Согласно данным commitment of treiders(CoTs) на бирже Ice Futures Europe и Торговой палаты по товарным фьючерсам США. На начало октября 2018 года. Управляющие активами, это те лица кто не посредственно напрямую заинтересован в финансовой прибыли от роста или падения цен на активы, или те кто спекулирует, инвестирует или просто торгует. На начало октября 2018 года занимали максимальное количество лонгов!



359 337 Длинных контракта управляющими активами. Теперь взгляните на график котировок нефти.



( Читать дальше )

Вот такая картина была на торгах нефтяными фьючерсами Brent на бирже ММВБ всего лишь 5 апреля. Всего лишь 1 торговую неделю назад!!!

785 848 коротких позиций было открыто юридическими лицами.

Как распределены сделки сегодня по вашему мнению??? 



( Читать дальше )

На фоне максимального уровня бычьих позиций за 6 месяцев, по данным ICE Futures Europe, а также комиссии по торговле товарными фьючерсами США, для продолжения роста необходимо привлечь больше медведей, у кого можно забрать деньги.

Либо возможно некоторое снижение цен на нефть, с целью частично убрать некоторых быков. Нужно рассмотреть такую возможность.

Основными драйверами для медведей сегодня служат:
— Прогноз Силуанова в 40 долларов за баррель;
— Не определенность из-за конфликтов в Судане и Ливии;
— 6 месячный максимум цен на нефть.

В мире появляется необходимость в более высоких ценах на нефть. Для привлечения больших инвестиций в нефтедобывающий сектор. Поэтому рекомендация покупать на росте для опытных инвесторов сегодня является оптимальной идеей.

Нефтяные оптимисты подняли бычьи ставки до шестимесячного максимума, поскольку рост цен продолжался.

Управляющие капиталом подняли оптимистичные ставки на нефть марки Brent уже пятую неделю подряд, закрывая пессимистичные ставки, поскольку беспорядки в нефтедобывающих странах усилили озабоченность по поводу поставок. Согласно опубликованным в пятницу данным, короткие продажи на глобальном уровне упали на 18 процентов.

«Существует не так много людей, которые хотят шортить этот рынок», — сказал Тайлер Ричи, соредактор Sevens Report в Palm Beach Gardens, Флорида. «Мы можем быть на вершине рынка, но пока рано говорить. Прямо сейчас путь наименьшего сопротивления выше для нефти ».

На последней неделе Brent выросла на 1,7%, увеличив годовой прирост до 33%, так как боевые действия в Ливии и переворот в Судане усилили неопределенность на рынке. WTI растет шестую неделю подряд, самый длинный рост за два года.

Чистая длинная позиция Brent — разница между ставками на более высокие цены и ставками на снижение — выросла на 2,7 процента до 358 141 фьючерсного и опционного контрактов за неделю, закончившуюся 9 апреля, согласно лондонской ICE Futures Europe. Длинные позиции выросли на 0,3 процента, достигнув максимальной отметки с конца октября.

    Согласно данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами, управляющие деньгами увеличили ставки на WTI на 30 722 чистых длинных позиции, или на 13%, до 275 529.

Бизнес основанный на нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводах.

Все мы знаем, что в странах ОПЕК+ себестоимость нефти очень низкая. А страны вышли из уровня развития, когда бюджет страны зависел от нефтяных цен. Сегодня ни одна из этих стран не просит дорогую цену.

С другой стороны те страны кто сегодня импортирует нефть, своей нефти практически не имеют. А проблем с дефицитом нефти у них нет. И ни одна из стран не просит дополнительную нефть.

Это означает, что дорогая нефть никому не нужна.

Если себестоимость добычи у импортеров нефти высокая, свыше 45 долларов за баррель. То, чтобы им увеличивать добычу нужны цены выше 45 долларов за баррель. Сегодня они 71.5 долларов. Но тем, не менее, нефтедобыча не увеличивается. Как же будут справляться дальше импортеры, если спрос постоянно растет.

Сегодня такой проблемы нет, но в будущем ее можно предположить. И первые под ударом оказываются именно импортеры нефти. Они либо начнут наращивать, либо просить нефть у нефтедобывающих стран, либо резко снижать потребление, чтобы мировой спрос на нефть стал стабильным, либо удовлетворять рост спроса за счет запасов внутри страны. К примеру Китай яркий представитель страны у которой нет своей нефти. Но у которой есть рост спроса ежегодно порядка 600 тысяч баррелей в сутки. Имеет в своем резерве 700 млн баррелей нефти. Это означает, что ежегодного роста в 600 тысяч баррелей стране хватит на 1166 лет!!! Просто нужно их расходовать с умом, а нефтеперерабатывающим заводам доставлять нефть без снижения ежегодного обьема импорта.

( Читать дальше )

Почему фундаментально зависящие финансовые инструменты до последнего момента краткосрочно и среднесрочно не правильно реагируют на геополитику и макроэкономические данные? Если бы все было так просто, то любой студент смог бы зарабатывать на бирже. Когда вы занимаетесь фундаментальным анализом одного инструмента не обращая внимания на другие активы, вы становитесь специалистом. Вам в голову приходят не поверхностные мысли, зависимости роста ВВП на изменения котировок валюты, а вам приходят в голову долгосрочные планы. Это не то, что нужно большинству трейдеров. Потому что многим не под силу разобраться в этом, и далее не сомневаясь держать эти знания в голове.

