🔎Читаем мелкий шрифт Резюме обсуждений ключевой ставки на прошедшем заседании ЦБ: 

• Инфляция: прогноз на 2024 год повышен до 6,5–7,0%

• Цены на нефть: прогноз мировых цен на нефть марки Brent в 2026 году повышен на 5$, до 75$.

• Ключевая ставка: 16,9–17,4 в 2024 году со звездочкой 👇🏻

*С учетом того что с 1 января по 28 июля 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,0%, с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0–19,4%.

________________________

Главное для инвесторов:

Сохранение высокой ставки до конца года, а значит интересны консервативные инструменты:

▪️облигации с постоянным купоном — возможность зафиксить ставку на несколько лет;

▪️флоатеры обеспечивают самую высокую доходность среди консервативных инвестиционных инструментов, предлагая премии к «ключу».

⚡️Подборка самых выгодных облигаций в нашем еженедельном обзоре. 

⚡️Первичные размещения облигаций без брокерской комиссии в мобильном приложении КИТ Инвестиции — вкладка «Витрина»- «Размещения»

👌🏻Фикс 20,5%

✈️Самолет #SMLT предлагает облигацию с фиксированным купоном не более 20,5% годовых!

Брокерская комиссия за участие в размещении — 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента A+(RU), прогноз Стабильный от АКРА и A+.ru, прогноз Стабильный от НКР.
• Срок обращения: 3 года
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон фиксированный, не выше 20,5%
• Прием заявок: до 14.00 9 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для сделок с облигациями эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга.

📲Подать заявку 
________________________

Преимущества:

• Предсказуемость: вы точно знаете, какую доходность получите от облигации на протяжении всего срока ее действия. Это позволяет планировать доходность/реинвестирование и не беспокоиться о непредвиденных изменениях.

• Защита от рисков: в условиях нестабильности на рынке облигации с фиксированной ставкой могут оказаться более устойчивыми к изменениям цен и доходностей, чем инструменты с плавающей ставкой.

Ваши деньги работают, даже когда рынок падает! 📈

Облигационная стратегия КИТ Финанс: +1,5% в июле, +5,3% с начала года!

В то время, как облигационные индексы RGBITR (-8,7%) и RUCBTRNS (+0,6%) показывают отрицательную динамику, портфели управляющих продемонстрировали устойчивость и рост!

Как им это удалось?

•Профессиональная стратегия: минимальная восприимчивость к рыночной волатильности благодаря низкой средневзвешенной дюрации и высокой доле облигаций с плавающим купоном.

•Адаптация к изменениям: повышение ключевой ставки до 18% было уже заложено в цены в конце июня.

🗣В августе мы продолжаем внимательно следить за инфляционными тенденциями и поддерживать высокую доходность ваших инвестиций.
________________________

Напомним, в линейке стратегий доступны новые индивидуальные условия:

✨Гибкость: согласуйте индивидуальные пожелания к портфелю, например, рантье (вывод дохода с определенной периодичностью) или формирование короткого портфеля с дюрацией <1 года.

✨Диверсификация: включайте в портфель акции в согласованной пропорции, чтобы увеличить потенциальную доходность.

Заявки на участие в размещении флоатера Арензы принимаются сегодня до 14.00.

• Для квалифицированных инвесторов

Подать заявку 

📌При оформлении через мобильное приложение КИТ Инвестиции, не взимается комиссия брокера

Аренза — лизинговая FinTech компания. Специализируется на лизинге оборудования стоимостью от ₽100 тыс. до ₽20 млн. для малого и среднего бизнеса.

📖Параметры размещения

• Серия 001Р-05 
• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ- (RU)
• Срок обращения: 3 года (1 116 дней)
• Купонный период: 31 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон: переменный, определяемый на 5-1 рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, как значение Ключевой ставки + спред. Ориентир спреда не более 350 б.п.
• Прием заявок: до 6 августа

• Для квалифицированных инвесторов

Подробнее об акции «Жаркое лето с КИТом»

Эмитент

Крупнейшая корпорация, которая владеет компаниями практически во всех отраслях экономики (телекоммуникации, энергетика, недвижимость, розничная торговля, высокие технологии, медицинские и финансовые услуги, сельское хозяйство). В структуру входят компании: МТС, МТС -банк, Сегежа, МЕДСИ и Агрохолдинг «СТЕПЬ», Медси, Биннофарм, Элемент и пр.

В обращении 28 выпусков облигаций с различными параметрами, общим объемом порядка ₽200 млрд. Привлеченные средства в рамках размещений идут в числе прочего на рефинансирование текущего долгового портфеля.

Финансовые показатели за 1 кв 2024г.:

• Выручка +24,7% г/г до ₽272,9 млрд.

• Скорректированная OIBDA +7,2% до ₽69,7 млрд.

• ЧП ₽1,5 млрд.

