Вчера ознакомился с одним непубличным долгосрочным анализом рынка Нефти, так вот там утверждается, что РФ не зря распродал все свои долларовые активы, и активно скупает золото.

По их мнению, РФ скоро ограничит продажи нефти на экспорт, и начнет продавать нефть, только дружественным странам, причина заключается в том, что в ближайшее 10 лет, запасы нефти начнут стремительно падать, а вместе с ним, начнется снижаться и производство. А поскольку потребность нефти сегодня, это 66% — транспорт, то не существует технологий, на 100% заменить рынок нефти в ближайшее 10 лет. 



М. Кинг Хаббард, геолог компании Shell, много лет изучал добычу нефти в США, он предсказал в 1956 году, что добыча нефти в нижних 48 штатах достигнет пика между 1965 и 1971 годами. Он был прав. Потом нашли еще нефть, и пик сместился на 2005 год, но в 2008 году началась сланцевая революция, и пик нефти сместился на 2020 год, сейчас утверждается, что пришёл «Конец дешевой нефти».

( Читать дальше )

ОПЕК+ достигла соглашения, но каких-то значимых для рынка изменений, в баланс, это соглашение не принесло.

Даже если в 2022 году, на рынок придет вся Иранская Нефть, рынок все равно будет иметь около 1 млн баррелей дефицита, а может даже и чуть больше, за этим я как раз и слежу в нашем телеграмм канале

Будущее положение дел в области инвестирования, печально, сектор уже финансируется на 100 млрд $ меньше, чем до COVID, причина = развитие зеленой энергетики с нулевым выбросом. Многие задаются вопросом, а что будет, когда спрос достигнет до COVID уровней? Дело в том, что недофинансирование приведет сектор энергетике, к снижению производительности нефти в мире, а учитывая, что спрос будет стабилен, и продолжит расти, то альянсу ОПЕК+ будет легче корректировать цену в будущем. Как это будет проходить, давайте дождемся полного восстановления спроса.

Сейчас сектор XLE упал на 18%, и это четовски привлекательная цена, но есть вероятность, что падение будет дольше по времени. Также в отчете EIA на второе полугодие, есть на мёк, что 4 квартал будет являться сезоном повышенного спроса, а нефти-газовый сектор не сможет удовлетворить северо американский регион в полном объеме, и Америке потребуется больше импорта.

( Читать дальше )

Президент Ирана заявил, что достигнут общий план отмены нефтяных санкций.(сообщает новостной портал Squawk)

( Читать дальше )

Любая фундаментальная идея, она должна быть понятной и логичной, если вы это видите, то вы соглашаетесь и ожидаете получить эффект от инвестиции, но самое главное контролируйте свои риски, плечи, могут принести вам только страданья от спекуляций. По этому я рекомендую вам покупать Нефтяных гигантов Suncor и Cenovus Energy. Это более правильная инвестиция.

День еще не закрыл дневную свечу, а спред на Brent показывает улучшение. У рынка есть препятствие, это будущие переговоры между США и Ираном. Сегодняшние переговоры в Вене, похоже, не дали результатов, а, учитывая жёсткие требования Ирана, а полном снятие санкций, то странам, трудно будет договориться о сделке, до июньских президентских выборов в Иране.

Сегодня, рынок нефти очень напряжен, а снятие санкций переориентирует рынок на фундаментальные показатели, которые действительно имеют бычий тренд.

Я подозреваю, что многие сейчас, недооценивать увеличивающийся рост спроса на Энергию. Вы просто посмотрите на % личных сбережений, они близки к рекордным пикам, эта экономия, в итоге приведет людей к дискреционным расходам в плане поездок, да и вообще начинается активный летний сезон.

( Читать дальше )

#Нефть позитивна по всем направления.

Сегодняшнее ценовое движение подтверждает, что мы были в фазе коррекции, а не в начале следующего спада. Сегодняшний импульс, еще не сигнализирует о начале тренда, для его построения должны пройти дни, прежде чем цена начнет расти. Мы видим, что рынок, явно сменил территорию, и это хороший сигнал, но он не означает, что мы должны спешить, и выкупать опционы колл в деньгах, ожидая немедленного движения цены вверх, или покупать наверху этого импульса. Этого делать сейчас точно нельзя.