Трейдер это спекулянт, который обложился торговой стратегией, у которого несколько мониторов. И который четко следит и отрабатывает, ждет когда пасьянс сигналов складывается во едино.

Инвестор это тот, кто торгует на бирже по фундаментальным соображениям.

И вы дорогие мои Друзья! Здесь становитесь именно инвесторами. Со временем вы учитесь, и понимаете рынок гораздо лучше. У вас меньше ошибок, и больше готовности дождаться прозрачности финансовых активов. Это именно, то, что произошло с рынком нефти в начале этого года. Фундаментально мировому будущему нужна нефть. Однако, то, что сделал авантюрист Трамп при помощи своих доверчивых сланцевиков, это пыль в глаза. Для того, чтобы показать какой Трамп молодец, как он добился снижения котировок, играя против всего картеля ОПЕК+.

( Читать дальше )

Кому интересно следить за событиями в Ливии, и как доказательство того, что там уже идут военные действия выкладываю ссылку он-лайн карты Ливии. На которой отмечены все последние военные активности, особенно в городе Триполи.

Военные действия в Ливии он-лайн.

Если вкратце описать происходящее, то можно сказать. Ливия сегодня разделена на две части. Это запад и восток. На востоке главой региона является генерал Хафтар и партия LNA. На западе лидер Гвардии нефтяных предприятий Ибрагим Джадхран и ополченцы Бенгази, партия GNA.

В настоящее время Хафтар запланировал военный захват Триполи и близлежащих районов. Его поддерживают финансово Саудовская Аравия. На планируемой к захвату территории много значительных промышленных обектов, в том числе нефтяных. В общем на территории добывает 350 тысяч баррелей в сутки, которые оказались под угрозой остановки.



( Читать дальше )

В мире происходит постоянный рост запасов нефти. Западные страны и Азия ввиду отсутствия своей нефти приучили себя копить запасы. А когда нефтедобывающие компании увеличивали добычу, западные страны не стремились ее покупать (У них ведь есть запасы), затягивая время и манипулируя, с целью снижения нефтяных цен.

В общем нефтяной рынок сегодня это борьба за цены, между импортерами, в чьих руках львиная доля мировых бирж, у которых есть потребность, но нет своей нефти с одной стороны. И Страны образовавшие картель ОПЕК+, чтобы защитить свой товар от манипуляций, научить свои нефтедобывающие компании не наращивать в избыток, с целью больше заработать. А наращивать по ситуации, когда у потребителя возникают проблемы или с запасами нефти, которые может быть заканчиваются, или проблемы на прямую у НПЗ, которым уже становится нужна нефть, и которые начинают искать.

Для того, чтобы научить этому ОПЕК+ придумали пакт, согласно которому, держать добычу внутри каждой страны это правительственная задача. Через людей не заинтересованных в финансовой выгоде. И первый пакт, согласно которому в странах ОПЕК+ нельзя было наращивать добычу, а нужно было сократить, или уменьшить добычу нефти произошел в ноябре 2016 года.

( Читать дальше )

Россия и ОПЕК могут принять решение об увеличении добычи, чтобы бороться за долю рынка с США, но это приведет к снижению цен на нефть до 40 долларов за баррель, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова в субботу.

«Есть дилемма. Что нам делать с ОПЕК: потерять ли рынок, который могут оккупировать американцы, или выйти из сделки? », — сказал ТАСС, выступая в Вашингтоне. Если цены вырастут дальше, США начнут по мнению Силуанова наращивать.

«(Если сделка будет отменена), цены на нефть упадут, тогда рост инвестиций в нефтедобывающую отрасль сократится, объем производства в США начнет сокращаться, потому что себестоимость добычи сланцевой нефти выше, чем для традиционной добычи».

По словам Силуанова, цены на нефть могут упасть до 40 долларов за баррель или даже меньше в течение одного года.

Министр сказал, что решение о сделке еще не принято, и он не знает, будут ли страны ОПЕК довольны этим сценарием.

ОПЕК, Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК +, сократили добычу свыше 1,5 млн баррелей в сутки с 1 января в течение шести месяцев. Они встречаются 25-26 июня, чтобы решить, продлить ли пакт.

( Читать дальше )

У иностранных СМИ все глубже приобретает силу пропаганда проблем мирового экономического роста и его тесной связи и влиянии от нефтяных цен. Трейдеры стали пристальнее следить за макроэкономическими данными в США, Китае и ЕС, поскольку эти страны составляют больше половины мирового ВВП.

На предстоящей неделе будет опубликована статистика из Китая по уровню роста ВВП. Прогноз роста снижен до 6.3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда рост ВВП составил 6.4%.

Кроме этого ОПЕК выполнила свой план по уровню сокращений добычи, и в будущем больше нигде в мире снижаться добыча не будет.

Однако это может отразиться только на краткосрочных ценах, глобально все таки нефтяные цены еще не увеличили поток инвестиций для разработки новых энергетических проектов в мире. Это означает, что в будущем может образоваться нехватка нефти для роста спроса потребителей. Что долгосрочно не должно остановить еще некоторый рост цен на нефть…