно этих трех компаний, влияние — минимальное. У «НОВАТЭКА» под санкции попала только «НОВАТЭК Мурманск». У «ПИК» есть только один зарубежный проект, и то в дружественной стране. У «ТМК» доля экспорта всего 10%, и существенная его часть идет в дружественные страны.

( Читать дальше )

▪️Темы:
Русагро — перспективы!; Развитие компании «Мать и Дитя»; Мосбиржа. Стоит ли сейчас брать?; Справедливая стоимость Ленэнерго!

🔴 Русагро — перспективы! $AGRO
🔵 Лично я позитивно смотрю на компанию. Жду редомицилиации, возможно, буду добавлять в личный портфель. Последний операционный отчет у них был очень хорошим. Выручка подросла на 20%, причем половина из этого роста — НМЖК, который Русагро купил в прошлом году!

Сельскохозяйственный сегмент демонстрирует рост + 78%. Объемы переработки снизились из-за приостановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию, поэтому компания продолжает органически расти и совершать интересные сделки по поглощению, что неизбежно транслируются в финансовые показатели. Чистый долг у компании сейчас отрицательный. Если посчитать, что компания могла бы заплатить в качестве дивидендов после редомицилиации за 2023 год, то, вероятно, мы говорим где-то о 180 рублях на акцию с доходностью около 12%.

Ранее руководство говорило о возможности выплаты части дивидендов и за прошлые периоды, а это уже весьма интересно. Ну, вопрос только в том, когда компания примет решение о редомицилиации. #AGRO

( Читать дальше )

🟩 Сбербанк

▪️Докупать: 271/250₽ В долгосрочной стратегии с 14 декабря +13%! 🟢 Уже скоро, точнее 28 числа, мы узнаем консолидированные показатели Сбера по МСФО за 2023 год — это значит, что станет известна точная сумма дивидендов за прошедший год.

 🟢 Коррекция случилась на прошлой неделе, и мы готовы к предстоящему отчету и росту до 300₽ в марте. 🟢 После этого нас ждет серия месячных отчетов и начало дивидендного периода, где предварительное решение по дивам мы можем видеть в середине мая.Именно тут и разгорится настоящий ажиотаж, поэтому любая коррекция для нас — это шанс увеличить позицию! mavrodytrade