#SPX
Таймфрейм: 1D

Пока CNN и CNBC спорят о последствиях, пока болтологи упражняются в объяснении задним числом причин, пока лидеры европеских государств иксуют (твиттят) о поддержке США и сложных решений, я спокойно наслаждаюсь своим отпуском. Потому что для эллиоттчика всё это не новости, ставки сделаны, а итоги достоверно известны заранее.

Напомню, что что победу Трампа я обозначил здесь в блоге ещё весной (пост 16 марта), там в том числе была прогнозирована его ликвидировать. Не получилось, снайпер промахнулся. Поэтому был выбран другой сценарий – заявление об уходе с поста президента на самом максимуме по американскому рынку. Чтобы Трамп после вступления в должность столкнулся с масштабным кризисом, из-за которого он будет вынужден подать в отставку, по мнению администрации Байдена. Но получится ли?

Волны Эллиотта нам сигналят, что кризис в США и мировой экономике действительно будет, он уже потихоньково начинается. После серии банкротств в США, там будут вынуждены понижать учётные ставки, что разгонит долларовую инфляцию и приведёт к росту китайской и российской экономик. Дешевые деньги = рост КНР = рост спроса на российский экспорт = рост стоимости российской фонды.

#GC
Таймфрейм: 1D

В октябре 2022 года я сигналил тут о росте золота к историческим максимумам конечной диагональю: t.me/waves89/4335. Тогда завершилась волна [ii], и была идеальная точка для набора позиций на среднерок. Сейчас диагональ полностью укомплектована, все мои цели выполнены, я практически полностью вышел из маржинальных покупок золота, а на конца волны [iii] продал ETF’ку GLD и другое бумажное золото из портфеля. Более того, я впервые за 5 лет полностью перестал покупать физическое золото в долгосрочный портфель. Имхо, уже оверпрайс.

Трейдеры готовятся к снижению ставки ФРС США и победе Трампа на выборах, поэтому покупают желтый металл по любым ценам. Сейчас рынком управляет мания. А я думаю уже в 2025-2026 годах случится горькое разочарование, и мы увидим цены около 1800 долларов за тройскую унцию. Сейчас. это верится слабо, но так и должно быть на пике сентимента. Да, золото очень хороший проинфляционный актив, но лишь на очень длинном горизонте более 15-и лет, а на коротком… Тут работают Волны Эллиотта, по ним цель была 2500 (практически исполнено), затем 1800.

#NVTK
Таймфрейм: 1D

Про проблемы отечественных газовиков не рассказал в блоге только ленивый: трубы горят, газовозы из Кореи скамят, ЕС сокращает объемы покупок, и братушки китайские сдирают три шкуры. А свои технологии крупнотоннажного сжижения пока лишь в проекте. Казалось бы, всё, приплыли.

Но можно ли было спрогнозировать это заранее? Вернемся в ноябрь 2023 года, где я поставил на годовой максимум волну «2»: t.me/waves89/6262, с тех пор падение продолжается от 1750-и. До этого летом 2022 года была серия входов в позиции по ценам от 800 рублей: t.me/waves89/3996.

Сейчас цены опять летние из 2022 года из-за проблем обозначенных выше. А ещё сейчас точка бифуркации. И тут важный нюанс о Волновом анализе, да и о всех других видах анализов – мы никогда не знаем будущее, у нас есть лишь вероятные его исходы. А вот как всё развернется на самом деле часто зависит от людей: от менеджмента и политиков.

Сейчас вполне вероятен разворот или хотя бы отскок, если компания найдёт выход из сложившейся ситуации. А если не найдёт, то привет ещё два отрицательных икса, как в газпроме.

#FTSE
Таймфрейм: 1D

23 ноября 2022 года я нарисовал стрелочки для футси 100: t.me/waves89/4451. Говорил: будет две волны роста. Так и получилось. А теперь индекс вошел в зону для шорта по стратегии трейдинга конечной диагонали. Всё абсолютно аналогично Германии и её DAX’у. Никто не верит в рост – оно растёт. Никто не верит в падение –… //сейчас ты здесь.

#DAX
Таймфрейм: 1D

Вот мы и подошли к моменту, где спад в экономике перейдёт в обвал фондового рынка. Раньше то было как: пылесосишь ликвидность из реального сектора в фонду и кайфуешь по жизни, обратно деньги не выпускаешь в реальный сектор. Поэтому в ЕС ничего из инфраструктуры и не строилось последние годы. Можно было лишь выводить капитал в КНР и США.

