давайте не будем путать -спекуляция в расчете на пероценку (для чего покупают длинные), и «защитная часть портфеля» это разное. Хочется защиту -короткие облиги инвест рейтинга, евробонды, флоатеры.  Хочется переоценки- берете больше риска. В т ч  за счёт высокой дюрации. 

Ну или опционально- к примеру позиция по ипотеки под 5-6% и в длинных облигах купонами которой погашаете

Кратко и среднесрочно- да.   С другой стороны- с газпромом случилось большая часть из того страшного что может случиться в принципе. И если он упадает ещё и сколько то на дне проваляется- я  не исключаю что прикуплю. В конце концов, в случае завершения СВО и ± нормализации отношения некий спекулятивный оскок должен быть. 
Даже сейчас цена, если посчитать в долларах или хотя бы учесть ко инфляцию -очень даже невысока.  Был бы шанс что он распродаст активы, самоликвидируктся и заплатит финальный дивиденд+ акции ДО которыми владеет- стоил бы дороже.

Потенциально, также может быть (в теории) и финт ушами сверху. НДПИ ему задерали на высоких ценах на экспорт. А сейчас их нет. И глядя на его отчётность можно и понизить.

Короче -баланс негативных возможных факторов и позитивных +-  не внушает ужаса. Будет если концесус на рынке что ГР говно, а трейдеры будут сидеть в шортах -я возьму. Понятно что на это нужно не как инвест позицию смотреть, а наполовину как на опцион- примерно так же как и на акции перспективного биотеха. Может будет x2 за день, а может и -50% за час

Енот с Мосбиржи!, дивирсификация и риск менджмен- нет не слышал автор этого поста. лудомания

NikNik, при условии, что он не обновляет лои- да.  но 6 лет назад были поставки в европу, так что -обноляет

Евгений Робертус, Евгений Робертус,
Так подумал- у этих ребят комиссия выходит даже если ув деньги потеряли. Правильней было бы что бы они брали комиссию, пусть 20 процента но с вашей доходности. В идеале- с превышение вашей доходности над офз. Тогда они реально в одной лодке с инвестором. И мотивированы даже ценой меньших глоротов но избегать потенциальных дефолтников

Евгений Робертус, у инвест циган деньги не пахнут. Ян Арта перестал смотреть после того как в2019 они, вороятно по графику ванговали рост акций Уралкалий, хотя было известно что будет принудительный делистинг с биржи и выкуп у миноритариев