Спред Brent, похоже сумели найти дно, (график) и спред уже торгуются выше, и скоро разговоров об этом, будет все больше. Когда спреды растут, это противоречит рассказам, о снижающемся спросе. Сейчас мы видим, как временные спрэд Brent определили ДНО, но это еще не есть сам сигнал, спред должен выстроить повышающую структуру, показывая, что спрос селён, тогда это является опережающим показателем.

( Читать дальше )

Что будет с долларом к лету 2021-го: падение ниже ₽73 или снова рост.

Рост цен на нефть не сильно помогает рублю, на который давит угроза санкций.

Какие факторы и как будут влиять на российскую валюту в ближайшее время? смотрите видео.



( Читать дальше )

🔺Вот некоторые мысли, и по чему у меня среднесрочно Brent на long.

Что важнее Производство или Экспорт?  или Когда мы отслеживаем уровни добычи, на что нужно обратить внимание?

Опек+ (если в кратко) это организация, в которую входят экспортеры Нефти и как я вижу в ее отчетах, она отслеживает именно экспорт. Помните, что экспорт сырой нефти для стран-экспортеров ОПЕК + = это «остаток» производства минус внутренний спрос. Таким образом, если внутренний спрос у экспортера увеличивается, и увеличится производство, то экспорт сырой нефти может оставаться на прежнем уровне. Это нужно всегда учитывать. По этому, мы должны отслеживать экспорт сырой нефти по сравнению с производством, а не все производство в целом.

Иран имеет черный рынок.

Кто-то оценивает его в 400 тыс., а кто-то и в 800 тыс. и многие считают, что если Ирана выходит на рынок, то он уронит цену?

Оценка: добыча в марте у Ирана была 1.6 мб, а у учитывая его пики за 5 лет, то Иран добывал максимум 2.7мб. Разница на 1.1 мб не должна сильно повлиять на предложение, учитывая, что рынок в прошлом, с этим справлялся, и снятие санкций со стороны Ирана на самом деле не может быть такой большой проблемой. Также, возможно, нужно учитывать и то, что весь черный рынок, уже мог быть учтен в цене, а в будущем, он просто будет легализован в отчетах.

( Читать дальше )

Спрэд WTI последнее время снижался, указывая на сохранение слабости физического рынка. Но сегодня он показывает, что рынок похоже нащупал дно и пытается оттолкнутся,(я все еще считаю, что это краткосрочный сигнал) график выше.

🔺Рынок обеспокоен потенциальной сделкой между Ираном и США, которая может привести к увеличению поставок, поэтому сначала продаём, а потом задаем вопросы. Сегодняшняя распродажа, на мой взгляд, во многом объясняется ожиданием этих переговоров.



( Читать дальше )

Это еженедельный обзор цены на нефть. В этом большом обзоре мы расскажем вам, по чему мы решили покупать рынок нефти.

1. Сравнение: На каких объёмах нефти, работает экономика сегодня и до Covid.

2. Объёмы пройденных миль, указывают где мы находимся, после Covid.

3. За 10 месяцев добавилось 150 бригад ГРП.

4. Сегодня темпы роста создания рабочих мест, опережают прогнозы, что свидетельствует о том, что спрос будет восстанавливаться быстрее предложения, и эта ситуация ведет нас к росту инфляционных ожиданий.

5. Инфляция в энергетическом секторе. 6. CFTC COT позиции трейдеров.

7. Временная структура спредов (мы в контанго)

8. Количество Акций в обращении, в Энергетическом секторе.

9. Crude Oil VIX

10. XLE Breadth 50 Day Avg или процент акций выше 50 средней.

11. Индикатор настроений 12. Технический анализ. Начните принимать более разумные решения в области финансовых рынков. Консультации. Управление активами. Составление портфелей.



Читай нас на Telegram: t.me/birzhevik_info
Читай нас на Яндекс\Дзен: zen.yandex.ru/birzhevik