О выпуске

• Серия 001P-31

• Кредитный рейтинг: ruAА- (Стабильный) от Эксперт РА, AA-(RU) (Стабильный) от АКРА

• Срок обращения: 4,25 года (1 547 дней)

Замещающие облигации

Это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Их номинал и купоны выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях.

✔️Такой вид облигаций получил свое распространение, потому что позволяет выплачивать деньги инвесторам без участия иностранных финансовых организаций. Подходит тем, кто хочет добавить в портфель валютные позиции и рассчитывает на ослабление рубля.

📲Замещенные облигации торгуются с ISIN на RU и доступны для покупки через мобильное приложение КИТ Инвестиции аналогично обычным облигациям.

👍🏻Мосбиржа предоставляет возможность торговли 71 «замещайкой» в вечернюю сессию до 23.50 мск.

Подборка ниже. Ссылки кликабельны😉

Долларовые:

• ГазКЗ-34Д, купон 8,625%. Погашение 28.04.2034
• СовкомЗО-4, купон 8%. Погашение 07.04.2030
____________
• АЛЬФАБ ЗО2, купон 7,85%. Погашение 04.08.2025
• РЖДЗО26-2Р, купон 7,675%. Погашение 10.09.2026
• МКБ ЗО2027, купон 7,5%. Погашение 05.10.2027

Подборки облигаций

• Подборка корпбондов с постоянным купоном 
• Портфель флоатеров 
• Портфель облигаций с ежемесячной выплатой купонов 

Идеи в акциях

• Мать и Дитя 
• Астра Групп 
• ММК 
• МТС 
• OZON 
• Топ в нефтянке 

Полезное

• Новая стратегия в доверительном управлении
• Новые опции мобильного приложения КИТ Инвестиции
• Как получить доступ к Срочному рынку 
• Жаркое лето с КИТом  — об отмене брокерской комиссии
• Пошаговая инструкция для начала работы с КИТ Финанс брокером

Новости по переведенным бумагам

• Еврооблигации Республики Беларусь-23 
• Если бумаги с ИИС перевели в КИТ Финанс, то ими можно торговать!
• О выплатах в рамках Указа №665 
• Продление сроков по Указу №844 
__________________
Приятного прочтения! 👍 за полезное)

Максимум от инвестиций в облигации

📈 Сбалансированная стратегия +10,1%!

• Доля акций 51%, облигаций – 49%.
• Доступна неквалифицированным инвесторам от ₽400 тыс.

💪 Облигационная стратегия +5%!

• Доходности выше банковских депозитов и фиксируются на более длительный срок.
• Доступна неквалифицированным инвесторам от ₽100 тыс.
______________________________
🔥Представляем новую стратегию на флоатерах!🔥

Отбираются облигации с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке RUONIA.

• Защита от инфляции: Ставка купона меняется в зависимости от ключевой ставки, что позволяет вам получить дополнительную доходность при ее повышении.
• Более высокая доходность: Флоатеры обычно предлагают более высокую доходность, чем облигации с фиксированным купоном.
• Управление рисками: Благодаря плавающему купону, вы можете минимизировать риск снижения стоимости облигации при изменении рыночной конъюнктуры.

Преимущества новой стратегии на флоатерах:

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой купонов!

Мы отобрали четыре облигации, способных принести стабильный доход и диверсифицировать ваш портфель.

• Фиксированный купон: два выпуска с привлекательными процентными ставками и надежными эмитентами.
• Флоатеры: два выпуска с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ и RUONIA. Это идеальный инструмент для защиты от инфляции.

С этими инструментами вы будете получать стабильный пассивный доход ежемесячно! Это отличная возможность увеличить денежный поток и сделать ваш инвестиционный портфель еще более эффективным.

РЖД, 001Р-28R

Рейтинг АAA(RU)
Погашение 20.09.2030
Купон: RUONIA+1.2%
Выплаты ежемесячно

Интерлизинг, 001Р-07 

Рейтинг RUA-
Погашение 30.10.2026
Текущий купон 16%, YTM, 22,16%.
Выплаты ежемесячно

Синара-Транспортные машины, 001Р-04 

Рейтинг А(ru)
Погашение 10.03.2029 (оферта 26.03.2026г.)
Текущий купон 15,5%, YTM, 19,61%.
Выплаты ежемесячно

Россети, 001Р-11R 

Рейтинг AAА(RU)
Погашение 10.12.2029

⚡️На сегодня это 19,2% годовых. Именно такая потенциальная ставка обозначена в предварительных параметрах размещения облигационного выпуска серии 001Р-13RT компании Россети.

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента AАA(RU), прогноз Стабильный от АКРА и ruAAA, прогноз Стабильный от Эксперт РА.
• Срок обращения: 3 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред. Ориентир спреда к КС не более 120 б.п.
• Прием заявок: до 30 июля

Подать заявку 

📌При подаче заявки через мобильное приложение КИТ Инвестиции, не взимается комиссия брокера.

Подробнее об акции «Горячее лето с КИТом»