⚡️Главные новости недели: 

 🟧Российские инвесторы попросили ЦБ решить проблему с налогами при IPO. 

В письме, направленном ассоциацией регулятору, отмечается, что Мосбиржа не учитывает сделки в рамках размещений при определении рыночных цен бумаг. При этом есть риск, что инвесторам придется платить дополнительный налог. С такой ситуацией могут столкнуться покупатели акций трех IPO — Европлана, Диасофта и МТС-Банка — уже в январе.

АРИ просит ЦБ разъяснить ситуацию, чтобы инвесторам не пришлось платить дополнительный налог из-за «наличия исключительно формальных оснований для начисления НДФЛ без должного экономического содержания».

А удастся ли им добиться чего нибудь — узнаем позже 🤫

🟧Глава ЕвроТранса анонсировал размер дивидендов за III и IV кварталы

Дивиденды ЕвроТранса за III квартал могут составить 8–10 руб. на акцию, а за IV квартал — 15 руб. на бумагу, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в видеообращении к акционерам и инвесторам.

Куда лучше не инвестировать — мы сегодня рассказали, а куда можно и нужно?🤔

Ставка ЦБ достигла 19%, и многие инвесторы в растерянности. Но там, где одни видят проблемы, другие находят возможности! Давайте разберемся, какие облигации могут принести доход в текущих условиях.

🗒 Ключевые моменты:

• ЦБ повысил ставку до 19%, и это может быть не предел

• Доходности облигаций значительно выросли

• Мы рекомендуем обратить внимание на короткие выпуски и флоатеры

📊 Тематические подборки:

🇷🇺 ОФЗ — государственные гарантии:

• ОФЗ 26234: доходность 18,7%, погашение через 0,8 года

• ОФЗ 29006 (флоатер): купон RUONIA + 1,2%, погашение в 2025 году

✔️ Корпоративные облигации с высоким рейтингом:

• СамолетP13: доходность 23,2%, рейтинг A+, погашение через 2 года

• ВЭБР-40 (флоатер): купон RUONIA+ 1,55%, рейтинг ruAAA/AAA(RU)

🔥 Высокодоходные облигации для рискованных инвесторов:

Держите руку на пульсе рынка! Сегодня разберем 5 акций, которые пока лучше обходить стороной. Почему? Сейчас расскажем!

🛒 Окей

   • Страдает от снижения покупательской способности населения

   • Высокая конкуренция в сегменте гипермаркетов

   • Стагфляция бьет по марже и выручке

   • Высокая долговая нагрузка усугубляет ситуацию при росте ставок

🏠 Самолет

   • Отмена льготных ипотечных программ привела к падению продаж

   • Высокие ставки по ипотеке снижают спрос на жилье

   • Перенасыщение рынка новостройками в ключевых регионах

   • Рост себестоимости строительства из-за инфляции

🍏 М.Видео

   • Снижение спроса на бытовую технику и электронику

   • Проблемы с поставками из-за санкций

   • Высокие ставки по потребительским кредитам снижают продажи

   • Конкуренция с онлайн-маркетплейсами усиливается

С чего начать новичку в инвестициях? Или как прокачать свои навыки уже опытному инвестору? 

Для вас мы запускаем новую рубрику —  «Библиотека инвестора» 🔥

В этой рубрике вас ждёт список must-read книг, которые прокачают ваши инвестиционные навыки! ⚡️

Итак, наш ТОП-5: 

🟧 «Разумный инвестор» — Бенджамин Грэм

   • Классика инвестирования, которую сам Уоррен Баффет назвал лучшей книгой об инвестициях! 

   • Идеальна для тех, кто готов к серьезному погружению в тему) 

🟧«Случайная прогулка по Уолл-стрит» — Бертон Мэлкил

   • Отличное введение в мир инвестиций для новичков) 

   • Написана простым языком с долей юмора (даже инвестиции могут быть с юмором 😁) 

🟧«Руководство разумного инвестора» — Джон Богл

   • Идеальный старт для начинающих! 

   • Раскрывает секреты индексного инвестирования (вы будете в шоке от легкости этой темы)

«Я так чувствую» 

Что ж, а мы вводим новую рубрику в нашем публичном телеграм-канале StockLab News, в которой Вы — благодаря своим ощущениям и знаниям в инвестициях — сможете сами разбогатеть! 

⚡️В чём суть? 

Сегодня мы будем направлять подборки акций отдельных компаний, а Ваша задача — определить, как изменится их стоимость в течение дня! 

По итогам месяца мы выберем  одного победителя, который наиболее точно прогнозировал исход — и подарим ему МЕСЯЦ бесплатного доступа к нашему закрытому сервису 🥳

Эта рубрика позволит Вам не только испытать свои силы в умении анализировать рынок, но и даст возможность получить приз 🏆

*Основное голосование за приз будет проходить в Запретграмм,чтобы была возможность отслеживать результаты! 

Приступим?) 👉🏻 телеграм-канале StockLab News

Присоединяйтесь к закрытому телеграмм-каналу | Подписаться на канал | Наш Запретграмм

📈 По итогам заседания по денежно-кредитной политике Банк России принял решение повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов. Таким образом, ставка достигла 19% — и это максимум с апреля 2022 года!

