Блог компании Mozgovik |Башнефть достигла цели мозговика за полтора месяца или +22% уже в кармане, но что будет дальше?

Башнефть — интересная региональная нефтегазовая компания, отмечали ее хорошие форвардные результаты полтора месяца назад

Разбор Бизнеса: Башнефть: башкирский нефтяной мед со скидкой, дебиторкой в Роснефти и маржой безопасности

Разбор последних данных Росстата: Башнефть по данным Росстата порадует акционеров — ждем отчетности за 3-й квартал

Графически выглядело следующим образом:
Башнефть достигла цели мозговика за полтора месяца или +22% уже в кармане, но что будет дальше?


Но давайте посмотрим, что будет дальше?


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Татнефть: всю сверхприбыль от переработки на дивиденды?

Татнефть рекомендует рекордную выплату дивидендов за 3-й квартал 2023 года — 35,2 рубля на 1 акцию (5,1% див доходность)

Татнефть: всю сверхприбыль от переработки на дивиденды?

Квартальный Дивиденд вырос в 5 раз относительно прошлого года.

Я был скромнее и ждал более высокий дивиденд за 4-й квартал, а за 3-й классические 50% от чистой прибыли по РСБУ или 17 рублей дивиденда на 1 акцию

ОКАЗАЛСЯ НЕ ПРАВ!


См пост: Татнефть без сверхприбыли в 3 квартале исходя из отчетности по РСБУ — где деньги от ТАНЕКО?



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Совкомфлот: отчет за 3 квартал или танкеры сбавляют ход

Совкомфлот, как и обещал, отчитался за 3-й квартал. Сюрпризов было немного, как всегда отличная прибыль

Совкомфлот: отчет за 3 квартал или танкеры сбавляют ход

Сравним с прошлыми кварталами и годовыми данными прошлых лет (в 2023 году новая эра совкомфлота, когда он за 1 квартал зарабатывает столько же, сколько и за год)

В долларах какого-то супер результата не видно



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Южуралзолото: народное IPO или лучше постоять в стороне с куском золота?

Большинство аналитиков, инвесторов и инвест домов уже написали свое мнение про Южуралзолото (ЮГК). 

Общее мнение предполагаю следующее: оценка недешевая, но если готовы держать несколько лет то будет интересно + есть опция “разгона” акций для SPO через 9-12 месяцев (в целом эти планы не скрываются и понятны, компания будет пытаться повторить кейс Астры или Самолета).

Южуралзолото: народное IPO или лучше постоять в стороне с куском золота?

Собрал целевые цены инвест домов тут:



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Совкомфлот: скромный дивиденд за первое полугодие, но первый промежуточный!

Совкомфлот сегодня (неожиданно для всех) рекомендовал дивиденд в 6,32 р на 1 акцию (5% ДД) за 6 месяцев 2023 года (хотя оформили как за 9 месяцев)
Совкомфлот: скромный дивиденд за первое полугодие, но первый промежуточный!

При этом если посчитать 50% от скорр прибыли на акцию дивиденды в теории должны составлять 8,75 р на 1 акцию



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |МТС: отчетность за 3 квартал и ничего интересного

МТС выпустил отчет за 3 квартал, традиционно актив неинтересен и недешев — относительно высокому ценообразованию помогает только высокие дивиденды, которые платят «в долг».

История постов про МТС тут: smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=MTSS

Традиционно выкладываем основные диаграммы

Квартальная чистая прибыль опустилась ниже 10 млрд рублей (при том, что на годовой дивиденд в 34 рубля надо собрать 70 млрд руб)
МТС: отчетность за 3 квартал и ничего интересного

Рост выручки стоит отметить в 3 квартале (+16% к 3 кварталу 2022), но в операционную прибыль это не переводится. Там стагнация и даже падение год к году (ведь надо учитывать инфляцию!)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Блог им. CaptainAlbinos |Нерезиденты продолжают продавать российские акции на миллиарды рублей

Судя по статистике ЦБ — нетто-лонг физиков начал усыхать до 5 млрд рублей в месяц, народ начал уносить деньги в реальные активы.
Нерезиденты продолжают продавать российские акции на миллиарды рублей

А нерезы продолжают продавать российские акции в рынок, в октябре продали на 11 млрд рублей нетто (конечно же дружественные казахские инвесторы, которые 20 лет вливали в наш рынок акций миллиарды рублей или долларов)

Кто что думает? Нашли способ обойти запрет ЦБ?)


Блог компании Mozgovik |Сегежа: отчетность за 3 квартал 2023 или девальвация не помогла пациенту выйти из кризиса

Сегежа отчиталась за 3-й квартал 2023 года — многие ждали «выныривания» компании из операционного убытка, но этого не случилось.

У нас в мозговике «любовь» к этому эмитенту не сложилась: Сегежа — покупаем дешевый российский лес или не всё так просто?


В целом с плохого 2 квартала ничего не изменилось, поэтому большую часть комментариев возьму со своего поста 3-х месячной давности (обновить графики разве что стоит): Сегежа: очередной плохой квартал — впереди банкротство или дивиденды?


Начинаем традиционно с операционных показателей:

В основной продукции (пиломатериалы) производственный рекорд! Это позитивная новость.

Сегежа: отчетность за 3 квартал 2023 или девальвация не помогла пациенту выйти из кризиса

В производстве бумаги снижение (остальные сегменты не рассматриваю из-за их ничтожного влияния на результаты группы)



( Читать дальше )

Блог им. CaptainAlbinos |Сегежа - девальвация не помогла

Сегежа — стабильность, признак мастерства. Главное улыбаться на публику и говорить, что «через квартал все будет классно».
Сегежа - девальвация не помогла



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Мой Рюкзак #31: Рюкзак наполовину пуст или полон?

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть и рюкзак стал наполовину полон акциями!
Мой Рюкзак #31: Рюкзак наполовину пуст или полон?

Прошлый пост:

Мой Рюкзак #30: Безрисковая ставка доходности выросла — пора инвестировать по методу Грэма?

Было 16,9 млн рублей на 27.10.23



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн