«Дефицит морских транспортных судов в России оценивается более чем в 400 единиц. Об этом в ходе сообщил заместитель генерального директора АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», директор ПФ «Союзпроектверфь» Валерий Киреев.

Он пояснил, что 2021 году из 760 морских судов, которые были задействованы в перевозках российских грузов, 596 судов ходили под иностранным флагом и не были подконтрольны отечественным судовладельцам. В 2022 году они ушли с российского рынка. Для компенсации потери тоннажа было закуплено более 100 танкеров и выделено 150 млрд рублей на закупку 85 судов, преимущественно, балкеров. Тем не менее, это не покрыло всех потребностей.
В том числе, необходимо 155 судов ледового класса для обеспечения перевозок по Севморпути.»

Хочется спросить директора, где эти 100 танкеров? У Совкомфлота флот не изменился (ничего не покупают). Большая часть флота, перевозящего нашу нефть, как ходят под иностранным флагом, так и ходят (разве что немного поменяли собственников на индусов и арабов).

«Конечно, страшная сказка может сбыться, но у неё наверняка есть рыночная цена. Так что, ставя на неё, вряд-ли можно получить приличный выигрыш.

С другой стороны, если она не сбудется, рост цен с нынешнего депрессивного уровня будет колоссальным. Я покупаю!» © Говард Маркс

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 августа 2023 — прошел ровно месяц, пора взяться за стакан (биржевой) и Перо.Прошлый пост:

Мой Рюкзак #27: Возвращение блудного сына от нерезидентов

Было 15,6 млн рублей на 22.08.23

Банки в России за 8 месяцев заработали 2,4 трлн рублей, фантастический ROE.

Второй график это прибыль по месяцам.

Вчера была очередная радость и «ручная настройка» налогов для российских акционеров:

«По данным “Ъ”, Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября и до конца 2024 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, кроме тех, для которых платежей либо нет, либо их размер не учитывает изменение курса рубля. Так, пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Также из-под них выведут продукцию машиностроения под кодами ТН ВЭД 84–96 (машины и оборудование, различные летательные аппараты, оптические инструменты, оружие и боеприпасы).»

Размер пошлины зависит от курса доллара. При курсе в 80–85 руб. она составит 4%, 85–90 руб.— 4,5%, 90–95 руб.— 5,5%, выше 95 руб.— 7%."

Стоит отметить, что это лишь предложение Минфина и не факт, что оно пройдет через правительство (Минэнерго в лице угольщиков, Минпромторг может быть против).

Сделал расчеты как повлияет на дивиденды ввод данного налога (взял 7% от выручки на экспорт) и на оценку в том числе (главный тезис — у кого маленькая маржа, страдают БОЛЬШЕ всего т.к. могут стать убыточными):

Добрый вечер от правительства с новыми экспортными пошлинами


👉 Пауэлл зарубил амерские индексы и поделом

👉 Рублик пытаются укрепить, слово Президента — закон.

👉 Нефть немного завалили, хотя китайцы наращивают импорт и тратят резервы

👉 Детский мир очухался и решил сделать +20%

👉 Металлурги, угольщики, удобренщики завтра проснутся с новым налогом на экспорт в 6-7%. Для удобренщиков это второй налог вдобавок к первому))

👉 Тогда вопрос почему на вечерке растут Мечел, НЛМК, Норникель и прочие Фосагро? Добряки покупают?)

👉 Нефтегаз фавориты от этого всего пока, их и держим… ну и Сбер Сберыч

👉 Порты продолжают лить, настороженно как-то.

Ну хоть в Карабахе мир близок и спецоперация продлилась пару дней. Есть чему поучиться у соседей по Каспию.

Сегодня прошла важная новость для компании АЛРОСА:

АЛРОСА ПО ЗАПРОСУ ИНДИЙСКОГО РЕГУЛЯТОРА GJEPC ПРИОСТАНОВИЛА ПРОДАЖУ АЛМАЗОВ В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ ИЗ-ЗА СЛАБОГО СПРОСА — GJEPC

До этого были подвижки в 12 санкционном пакете на запрет экспорта алмазов в страны G7 (пока запрещает только Англия)

Страны G7 в ближайшие две-три недели согласуют запрет на импорт российских алмазов, сообщил Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника. Аналогичные сведения опубликовал Reuters. С 1 января объединение планирует ввести прямой запрет на покупки, а также будет постепенно внедряться «косвенный запрет», отмечает Bloomberg. Он нацелен на ограничение перевозки российских алмазов через границу. Агентство отмечает, что отследить происхождение алмаза можно лишь до его сертификации в рамках Кимберлийского процесса, когда партия необработанных алмазов идентифицируется как соответствующая требованиям схемы сертификации, после этого отслеживать камни будет сложнее.

Последний пост про Алросу был здесь: АЛРОСА: дивиденды ниже прогнозов или подтверждение данных с Сахстата и таможни