Всёпропальщики били тревогу – ЕС развалится мол без дешевых ресурсов из РФ, в это время в Европе рос фондовый рынок и разжигалась воинственная риторика. Над всёпропальщиками смеялись все, мол смотрите – Европа выстояла. Другие всёпропальщики из Израиля говорили наоборот, что России конец, мол её экономике осталось 2-3 недели. Они тоже были посрамлены, прогнозы ни одних ни других не сбылись. Но это пока что...

Европа первой входит в ситуацию когда возможно начало центробежного процесса, как и говорил ранее эллиоттчик: на пике будет ура-патриотизм, а потом горькое похмелье. Поэтому лично я недавно распродал остатки европейских акций, до последнего в портфеле у меня обитал Rheinmetall AG, который был набран ещё в ковидные времена и с тех пор принёс много иксов. Но всё, время даже таких монстров миновало…

#SPX
Таймфрейм: 1M, 1D

Полтора года назад, когда все хоронили Америку и заодно весь глобальный мир, эллиоттчик активно советовал покупать американскую фонду: t.me/waves89/4572. Эта рекомендация в среднем принесла 50% в валюте, по отдельным акциям существенно больше. Сейчас сентимент перевернулся на противоположный, западные аналитики и издания переобуваются один за другим, признают что прозевали самый мощный рост акций в истории. Но что же они такое не учли, что знал обычный донецкий юноша? И не получится ли так, что эти ребята снова затащат всех в рынок, в тот момент когда на самом деле надо из него выходить в кэш? :o)

Рекордный рост в рецессии реального сектора (с поправкой на инфляцию, с 2008 года мировая экономика если и растёт, то только за счет Китая) – штука действительно необычная. Новости и фундаметал дали сбои в очередной, нужно срочно придумывать новую объяснительную модель для паствы. Но всё на самом деле проще, чем рассказывают в агентстве ОБС (один блумберг сказал).

#DJI
Таймфрейм: 4H

В конце прошлого года мы праздновали тейк по минимальной цели: t.me/waves89/6452. Теперь исполнилась оптимальная на 40К: t.me/waves89/6025. С чем я всех кто держал американские акции и поздравляю!

А вот теперь плохая новость. Это может быть финальный максимум перед очередным глубоким кризисом, аналогичным 2022-ому году. Судя по циклам, окно для падения откроется летом и закроется к концу года.

Это всё ещё не БП, всё ещё можно и нужно держать часть активов заграницей, но вот позаботиться о хедже покупкой пут’ов сейчас будет не лишним совсем.

Деньги возвращаются в Америку, их все загоняют на фондовый рынок через довольно хитрый механизм. Но он скоро даст сбой…

#LKOH
Таймфрейм: 1D

2 года прошло с момента набора позиции по лючку: t.me/waves89/4005. Тогда он стоил почти в 2 раза дешевле, чем он стоил вчера до дивидендного гэпа.

Я вышел из спекулятивной позиции по бумаге перед предыдущим его падением: t.me/waves89/6406, но в долгосрочном портфеле у меня какое-то значимое количество этих бумаг всё равно осталось. 

Стоит ли их держать там? Я для себя ответил однозначно, что нет, достаточно. Есть все риски похода на 5000 или ниже. Поэтому я потихоньково распродаю накопления в этом активе. Без шортов и ожидания обвала завтра, лишь констатация что оно возможно, но не гарантировано.

#ГАЗПРОМ
Таймфрейм: 1D

Изучил для вас фундаментал по убыткам газпрома. Если кратко, это фиксация убытков по украденным у корпорации активам. Зарубежные нефтегазовые компании тоже попадали в такие ситуации, иногда им даже приходилось продавать сырье в минус.

У газмяса же в отчете речь идет про разовым убыток, а не про операционные (текущие) убытки. При этом, в КНР газа поставляется больше чем когда либо, внутренний рынок ставит рекорды за рекордами по потреблению газа, запускаются новые проекты в Центральную Азию, и… Европа каждый из четырёх месяцев 2024 года потребляет больше газа по трубе, чем в эти месяцы 2023 года. И это не говоря уже про проекты в Южной Африке и других удаленных уголках мира.

При всём при этом, Германия, основной потребитель газа до 2022 года, вошла в рецессию, и Европе в целом нужно на 100-120 млрд кубов газа теперь меньше, чем в доковидное время. Из-за этого фундаментального фактора, из-за падения спроса, газ сам по себе сейчас очень дешев.

Но так будет не всегда: будут и холодные зимы, и новые энергетические кризисы, и промышленный рост мировой экономики. Поэтому сейчас и далее, пока газпром стоит ниже 200 рублей, я буду набирать его в свой долгосрочный пенсионный портфель на профит с трейдинга другими активами. Цель х2 на дистанции в пару-тройку лет, если только БП не накроет…