📊На этой неделе индекс МосБиржи снижается слишком быстро относительно своей прежней динамики. Ряд акций оказались перепроданы. Приведём несколько самых ярких примеров.

Для этого посмотрим на RSI (один из наиболее востребованных осцилляторов на рынке): Индекс относительной силы, или проще говоря RSI. Он довольно часто «угадывает» точки разворота на графике, особенно при движении цены вниз.

RSI соизмеряет количество растущих и падающих сессий и сигнализирует, если образовалось избыточное давление в сторону роста или падения. Судя по этому индикатору, индекс МосБиржи $MOEX уже неделю находится в зоне перепроданности. Это вовсе не означает, что падение должно остановиться, но тем не менее, мы можем предположить какие именно акции могут начать отскок раньше остальных.

📉Какие акции перепроданы?

Отберём 5 наиболее ликвидных акций (входящих в Индекс МосБиржи), у которых RSI ушёл вниз особенно сильно. Они с высокой вероятностью отскочат первыми при малейшем проблеске позитивных новостей или новых драйверов:

( Читать дальше )

Недавно на фоне падающего рынка Газпром в моменте показывал рост в 3%. Причем делал это на высоких объемах.

‼️Газпром заплатит дивиденды?!

☝️Формально компания должна их заплатить. Это предполагает дивполитика.

‼️Но у Газпрома будет отрицательный или околонулевой свободный денежный поток. А значит дивиденды придется платить в долг.

Только вдумайтесь! Компания будет занимать по текущим высоким ставкам, чтобы заплатить дивиденды!

Вы скажете мне, что государству нужны деньги. Но оно владеет только 50% компании. Т.е. часть из денег, которые, я повторюсь, Газпром займет, пойдут миноритариям.

☝️Предположим, что компания пойдет на этот шаг. Но даже в таком случае дивиденды будут в районе 20 рублей (12,5% годовых).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мое мнение по Газпрому вы знаете. Оно не поменялось. Не вижу смысла инвестировать в компанию ради 12,5% дивдоходности, которая еще и не гарантирована, с такими рисками. Когда без риска можно сделать 15%, а, начиная с пятницы, и все 16%.


( Читать дальше )

С 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок

💭Пояснение:
С 25 декабря, торгуя акциями, нельзя будет выставить лимитированную заявку больше/меньше чем на 5% от текущей цены.
Лимитированная заявка — это заявка на покупку или продажу по определенной цене.

Например, если акция стоит 100 рублей, вы не сможете поставить заранее заявку на продажу ее по 110 рублей или на покупку по 90. Максимум по 105 и 95 рублей, соответственно.

Либо, если хотите таки по 110, следите за рынком и выставляйте заявку тогда, когда цена будет 105.

🗣️«Могу предположить, что они защищаются таким образом от историй, когда по инерции собирается куча лимитированных заявок и стопов, потом цена возвращается обратно и появляется свеча с большой тенью. Но, говорят, что защищают нас от ошибок и потерь» — автор одного из каналов

Вступай в наше сообщество, чтобы зарабатывать вместе с нами! t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Так, на недельном фрейме пробили поддержку, и уходим в протоговку диапазона 2354–1759р.

Конечно, с учётом перепроданности — RSI, на днефном фрейме и индекса на 3000 мы можем получить апсайд на 2358₽ — 2500₽. И в среднесрок-долгосрок под продажу, мы можем увидеть на 2100 — 1759.

Бизнес РФ крутой, но пока не будет понятна полная схема с покупкой и переводом, в долгосрок — опасно!
Всё интересные бумаги публикую здесь: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

📍Регулятор определил порядок взаимодействия участников финансового рынка для реализации схемы обмена.

Суть такова:
1. Максимальная сумма обмена — 100 тыс. рублей для каждого инвестора РФ.

2. Оплата замороженных активов будет проходить за счет средств со счетов типа «С».

3. Порядок торгов, стоимость бумаг и другие детали определит Правительственная комиссия. Старт торгов начнется, когда Правкомиссия закончит эту работу.

Здесь напишу пост как будут известны подробности: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

По сообщению Сызранца, актив пробив вниз восходящей канал, уже два дня делает ретест нижней границы канала снизу и отваливается вновь

Таким образом можно сказать идут продажи от этих уровней, сил у медведей больше чем у быков. А из этого я могу предполагать, что коррекция продолжится в сторону пологой чёрной линии в районе 25,5 откуда можно откупать актив

🫱Либо

Если же покупатели проснутся и продавят продавцов около нижней границы канала и будет закрепление в канале, то есть выше 28.57 тогда после ретеста следует ждать отработки уровней внутри канала, и первой целью будет средняя линия этого самого канала 30.8✅

Но пока, все говорит о продолжении падения
(Не является ИИР)
Вступай в наше сообщество, чтобы находить интересные бумаги и зарабатывать вместе с нами: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

При дальнейшем снижении на каких уровнях можно докупить акции банков?:

🏦Сбербанк: 250-260р (уровни поддержки), 244р (уровень поддержки по EMA200)

🏦Тинькофф: 2.800р (уровень поддержки)

🏦БСП: 200р (нижняя граница восходящего канала), 180-185р(уровни поддержки)

🏦МКБ: 7.3-7.4р (уровень поддержки)

🏦За ВТБ я не слежу особо, банк в целом мне не нравится, так что перспектив там не вижу
Вступай в наше сообщество, чтобы зарабатывать вместе с нами,
❗️На этой неделе сделаю обзор банковского сектора: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

💭Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды
Вступай в наше сообщество, чтобы зарабатывать вместе с нами: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

🇷🇺 Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков.

Российский рынок в ожидании повышения ставки (до 16-17%)
В том, что ставка будет повышена не сомневаются даже аналитики, текущий уровень инфляции и курс доллара оставляет желать лучшего.

💭Еще в пятницу див. отсечка Лукойла $LKOH. Бумага занимает почти 17% в индексе Мосбиржи, а это означает, что нефтяной гигант может потянуть индекс вниз

☝️Однако, мы сохраняем позитивный взгляд на рынок, акции в скором времени начнут восстанавливаться
Вступай в наше сообщество, чтобы находить интересные бумаги зарабатывать вместе с нами: t.me/+vqLoh4BMAwowYTgy

Помните, недавно говорили про то, что «голубые фишки» российского рынка за последний месяц держатся в несколько раз лучше акций малой капитализации?

Обычно это обуславливается тем, что небольшие компании (особенно IT, биотех) реинвестируют всю прибыль в развитие и набирают займы.
В периоды торможения экономики высокими ставками такие компании банкротятся и отлетают первыми.

Следовательно, в РФ происходит то же самое. Но не совсем.

Российский рынок, в отличие от Американского, гораздо более привязан к дивидендам. Учитывая хорошие результаты компаний за 2,3 кварталы 2023, особенно в нефтянке. Большинство инвесторов сидит и ждет дивидендных выплат. Поэтому условный Лукойл, Роснефть и тд. Переносят коррекцию сильно лучше других. А условный Whoosh и ЦИАН, даже будучи прибыльными компаниями, летят в пропасть.

Есть большая вероятность, что после больших выплат за лето 2023, инвесторы скинут акции и переложат капитал в облиги или тупо на вклады, ибо драйверов для роста индекса Мосбиржи попросту нет. Дивгэпы будут закрываться сильно дольше обычного.

( Читать дальше )