Напомним, что 11 сентября Росстат выпустил статистику по инфляции: в августе рост ИПЦ ускорился до 9.05% г/г. Вероятно, именно это стало причиной роста ставки. Причем на рынке были и более жесткие ожидания, например Сбер прогнозировал рост сразу до 20%! 

По итогам заседания сигнал ЦБ был жестким и прямолинейным:

Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

⭐️ Наше мнение:

Рост ключевой ставки был вызван непрекращающимся ростом инфляции. Фактически, с начала года каждый месяц происходит ускорение ИПЦ! В таких условиях у ЦБ просто не оставалось другого выбора, кроме как перейти к жесткой денежно-кредитной политике. 

Продолжаем погружение в мир серверных стоек и больших данных. Сегодня разберемся, как российскому инвестору получить свой кусок цифрового пирога.

🇷🇺 Российский рынок: цифры и факты

• Объем рынка коммерческих дата-центров в 2023 году: 52 млрд рублей

• Прогноз на 2025 год: 77,8 млрд рублей (рост почти 50% за 2 года!)

• Лидеры рынка: «Ростелеком», IXcellerate, DataPro, MTS, Selectel

💰 Инвестиционные возможности

Публичные компании:

📱«Ростелеком» (#RTKM) — №1 на рынке дата-центров в России

📱 МТС (#MTSS) — активно развивает облачные услуги и дата-центры

Будущие IPO:

«РТК-ЦОД» (дочка «Ростелекома») — IPO планировалось уже этой осенью. Учитывая текущую коньюктуру рынка, сомневаемся, что IPO состоится в этом году. 

Selectel — компания завершила преобразование в АО, что часто предшествует выходу на биржу

Selectel сформировал звездный состав совета директоров во главе с экс-CEO «Мегафона» Геворком Вермишяном. Похоже, ребята серьезно настроены на IPO!

Друзья, готовы узнать, почему инвесторы так активно вкладываются в серверные комнаты? Спойлер: дело не только в проводах!

🇺🇸Американский бум 

🟡 В США сейчас более 2800 дата-центров. Для сравнения: в Великобритании их всего 400.

🟡 Крупнейшие технологические компании вкладывают миллиарды в новые объекты. Amazon Web Services #AMZN планирует инвестировать $35 млрд в Вирджинии до 2040 года. А Microsoft #MSFT готовит проект на $100 млрд!

🟡 Причина роста? Искусственный интеллект! Эксперты прогнозируют, что техногиганты потратят $1 трлн на цифровую инфраструктуру в ближайшие 5 лет.

📈 Инвестиционный потенциал

В 2023 году инвестиции в дата-центры в США достигли рекордных $36 млрд, а стоимость земли под дата-центры взлетела. 

Занимательный пример: Cyrus One купил участок в Вирджинии за $89 млн для строительства дата-центра. Предыдущий владелец приобрел его всего за $9 млн пару лет назад. Вот это инвестиция!

Digital Realty Trust (#DLR) – один из лидеров рынка. За последний год акции выросли на 19.66%, а с начала 2024 – на 16.41%. Вчера акции показали рост на 4.91%, достигнув $156.67 – это лучший результат с ноября 2023 года. Кстати, мы держим эти бумаги в портфеле «Инвестор».

📈  Каждую неделю мы показываем РЕКОРДНЫЕ ДОХОДНОСТИ даже на падающем рынке.

✔️ Но мы хотим стать еще лучше. А для этого нам нужна ваша помощь — обратная связь! 

❗️В течение трех дней мы предлагаем подключиться к каналу Combo абсолютно бесплатно на 7 дней и оценить наши инвестиционные идеи.

✔️ Единственное условие — ваша обратная связь по окончании триального доступа!

Чтобы получить доступ, напишите нашему администратору в телеграм 👉🏻@Stocklab_Admin кодовое слово «SLTRIAL7» до 12 сентября включительно и вас подключат к сервису на 7 дней!

⭐️ Формула StockLab

Пока другие гадают на кофейной гуще, мы работаем по Макро. И вот результат:

🇷🇺 Российский рынок:

— BRV4 (Нефть BR-11.23): +5.69% 

— TATN/TATNP (Татнефть): +0.97% (спред)

🇺🇸Зарубежный рынок:

— ALB: +7.05%

— PSX: +4.71%

— COP: +3.96%

— TEAM: +3.63%

— NVDA: -3.36%

🏆 Сделка недели:

BRV4 (Нефть): +5.69%

Наш макроподход сработал на все 100%. Мы ожидали падение нефти на фоне замедления мировой экономики и не прогадали.

📈 Итоговая статистика:

— Всего сделок: 7

— Прибыльных: 6

— Убыточных: 1

— Точность: 85.7%

— Общий результат: +22.65%

➡️Вывод недели:

Нефтяной сектор стал звездой прошлой недели. Наш анализ глобальных трендов позволил нам вовремя занять выгодные позиции. 

Мы уже видим новые возможности на горизонте. Нефть, технологии, а может быть, что-то совершенно неожиданное?

Хотите быть на шаг впереди рынка? Присоединяйтесь к StockLab!

Ваша команда профессионалов,