#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!
Анализировать 4 месячный боковик является делом неблагодарным. Однако по итогам вчерашнего дня, есть несколько характерных моментов, на которых стоит остановить свое внимание. Считаю это важным.

Нефть.
Ситуация в нефти остается в рамках описанного ранее сценария, который предполагает рост котировок на 92$ в качестве первой цели. Все движения и кульбиты в нефти в течение последних пары недель лишь подтверждают и, я бы сказал, даже усиливают этот растущий настрой. В очередной раз Нефть закрепилась выше 82$ — уровень, который я считаю ключевым, это позитивно.

Золото.
Отличная картина роста сформировалась в золоте. Если мы обратимся к фьючерсам на золото, то они уже сделали свой исторический перехай. На споте пока обновления максимума не произошло, но попытка подхода к уровню 3-летней давности уже 4-ая. Это в значительной степени говорит о том, что будет пробой. А пробой – делает реальным движение по золоту на 2500$, но и это возможно только первая среднесрочная цель.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
«Израиль и Палестина»: влияние на мировые рынки в целом и российский в частности.

Без претензии на роль оракула, но логика жизни подсказывает, что чаще всего в конфликтах вина лежит на обеих сторонах. Представим себе испанскую корриду. В логике корриды бык – это агрессор, а кто такой тореадор? – Провокатор. В итоге — жаль быка, почти всегда. Но иногда бывает жаль и тореадора, когда он зазевался. Поэтому, по-человечески, безусловно МОССАД прохлопал ушами и в результате «Бык», которого они дразнили 50 лет, все-таки пошел на агрессию.

Страны Запада – поддержали Израиль, не разбираясь в сути. Страны мусульманского мира – встали на сторону ХАМАС. Самая мудрая и единственно правильная позиция сейчас у РФ – за переговоры. А тем временем ситуация выглядит как беспрецедентная. И это окажет влияние на рынки.

30 сентября 2023 была анонсирована сделка между США и Саудовской Аравией, согласно которой США предоставят саудитам гарантии безопасности, поддержат оружием, решат вопрос по программе мирного атома, а в обмен на это Эр-Рияд установит дип.отношения с Израилем и……в качестве «маленькой вишенки на тортик»(маленькое такое условие) — увеличит добычу нефти, совершив демарш в ОПЕК+.

Предполагаемый вариант развития событий.

#BRENT, Д
Вчера в чате обсуждали, что интереснейшая ситуация выстроилась в нефти. Кто считает, что на рынке уровни не работают, сейчас могут убедиться в обратном. Идеальнейший боковик на протяжении двух месяцев большая редкость.

Изложу свой взгляд на текущую обстановку.

В крупном масштабе, нефть растущий актив. Крупные масштабы тренда почти всегда обусловлены фундаментальными факторами. С ними спорить бесполезно — добыча сокращается, потребление растет, стратег.запасы сокращаются, а восполнение — это перспектива спроса.

Однако, обратим внимание на фазу глобального растущего тренда. С марта 2022 года, мы имеем длительную коррекционную фазу, последние два месяца которой оформлены в виде строжайшего боковика.

Из данной технической картины вывод, который напрашивается — следует ждать продолжение развития коррекционной фазы, то есть продолжения нисходящего движения. Но здесь и присутствует вся хитрость момента.

Поскольку продолжение снижения резко противоречило бы фундаменталу, то возможно, все крупные трейдеры понимают, что единственный шанс захвата ликвидности — это сделать хороший Ложный пробой уровня 71,5$. Задача данного ЛП — закупить большие объемы фьючерсов и вернуть цену в диапазон. Потому что после этого, следует ждать резкого движения цены на отметку 90$.

Всем доброе утро!
На рынке всегда важен контекст. Что является для нас с вами существенной частью этого контекста? Конечно же нефть. От нефти зависит не все, но очень многое, тем более на российском рынке.

Буквально пару слов о ситуации в нефти.
Спекулянты могут до сих пор находится в неопределенности по картине в ней. Причина – боковик. Ложный пробой верхней границы, нахождение цены в диапазоне 71,5$-77,5$. Если смотреть на нефть более крупно, то картина в ней более-менее ясна. По крупному – нефть актив растущий, но находящийся в длительной и нудной фазе коррекции.

На графике BRENT я обозначил очень существенные основания того, что текущую коррекцию можно считать завершенной, по крайней мере предполагать, что она не выйдет ниже отметки 71.5$. Да, основания для такого прогноза имеются на графике. Но поскольку на рынке без сомнений работать нельзя, то единственное, что можно — это снижать градус этих сомнений.

Кроме отмеченного мной ранее риска, связанного с Китаем, который мы отчетливо видим на паре Доллар/Юань. По итогам вчерашнего дня вырисовывается новый риск, который уже связан с нами напрямую — риск снижения нашего базового актива — нефти.

Объясню логику. По итогам вчерашнего дня нефть вышла вниз и преодолела все ложные пробои уровня 98.5$. Ранее, она делала попытку вернутся в диапазон выше данного уровня, но, как мы видим, безрезультатно.

На основании этого, предполагаю ближайшую цель по нефти на 85$. Вторая цель может быть на 65$. И если 85$ — это терпимо для нас, то 65$ при таком крепком рубле выглядит маловато.

Но сложность заключается в том, что ММВБ рисует положительную картину в противофазу графику нефти. Вот и вопрос: либо нефть, либо ММВБ, но кто-то из них нам врет..

Всем хорошего дня!

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Итак давайте зафиксируем у себя где-то на полях – какие важные моменты стоит учесть на текущем рынке.

Нефть.
Состоялся выход из нижней границы диапазона 98,5$. Я на это обратил внимание вчера, но не стал делать никаких выводов по двум причинам:
А) была большая вероятность ложного пробоя, поскольку диапазон и уровень 98.5 сильный;
Б) при выходе из диапазона стоял хвостовой бар, который мог остановить пробой.

Однако и первая, и вторая причины самоустранились. Теперь у нас есть все основания армагеддонить, но я предпочитаю все-таки смотреть по-другому.

Как я смотрю на данную картину в нефти?
Если смотреть на график – то позитивно смотреть на текущие пробои нельзя. То есть, чтобы картина была позитивной, надо, чтобы она таковой и являлась. Этого нет. Своим графиком Нефть прошла ту точку, после которой она должна нам с вами доказывать, что она делает разворот. А на это нужно время.

Вдумайтесь в такой подход… Найдете очень полезным от оголтелого оптимизма – если инструмент ушел из «зоны комфорта» то, чем покупать его сломя голову, лучше пусть инструмент докажет свой разворот. И тем самым вы защитите свой портфель от преждевременной покупки падающих активов.

Нефть.
Идеальный боковик показывает данный актив. Сейчас нет смещения вероятности ни в ту, ни в другую сторону. Это чуть менее политизированный инструмент, чем природный газ, но все же полит.влияние в нем присутствует. Обратите внимание на обвал «Америки» и «струну» в нефти. Это говорит, что пока продажи рынка на нефть не действуют, что объясняется чисто политической обстановкой.

Спекулятивно в моменте, график все говорит сам за себя, а именно: если по итогам сегодняшнего дня происходит выход из диапазона, то этот выход и определяет дальнейшее направление. Для российского рынка, предпочтителен выход наверх по понятным причинам. Выход наверх способен дать импульс индексу ММВБ, который тоже ходит по струнке в последние дни.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»